Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 24.439.044,22D 21.407.702,41 28.437.195,42 17.409.551,21D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 21.273.006,07D 21.272.519,98 28.268.578,21 14.276.947,84D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 8.781.436,04D 19.357.094,90 20.483.467,87 7.655.063,07D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 14.304,51D 53.424,46 58.750,77 8.978,20D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 5.209,29D 10.339,06 14.084,27 1.464,08D 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 1.989,72D 14.269,40 14.870,50 1.388,62D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 2.406,00D 26.635,00 25.996,00 3.045,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 320,00D 276,00 0,00 596,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 4.379,50D 1.905,00 3.800,00 2.484,50D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 55.203,21D 13.332.428,34 13.266.564,99 121.066,56D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC. 003.1346-4 BILHETERIA 40.382,64D 311.492,34 273.258,96 78.616,02D 3402 1.1.1.10.000012 BB CC 40.807-7 - DIARIA 0,00 12.833.570,90 12.833.570,90 0,00 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 500,00D 66.309,47 61.072,00 5.737,47D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 0,00 59.734,84 59.734,84 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 14.320,57D 61.320,79 38.928,29 36.713,07D 3542 1.1.1.11 BCOS C/ MOVIM. NÃO VINCULADAS 0,00 207.503,00 207.503,00 0,00 5689 1.1.1.11.000002 BB CC 45993-3 - PMCJ DO 420 0,00 207.503,00 207.503,00 0,00 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 8.706.162,26D 5.737.597,67 6.924.615,13 7.519.144,80D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 003.1346-4 BILHETE 179.615,08D 4.175,17 47.482,36 136.307,89D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 4.917.614,61D 5.482.413,13 6.849.848,11 3.550.179,63D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 319.991,44D 72.371,01 1.592,17 390.770,28D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.353.333,26D 109.477,17 10.405,13 1.452.405,30D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 1.819.606,42D 65.586,78 14.316,71 1.870.876,49D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 116.001,45D 3.574,41 970,65 118.605,21D 28 1.1.1.25 APLICACOES FINANCEIRAS 5.766,06D 145,43 37,98 5.873,51D 5401 1.1.1.25.000001 BB C.APLIC 14476-2 M PRONAC 230053 5.560,74D 140,25 36,68 5.664,31D 5402 1.1.1.25.000002 BB C.APLIC 14478-9 M PRONAC 230171 205,32D 5,18 1,30 209,20D 29 1.1.1.35 NUMERARIOS EM TRANSITO 0,00 25.996,00 25.996,00 0,00 30 1.1.1.35.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO-PROTEGE 0,00 25.996,00 25.996,00 0,00 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 7.315,27D 74.596,79 81.912,06 0,00 32 1.1.2.01 CLIENTES 7.315,27D 74.596,79 81.912,06 0,00 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS 7.315,27D 74.596,79 81.912,06 0,00 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 116.904,96D 262.593,46 201.819,27 177.679,15D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 116.904,96D 262.593,46 201.819,27 177.679,15D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 116.904,96D 262.593,46 201.819,27 177.679,15D 41 1.1.4 ESTOQUES 121.642,93D 422.925,67 433.503,01 111.065,59D 42 1.1.4.01 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 7.968,27D 5.923,19 4.420,93 9.470,53D 43 1.1.4.01.000001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 6.647,22D 3.849,95 3.244,21 7.252,96D 44 1.1.4.01.000002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 1.321,05D 2.073,24 1.176,72 2.217,57D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 113.674,66D 417.002,48 429.082,08 101.595,06D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 113.674,66D 417.002,48 429.082,08 101.595,06D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 298.738,87D 947.809,16 886.892,00 359.656,03D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 0,00 751.751,04 747.666,77 4.084,27D 49 1.1.6.01.000001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 653.895,42 653.895,42 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 97.855,62 93.771,35 4.084,27D 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 35.585,87D 98.035,87 125.313,39 8.308,35D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 7.645,52D 25.613,05 30.646,57 2.612,00D 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 27.940,35D 72.422,82 94.666,82 5.696,35D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 246.011,05D 82.131,85 525,81 327.617,09D 56 1.1.6.03.000001 OUTROS CREDITOS 525,81D 0,00 525,81 0,00 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 245.485,24D 82.131,85 0,00 327.617,09D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 17.088,01D 15.875,37 13.371,00 19.592,38D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 2.906,00D 0,00 1.639,62 1.266,38D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 14.182,01D 15.875,37 11.731,38 18.326,00D 61 1.1.6.20 IMPOSTOS A COMPENSAR 53,94D 15,03 15,03 53,94D 62 1.1.6.20.000001 CREDITO FISCAL ICMS LOJA (MCP) 0,00 15,03 15,03 0,00 4414 1.1.6.20.000002 IR A COMPENSAR 53,94D 0,00 0,00 53,94D 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 11.946.968,00D 207.500,00 6.180.984,00 5.973.484,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 11.946.968,00D 0,00 5.973.484,00 5.973.484,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 11.946.968,00D 0,00 5.973.484,00 5.973.484,00D 5732 1.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 5733 1.1.9.03.000001 TERMO DE FOMENTO - PMCJ DO 420 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.166.038,15D 135.182,43 168.617,21 3.132.603,37D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 3.101.892,90D 130.285,24 163.575,29 3.068.602,85D 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 18.242,85D 0,00 2.006,88 16.235,97D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 15.205,42C 0,00 2.006,88 17.212,30C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 231.255,83D 9.529,39 20.443,74 220.341,48D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 223.803,14D 3.579,00 0,00 227.382,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 221.214,08D 0,00 0,00 221.214,08D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82D 5.950,39 0,00 48.917,21D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 95.251,05C 0,00 6.797,06 102.048,11C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 152.425,53C 0,00 11.834,44 164.259,97C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 1.453,48C 0,00 219,00 1.672,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 14.348,33C 0,00 1.490,68 15.839,01C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 662,98C 0,00 102,56 765,54C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 823.922,79D 14.987,16 39.367,76 799.542,19D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 818.863,94D 14.987,16 0,00 833.851,10D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 267.986,91D 0,00 0,00 267.986,91D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19D 0,00 0,00 165.395,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 0,00 0,00 16.839,80D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73D 0,00 0,00 8.697,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 193.871,05C 0,00 25.040,84 218.911,89C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 181.238,62C 0,00 9.678,20 190.916,82C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 143.640,88C 0,00 1.481,84 145.122,72C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 9.886,02C 0,00 313,96 10.199,98C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 3.975,50C 0,00 264,08 4.239,58C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 22.003,99C 0,00 2.588,84 24.592,83C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 413,36D 0,00 80,28 333,08D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 0,00 0,00 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.262,66C 0,00 80,28 2.342,94C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 0,00 0,00 4.413,16C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 197.287,11D 68.499,33 12.614,90 253.171,54D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 351.870,81D 62.039,73 0,00 413.910,54D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 149.106,91D 6.459,60 0,00 155.566,51D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23D 0,00 0,00 191.862,23D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99D 0,00 0,00 16.373,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 228.703,25C 0,00 5.868,11 234.571,36C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 118.174,83C 0,00 5.300,99 123.475,82C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.674,82C 0,00 0,00 181.674,82C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 3.342,03C 0,00 515,76 3.857,79C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 8.880,86C 0,00 930,04 9.810,90C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 420.217,86D 1.365,59 24.607,38 396.976,07D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 320.684,79D 603,21 0,00 321.288,00D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 131.306,64D 762,38 0,00 132.069,02D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05D 0,00 0,00 323.012,05D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 0,00 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87D 0,00 0,00 296.078,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 193.815,03C 0,00 8.807,65 202.622,68C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 80.739,07C 0,00 5.466,97 86.206,04C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 30.124,84C 0,00 228,36 30.353,20C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 288.014,75C 0,00 712,88 288.727,63C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 24.542,17C 0,00 470,88 25.013,05C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 98.596,67C 0,00 8.920,64 107.517,31C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.410.553,10D 35.903,77 64.454,35 1.382.002,52D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.168.707,30D 35.903,77 0,00 1.204.611,07D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 440.198,55D 0,00 0,00 440.198,55D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 0,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 0,00 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 140.081,12C 0,00 36.230,47 176.311,59C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 112.669,34C 0,00 26.225,76 138.895,10C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 154,22C 0,00 107,60 261,82C 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 4.478,25C 0,00 1.064,96 5.543,21C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 5.341,21C 0,00 825,56 6.166,77C 184 1.2.4 INTANGIVEL 64.145,25D 4.897,19 5.041,92 64.000,52D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 10.771,92D 0,00 312,00 10.459,92D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 79.508,32D 0,00 0,00 79.508,32D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 68.736,40C 0,00 312,00 69.048,40C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 4.057,07D 4.897,19 672,72 8.281,54D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45D 4.897,19 0,00 41.302,64D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 32.348,38C 0,00 672,72 33.021,10C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.035,86D 0,00 0,00 3.035,86D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 0,00 0,00 32.658,63D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.622,77C 0,00 0,00 29.622,77C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.828,12D 0,00 48,80 3.779,32D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.686,65C 0,00 48,80 34.735,45C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 42.452,28D 0,00 4.008,40 38.443,88D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 67.614,93D 0,00 0,00 67.614,93D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 25.162,65C 0,00 4.008,40 29.171,05C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 24.565.549,30C 22.547.540,56 15.395.594,21 17.413.602,95C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 21.397.504,28C 22.380.930,23 15.260.411,78 14.276.985,83C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 506.353,19C 3.374.777,86 3.455.613,05 587.188,38C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 228.967,99C 2.175.795,63 2.197.482,19 250.654,55C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 0,00 13.510,93 13.510,93 0,00 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 204.146,80C 1.823.058,80 1.839.837,42 220.925,42C 218 2.1.1.01.000004 13º SALARIO A PAGAR 0,00 213.411,36 213.411,36 0,00 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 24.821,19C 125.814,54 130.722,48 29.729,13C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 200.837,27C 904.933,98 943.850,53 239.753,82C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 111.136,60C 459.575,76 471.738,34 123.299,18C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 36.787,86C 151.735,78 152.444,73 37.496,81C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.782,63C 7.916,85 11.469,45 6.335,23C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 12.691,63C 108.642,29 129.178,31 33.227,65C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 33.278,66C 156.765,09 158.504,11 35.017,68C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 4.159,89C 17.458,21 17.675,59 4.377,27C 5673 2.1.1.02.000007 CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 2.840,00 2.840,00 0,00 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 76.547,93C 294.048,25 314.280,33 96.780,01C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 46.204,15C 155.220,35 159.678,46 50.662,26C 229 2.1.1.03.000002 IRRF S/ SERV. PF. A RECOLHER 0,00 0,00 1.229,90 1.229,90C 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 1.434,23C 12.698,34 15.483,93 4.219,82C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 6.315,35C 57.052,95 68.730,49 17.992,89C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 2.715,27C 10.782,54 10.674,51 2.607,24C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 1.680,19C 8.775,55 9.095,55 2.000,19C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 17.647,11C 48.055,63 48.308,23 17.899,71C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 551,63C 1.462,89 1.079,26 168,00C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 582.242,32C 4.827.277,53 4.776.047,47 531.012,26C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 582.242,32C 4.827.277,53 4.776.047,47 531.012,26C 241 2.1.2.01.000003 J B DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS E 0,00 1.164,69 1.164,69 0,00 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 0,00 987,50 2.284,20 1.296,70C 246 2.1.2.01.000008 LYGIA RICHIERI ME 0,00 76,00 76,00 0,00 249 2.1.2.01.000011 APARECIDA ROSSIN 0,00 950,00 950,00 0,00 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 326,16C 1.416,53 1.450,85 360,48C 255 2.1.2.01.000017 KURODA E KURODA LT ME 0,00 150,00 150,00 0,00 257 2.1.2.01.000019 ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD 0,00 1.157,64 1.157,64 0,00 259 2.1.2.01.000021 EDER ROBERTO MORANDI 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 0,00 2.476,01 2.476,01 0,00 263 2.1.2.01.000025 SCOFANO E SCOFANO LTDA 0,00 2.341,50 2.341,50 0,00 264 2.1.2.01.000026 CARLOS ALBERTO SIENA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4429 2.1.2.01.000035 JOSE CARVALHO TUCUNDUVA FILHO 0,00 263,50 263,50 0,00 4432 2.1.2.01.000038 NELSON ALVARENGA - EXTINTORES 0,00 0,00 1.019,00 1.019,00C 294 2.1.2.01.000056 FERNANDO EDUARDO BESSA COM DE 0,00 19.457,16 19.457,16 0,00 297 2.1.2.01.000059 ELISABETH ZOLCSAK ME 0,00 28.700,00 28.700,00 0,00 304 2.1.2.01.000066 MAGAZINE LUIZA S A 0,00 147,88 147,88 0,00 307 2.1.2.01.000069 POSSARI COM DE ALARMES LTDA ME 0,00 140,00 140,00 0,00 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.769,00C 4.350,60 5.666,60 3.085,00C 311 2.1.2.01.000073 JULIO MORAES CONSERV E RESTAUR 0,00 20.675,00 20.675,00 0,00 315 2.1.2.01.000077 CASSIO AUGUSTO PATRICI 0,00 6.714,00 6.714,00 0,00 318 2.1.2.01.000080 JULIO MORAES CONSULTORIA LTDA 0,00 27.880,00 27.880,00 0,00 319 2.1.2.01.000081 LEONARDO VALENTE TOMASELA EIRE 0,00 870,00 870,00 0,00 326 2.1.2.01.000088 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 7.509,42 7.509,42 0,00 327 2.1.2.01.000089 PICCOLO E PEREIRA COMERCIAL LT 0,00 45,00 45,00 0,00 328 2.1.2.01.000090 RICARDO ALVES DOS SANTOS 0,00 7.880,00 7.880,00 0,00 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 233,51C 1.511,27 1.521,07 243,31C 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.200,00C 51.551,02 48.351,02 0,00 340 2.1.2.01.000102 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO E 0,00 157,46 157,46 0,00 346 2.1.2.01.000108 CND CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES 0,00 13.888,60 13.888,60 0,00 352 2.1.2.01.000114 PERLA C ADAMI MARCOLA PEREIRA 0,00 200,00 200,00 0,00 359 2.1.2.01.000121 ABRAOSC - ASSOC. BRAS. O. S. C 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 361 2.1.2.01.000123 DIRCE JORGE LIPU PEREIRA 0,00 500,00 500,00 0,00 364 2.1.2.01.000126 LIDIANE DAMACENO COTOI TALAU 0,00 285,00 285,00 0,00 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 195,00C 25.844,90 26.019,90 370,00C 371 2.1.2.01.000133 ADRIANA M SANTOS DE OLIVEIRA E 0,00 15,60 15,60 0,00 377 2.1.2.01.000139 VINICIUS NASSIMBEM DA SILVA 0,00 1.045,00 1.045,00 0,00 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 214,00C 1.100,61 978,63 92,02C 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 197,42C 10.460,17 10.262,75 0,00 384 2.1.2.01.000146 TEMPO SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 0,00 7.080,00 7.080,00 0,00 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 0,00 600,00 3.700,00 3.100,00C 392 2.1.2.01.000154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 1.120,00C 3.290,00 2.170,00 0,00 395 2.1.2.01.000157 JOAO COSTA DA SILVA NETO ME 0,00 3.270,00 3.270,00 0,00 397 2.1.2.01.000159 SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 0,00 71.080,00 71.080,00 0,00 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 0,00 1.603,30 1.603,30 0,00 409 2.1.2.01.000171 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 0,00 10.993,86 10.993,86 0,00 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 0,00 1.829,00 1.829,00 0,00 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 1.168,00C 1.833,00 665,00 0,00 415 2.1.2.01.000177 ELIAS PINTO ME 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 416 2.1.2.01.000178 CELSO LUCIO GUILHERME ME 0,00 225,00 225,00 0,00 423 2.1.2.01.000185 PEDRO DA SILVA LEONELO EPP 0,00 909,80 909,80 0,00 426 2.1.2.01.000188 BUZO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 667,13 667,13 0,00 431 2.1.2.01.000193 LIBERTY SEGUROS S A 0,00 31,58 31,58 0,00 433 2.1.2.01.000195 SAO PAULO TRANSPORTES S A 0,00 21.996,45 21.996,45 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 434 2.1.2.01.000196 VIACAO SAO BENTO LTDA 0,00 1.589,00 1.589,00 0,00 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 38,33C 1.513,26 1.474,93 0,00 439 2.1.2.01.000201 BRUNA T D MEA SCHNOR (ATHENAS) 0,00 2.666,85 2.666,85 0,00 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 2.299,98C 16.592,12 15.442,12 1.149,98C 442 2.1.2.01.000204 CORREIOS EMP. BRASIL. CORREI 0,00 4.029,31 4.029,31 0,00 451 2.1.2.01.000213 SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD 0,00 339.594,47 339.594,47 0,00 454 2.1.2.01.000216 RITA DE CASSIA LUCIANO 0,00 560,00 560,00 0,00 462 2.1.2.01.000224 MARIA IGNEZ CERANTOLA 0,00 467,00 467,00 0,00 469 2.1.2.01.000231 ELSON SPOSITO 0,00 8.769,00 8.769,00 0,00 472 2.1.2.01.000234 ANTONIO AILTON RUFATO 0,00 2.259,50 2.259,50 0,00 473 2.1.2.01.000235 CYBERWEB NETWORKS LTDA 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 478 2.1.2.01.000240 ECAD ESC CENTRAL ARRECAD E DIS 0,00 12.004,39 12.004,39 0,00 483 2.1.2.01.000245 TABELIAO NOTAS E PROTESTO BRODOWSKI 0,00 8.736,72 8.736,72 0,00 484 2.1.2.01.000246 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0,00 347,18 347,18 0,00 487 2.1.2.01.000249 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 0,00 13.172,27 13.172,27 0,00 494 2.1.2.01.000256 OLGA DE J RIBEIRO PRENHOLATO 0,00 1.368,00 1.368,00 0,00 498 2.1.2.01.000260 POUSADA VILLAGGIO ITALIA LTDA 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00 502 2.1.2.01.000264 MIGUEL E TORSO COMERCIO DE TIN 0,00 1.090,50 1.090,50 0,00 508 2.1.2.01.000270 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT 0,00 357,97 357,97 0,00 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 416,50C 3.861,50 3.445,00 0,00 525 2.1.2.01.000287 PAX FLORES SANTA LOURDES DE TU 0,00 515,00 515,00 0,00 528 2.1.2.01.000290 ALESSANDRO VERNILLO ME 0,00 69,00 69,00 0,00 532 2.1.2.01.000294 CAMELO MAT ELETR E HIDRAULICA 0,00 0,00 1.158,90 1.158,90C 539 2.1.2.01.000301 J R ANDRADE TUPA ME 0,00 260,00 260,00 0,00 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 849,82C 2.155,33 1.755,41 449,90C 559 2.1.2.01.000321 TIM CELULAR S A 77,00C 0,00 0,00 77,00C 561 2.1.2.01.000323 SONIA ELIZABETE G DE OLIVEIRA 0,00 559,00 559,00 0,00 569 2.1.2.01.000332 MONTEVERDE VICENTINI E VICENTI 0,00 73,30 73,30 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 67,00C 740,00 673,00 0,00 573 2.1.2.01.000336 VECOFLOW LTDA 0,00 476,48 476,48 0,00 576 2.1.2.01.000339 DTP COMUNICACAO VISUAL 0,00 3.255,00 3.255,00 0,00 588 2.1.2.01.000351 ELITON APARECIDO DA SILVA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 594 2.1.2.01.000357 CONSTANTINO JORGE DA SILVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 595 2.1.2.01.000358 RONALDO IAIATI 0,00 785,00 785,00 0,00 601 2.1.2.01.000364 EDENILSON SEBASTIAO 253,65C 1.753,65 1.500,00 0,00 609 2.1.2.01.000372 GERA TECH GERADORES E ELETROTE 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 0,00 870,00 870,00 0,00 618 2.1.2.01.000381 KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP 0,00 466,96 466,96 0,00 623 2.1.2.01.000386 V. CASTELLI E CIA LTDA 0,00 814,20 814,20 0,00 630 2.1.2.01.000393 BRASIL UTI MOVEL EIRELI ME 0,00 10.620,21 10.620,21 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 333,47C 7.110,77 6.777,30 0,00 633 2.1.2.01.000396 ASSOC ASSIST ADOLESC BRODOWSKI 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 649 2.1.2.01.000412 LEONARDO BELCIERI 0,00 6.550,00 6.550,00 0,00 667 2.1.2.01.000430 BERGAMO E CIA LTDA ME 0,00 0,00 200,00 200,00C 671 2.1.2.01.000434 RIBERGRAFICA LTDA EPP 0,00 796,00 796,00 0,00 678 2.1.2.01.000441 LUCHETTI TINTAS CAMPOS DO JORD 0,00 941,40 941,40 0,00 719 2.1.2.01.000482 COMERCIAL SILVA BETENCORTE LT 0,00 0,00 70,40 70,40C 722 2.1.2.01.000485 COOPERATIVA AGRIC MISTA ALTA P 0,00 319,20 319,20 0,00 730 2.1.2.01.000493 GUILHERME HENRIQUE HONORIO 0,00 250,00 250,00 0,00 732 2.1.2.01.000495 BELCIELI E BELCIELI LOC ESTRUT 0,00 6.130,00 6.130,00 0,00 734 2.1.2.01.000497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,90C 0,00 0,00 0,90C 739 2.1.2.01.000502 CARLOS AMERICO T I PEREIRA 51,40C 8.638,40 8.587,00 0,00 743 2.1.2.01.000506 BAZAN ELETRICA E HIDRAULICA LT 0,00 480,00 480,00 0,00 744 2.1.2.01.000507 GISELLA FARIAS CAMILO 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 746 2.1.2.01.000509 CARLA FRANCISCA FATIO 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 750 2.1.2.01.000513 JAIR DONIZETE RINALDI ME 0,00 600,00 600,00 0,00 764 2.1.2.01.000527 ALEXANDRE GABRIEL SAMBIASE 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 778 2.1.2.01.000541 ANDERSON FREQUETE DE MACEDO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 784 2.1.2.01.000547 JULIO CESAR FACIOLI EIRELI EPP 0,00 684,00 684,00 0,00 797 2.1.2.01.000610 WELLINGTON GONCALVES DE OLIVEI 0,00 675,00 675,00 0,00 798 2.1.2.01.000611 RITA DE CASSIA TIZZIO DA SILVA 0,00 675,00 675,00 0,00 801 2.1.2.01.000614 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA ME 0,00 1.538,00 1.538,00 0,00 808 2.1.2.01.000621 A.D.T. MORO LOCACAO DE VEICULO 0,00 13.396,00 13.396,00 0,00 819 2.1.2.01.000632 B SUAREZ SILVA EIRELI ME 0,00 385,00 385,00 0,00 832 2.1.2.01.000645 WBS CONSULT EM GOVERNANCA EMPR 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 839 2.1.2.01.000652 BANCO DO BRASIL BB ADM CARTO 0,00 113.698,14 113.698,14 0,00 847 2.1.2.01.000660 L B FERNANDES PUBLICIDADES ME 0,00 19.105,00 19.105,00 0,00 850 2.1.2.01.000663 COMERCIAL MONTEIRO EMBALAGENS 0,00 67,83 67,83 0,00 856 2.1.2.01.000669 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT 0,00 5.967,82 5.967,82 0,00 863 2.1.2.01.000676 CASA DA INFORMATICA DE TUPA LT 0,00 2.208,00 2.208,00 0,00 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 0,00 449,40 449,40 0,00 2537 2.1.2.01.000702 MARIA DE FATIMA R. BERTOLI 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 891 2.1.2.01.000705 PROTECAO ALARMES E MONITORAMENTO LTDA 0,00 746,64 746,64 0,00 909 2.1.2.01.000723 ATELIE DE ARTES E OFICIOS DAIS 0,00 6.497,00 6.497,00 0,00 917 2.1.2.01.000731 CAROLINA GAMBI BORELLI ME 1.076,00C 1.444,00 552,00 184,00C 2533 2.1.2.01.000769 REGINALDO CANUTO DA SILVA 0,00 4.080,00 4.080,00 0,00 2542 2.1.2.01.000777 PROTEGE SERVICOS ESPECIAIS LTD 0,00 9.239,40 9.239,40 0,00 2563 2.1.2.01.000792 CRISTINA AP. SCANDELARI CAMP. 0,00 170,00 170,00 0,00 2586 2.1.2.01.000814 WILTON SILVA CIDADE - ME 0,00 274,50 274,50 0,00 2592 2.1.2.01.000820 LEONE E LEONE BRODOWSKI LTDA 0,00 80,00 80,00 0,00 2606 2.1.2.01.000834 LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BR 0,00 93,50 93,50 0,00 2625 2.1.2.01.000853 LUMINARIAS E LUSTRES MAGALHAES 0,00 77,80 77,80 0,00 2628 2.1.2.01.000856 ACENT RADIO COMUNICACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.830,00C 5.830,00 0,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2633 2.1.2.01.000861 PONTTONLINE TECNOLOGIA LTDA 0,00 555,40 555,40 0,00 2647 2.1.2.01.000875 LUCAS RAFAEL SABINO 0,00 12.250,00 12.250,00 0,00 2656 2.1.2.01.000884 SELMA MIRANDA PAULLETI 0,00 6.370,25 6.370,25 0,00 2665 2.1.2.01.000893 GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 0,00 1.069,40 1.069,40 0,00 2666 2.1.2.01.000894 EDITORA DA UNIV. DE SAO PAULO 0,00 1.738,28 1.738,28 0,00 2667 2.1.2.01.000895 ANDRE LUIZ COSTA DA SILVA P. C 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 2675 2.1.2.01.000903 PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMP 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 2681 2.1.2.01.000909 F. COBA PECAS E ACESSORIOS LTD 0,00 801,50 801,50 0,00 2700 2.1.2.01.000928 JA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 0,00 910,81 910,81 0,00 2705 2.1.2.01.000933 EMILY MIGUEL 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C 2724 2.1.2.01.000952 TERRA VIRGEM EDIT. E PROD. CUL 0,00 150,00 150,00 0,00 2737 2.1.2.01.000965 ACAM PORTINARI 0,00 402,70 402,70 0,00 2739 2.1.2.01.000967 MADEIRACO COM. DE MADEIRAS EIR 0,00 60,00 60,00 0,00 3276 2.1.2.01.000986 DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DI 0,00 440,00 440,00 0,00 2964 2.1.2.01.000993 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB. 54.651,98C 110.410,96 55.758,98 0,00 3153 2.1.2.01.001024 ARSEC DESUMIDIFICADORES E EQP. 0,00 5.293,59 5.293,59 0,00 3156 2.1.2.01.001027 GM DEMOLIDORA EIRELI 0,00 300,00 300,00 0,00 3162 2.1.2.01.001033 ACRILPRESS ARTEFATOS DE ACR 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 3169 2.1.2.01.001040 FRANCELINE GOMES CONECHU VAITI 0,00 1.285,00 1.285,00 0,00 3175 2.1.2.01.001046 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI 0,00 1.313,06 1.313,06 0,00 3188 2.1.2.01.001051 MC RESTAURACAO COM. IMP. EXP. 0,00 466,99 466,99 0,00 3210 2.1.2.01.001071 ELIZEU CAETANO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3216 2.1.2.01.001077 C A CONTROLES DE PRAGAS LTDA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3255 2.1.2.01.001110 MACHADO E NOVAES PROFIS. DA IN 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3274 2.1.2.01.001125 HTR BINDER ME 0,00 1.114,00 1.114,00 0,00 3281 2.1.2.01.001132 OSVALDO JEOVANE BARBOSA VENEZA 0,00 625,00 625,00 0,00 3283 2.1.2.01.001134 SONIA ELIZABETE F DE OLIVEIRA 0,00 2.474,72 2.474,72 0,00 3304 2.1.2.01.001154 GAVA & SANTOS CONSULT E ASSESS 0,00 88.625,01 88.625,01 0,00 3327 2.1.2.01.001177 ORESTES FARIA E ROSSATO LTDA 0,00 560,00 560,00 0,00 3333 2.1.2.01.001183 MILTON WELINGTON TAVARES LOPES 0,00 600,00 600,00 0,00 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 71,80C 2.670,21 2.803,36 204,95C 3347 2.1.2.01.001195 UNIAO COML.PROTECAO CONTRA INC 0,00 450,00 450,00 0,00 3348 2.1.2.01.001196 FABIANO SILVA 0,00 4.897,19 4.897,19 0,00 3357 2.1.2.01.001205 PLASTTOTAL PLASTICOS INDUST. 0,00 134,02 134,02 0,00 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 449,50C 1.797,60 1.797,60 449,50C 3421 2.1.2.01.001208 GNUTEC CONSULTORIA EM INF. 0,00 62.133,75 62.133,75 0,00 3438 2.1.2.01.001222 BOOKSE SOLUCOES EIRELI 0,00 610,00 610,00 0,00 3439 2.1.2.01.001223 DECAR HOME CENTER LTDA 0,00 827,10 827,10 0,00 3440 2.1.2.01.001224 DANIEL DOS SANTOS CARDOSO 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 3444 2.1.2.01.001228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 160,20C 2.320,20 2.160,00 0,00 3458 2.1.2.01.001235 WBUY LOJAS VIRTUAIS LTDA 0,00 667,00 667,00 0,00 3467 2.1.2.01.001241 THIAGO MORAIS ALBANO DA SILVA 0,00 900,00 900,00 0,00 3468 2.1.2.01.001242 FABIANA FONSECA DE CARLIS 0,00 900,00 900,00 0,00 3560 2.1.2.01.001256 BRAPIX INDUSTRIA E COM.ETIQUET 7.150,00C 7.150,00 0,00 0,00 3777 2.1.2.01.001263 LEANDRO DONIZETI LE 0,00 391,00 391,00 0,00 3778 2.1.2.01.001264 ELIANI CRISTINA JORGE DE MELO 0,00 1.495,00 1.495,00 0,00 3780 2.1.2.01.001266 REGINA LUCIA BEZERRA 0,00 300,00 300,00 0,00 3811 2.1.2.01.001270 PORTI MARCENARIA LTDA 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 0,00 5.661,80 5.661,80 0,00 3834 2.1.2.01.001291 TELELOK CENTRAL DE LOC E COM 0,00 1.360,00 1.700,00 340,00C 3839 2.1.2.01.001296 LOJAS COLOMBO S.A COM.ULT.DOM 0,00 729,87 729,87 0,00 3844 2.1.2.01.001300 DAIANE DE SOUZA FONTES 0,00 145.906,36 145.906,36 0,00 3882 2.1.2.01.001322 DIONE MARTINS DA LUZ 0,00 843,00 843,00 0,00 3897 2.1.2.01.001335 TAMIKUA TXIHI GONÇALVES ROCHA 0,00 338,00 338,00 0,00 3900 2.1.2.01.001338 COMUNIQUE SE S.A 0,00 5.723,40 5.723,40 0,00 3946 2.1.2.01.001378 DANILO BARRIONUEVO KALLAS 7.500,00C 7.500,00 0,00 0,00 3959 2.1.2.01.001387 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 77,64C 2.900,00 2.906,66 84,30C 3962 2.1.2.01.001390 AROMASENSE QUIMICA LTDA 0,00 127,00 127,00 0,00 3965 2.1.2.01.001393 HOTEL TORIBA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 3971 2.1.2.01.001399 FACEBOOK SERV.ONLINE DO BRASIL 281,26C 8.099,70 8.101,08 282,64C 4007 2.1.2.01.001426 RS DESIGN MOBILIARIO CORP.LTDA 0,00 4.966,54 4.966,54 0,00 4017 2.1.2.01.001436 LEONARDO KRUPINSK 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 4022 2.1.2.01.001441 DEBORA DOS SANTOS BRITO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 4036 2.1.2.01.001452 THERMOFRIO HVAC LTDA 0,00 47.784,53 49.530,00 1.745,47C 4042 2.1.2.01.001458 CONFIANCE HOTEL & LAZER LTDA 1.619,00C 1.619,00 0,00 0,00 4060 2.1.2.01.001475 LDI CRISTAIS E PEDRARIAS IMPOR 0,00 3.927,70 3.927,70 0,00 4066 2.1.2.01.001481 INSTITUTO MARACA 0,00 174.668,00 174.668,00 0,00 4084 2.1.2.01.001499 WAGNER A.ROSA MARKETING E ED. 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 4091 2.1.2.01.001505 GALO COMUNICAÇÃO LTDA 0,00 33.760,00 33.760,00 0,00 4097 2.1.2.01.001511 MARIA DA CONCEIÇÃO O.DE SOUZA 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 4098 2.1.2.01.001512 DIAMANTE COM DE TINTAS LTDA 0,00 4.582,70 4.582,70 0,00 4111 2.1.2.01.001524 BRUNO ROBERTO LUCIO CREDITO 0,00 900,00 900,00 0,00 4136 2.1.2.01.001531 ARTEINCLUSÃO CONS EM AÇÃO EDUC 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4139 2.1.2.01.001534 CIRO POMPEU SILVA SANTORO 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 4146 2.1.2.01.001540 BUS FACIL TECNOLOGIA E SERV. 0,00 896,00 896,00 0,00 4181 2.1.2.01.001562 B B TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0,00 860,30 860,30 0,00 4188 2.1.2.01.001566 NATALIA MATSUMOTO DA SILVA 0,00 484,40 484,40 0,00 4194 2.1.2.01.001572 HOTEL TURIASSU LTDA ME 0,00 1.388,00 1.577,00 189,00C 4198 2.1.2.01.001576 FUTURA DIGITAL COPY & PRINT 0,00 7.350,00 7.350,00 0,00 4214 2.1.2.01.001591 ASSOC.ENCONTRO DAS ARTES 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 4218 2.1.2.01.001595 ANDRE PRADO DOS SANTOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4219 2.1.2.01.001596 MOMENT LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 900,00 900,00 0,00 4221 2.1.2.01.001598 RITA DE CASSIA S.DE OLIVEIRA 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4224 2.1.2.01.001601 LIRIA PATRICIA SPERI TOLOI 0,00 180,00 180,00 0,00 4232 2.1.2.01.001609 SOMPUR VALE PARAIBA RADIODIFUS 0,00 1.328,00 1.328,00 0,00 4233 2.1.2.01.001610 RADIO BANDEIRANTES CAMPOS DO JORDÃO 0,00 5.880,00 5.880,00 0,00 4234 2.1.2.01.001611 RADIO E TELEVISÃO TAUBATE LTDA 0,00 3.211,50 3.211,50 0,00 4235 2.1.2.01.001612 RADIO PINDAMONHANGABA LTDA 1.000,00C 1.000,00 0,00 0,00 4240 2.1.2.01.001615 RADIO LIDER DO VALE LTDA ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4249 2.1.2.01.001624 SURMONTER ELEVADORES LTDA 630,66C 3.230,69 2.600,03 0,00 4252 2.1.2.01.001627 TV TAUBATE LTDA 0,00 7.268,80 7.268,80 0,00 4253 2.1.2.01.001628 TV VALE DO PARAIBA LTDA 0,00 7.738,40 7.738,40 0,00 4264 2.1.2.01.001639 ACRILZANO ARTEFATOS ACRILICO 0,00 300,43 300,43 0,00 4289 2.1.2.01.001663 SIMONE BEATRIZ BOTTEGA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4353 2.1.2.01.001666 JOSE AFONSO MENINO 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4294 2.1.2.01.001667 RF CONSTRUTORA E COMBATE A INC 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 4299 2.1.2.01.001672 MASTRANGELO DISTRIB.DE BEBIDAS 679,00C 3.356,00 3.996,00 1.319,00C 4363 2.1.2.01.001676 GISELDA PIRES DE LIMA 0,00 2.810,00 2.810,00 0,00 4315 2.1.2.01.001688 QUEBRA NOZ SERV.DE HOTELARIA 0,00 7.400,00 7.400,00 0,00 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 3.530,00C 15.526,50 11.996,50 0,00 4330 2.1.2.01.001702 NOSSO GUIA TURISTICO CAMPOS JORDÃO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4336 2.1.2.01.001708 FLAVIA REGINA RODRIGUES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4342 2.1.2.01.001713 FABRICIO DOS SANTOS SOUZA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4344 2.1.2.01.001715 AJ PEREIRA JUNIOR AR CONDIC. 0,00 18.750,00 18.750,00 0,00 4348 2.1.2.01.001719 CHARM POUSADA EIRELI EPP 0,00 1.562,34 1.562,34 0,00 4371 2.1.2.01.001723 NEWPEN DO BRASIL IND.E COM. 1.815,00C 4.325,00 2.510,00 0,00 4379 2.1.2.01.001731 STX TRANSPORTADORA EIRELI 93,60C 93,60 0,00 0,00 4391 2.1.2.01.001743 VAREJÃO TINTAS CAMPOS JORDÃO 0,00 60,00 60,00 0,00 4394 2.1.2.01.001746 JULIANA ABADIA DOS REIS REATTO 0,00 800,00 800,00 0,00 4398 2.1.2.01.001750 BRASILIMPO COMERCIAL LTDA 0,00 8.122,97 15.514,05 7.391,08C 4298 2.1.2.01.001775 SUSILENE ELIAS DE MELO DEODATO 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 4451 2.1.2.01.001794 JUSCELINO KARAI TATAENDDY BENITE DE SOUZA 0,00 1.602,00 1.602,00 0,00 4453 2.1.2.01.001796 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFE TAUBATE LTDA 0,00 1.125,00 1.125,00 0,00 4457 2.1.2.01.001799 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 0,00 5.101,00 5.101,00 0,00 4461 2.1.2.01.001803 RAMER ALEX BORGES DE OLIVEIRA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 4462 2.1.2.01.001804 TALITA DOS SANTOS DOMINGOS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4475 2.1.2.01.001811 VIA NOVA SERVIÇOS LTDA 0,00 3.148,54 3.148,54 0,00 4519 2.1.2.01.001818 GABRIEL LIMPO DA COSTA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 4520 2.1.2.01.001819 ROBSON FAGUNDES DO NASCIMENTO 0,00 150,00 200,00 50,00C 4544 2.1.2.01.001833 PROSOLUTIONS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI ME 0,00 13.920,00 13.920,00 0,00 4500 2.1.2.01.001854 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 6.887,60C 13.030,33 11.327,22 5.184,49C 4567 2.1.2.01.001882 MARIA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 0,00 394,00 394,00 0,00 4595 2.1.2.01.001896 LILIAN APARECIDA ELÓI HENRIQUE 0,00 531,35 785,00 253,65C 4614 2.1.2.01.001910 ALCIDES ESCOBAR CAMPOS 0,00 338,00 338,00 0,00 4623 2.1.2.01.001919 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA 5.000,00C 5.000,00 0,00 0,00 4647 2.1.2.01.001934 ALAN CASTANHO GERMANO 0,00 500,00 500,00 0,00 4656 2.1.2.01.001943 ANDREI CARLOS PEREIRA ME 0,00 400,00 400,00 0,00 4689 2.1.2.01.001956 BOUTIQUE DAS CHAVES LTDA 0,00 182,60 182,60 0,00 4585 2.1.2.01.001972 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 0,00 2.640,16 2.640,16 0,00 4702 2.1.2.01.001973 CENTRAL FREITAS 24HS INTERMEDIAÇÕES, FRETAMENTOS E TECNOLOGIA 0,00 34.382,00 34.382,00 0,00 4718 2.1.2.01.001990 JUSCELINO PERALTA 0,00 247,28 2.248,00 2.000,72C 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 322,10C 1.135,00 812,90 0,00 4756 2.1.2.01.002006 LUCAS VERCEZI DE SOUZA 0,00 786,00 786,00 0,00 4770 2.1.2.01.002018 LIMPDUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 4771 2.1.2.01.002019 GERCINO NASCIMENTO FILHO 0,00 500,00 500,00 0,00 4780 2.1.2.01.002026 COENA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 0,00 1.857,00 10.905,00 9.048,00C 4781 2.1.2.01.002027 SALES DISTRIBUIDORA LTDA 3.458,87C 3.458,87 0,00 0,00 4785 2.1.2.01.002031 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4795 2.1.2.01.002040 M D DE OLIVEIRA 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 4827 2.1.2.01.002050 VIACAO OSASCO LTDA 0,00 166,95 166,95 0,00 4828 2.1.2.01.002052 AUTO VIACAO URUBUPUNGA 0,00 450,50 450,50 0,00 4879 2.1.2.01.002060 LIDIANE DAMACENO COTUI AFONSO 0,00 3.306,00 3.306,00 0,00 4882 2.1.2.01.002066 A.J.O GIBELLO EIRELI 3.847,50C 8.647,50 4.800,00 0,00 4888 2.1.2.01.002072 RENAN LIPU CAETANO 0,00 2.747,00 2.747,00 0,00 4889 2.1.2.01.002073 RICHARD CAETANO 0,00 2.747,00 2.747,00 0,00 4819 2.1.2.01.002096 0001 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA 0,00 1.777,14 1.777,14 0,00 4850 2.1.2.01.002101 A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI 0,00 583,80 583,80 0,00 4853 2.1.2.01.002104 PIMENTEL E FERREIRA LTDA ME 0,00 280,00 280,00 0,00 4920 2.1.2.01.002138 VINICIUS VENDRAMETTO RAMOS 0,00 300,00 300,00 0,00 4927 2.1.2.01.002145 SERGIO ROBERTO GARGARELLA 0,00 790,00 790,00 0,00 4930 2.1.2.01.002148 EVERTON RENAN RODRIGUES LIPU 0,00 285,00 285,00 0,00 4941 2.1.2.01.002158 VAREJAO NOVA BRASIL EIRELI 0,00 53,99 53,99 0,00 4944 2.1.2.01.002161 REVESTIMENTOS E TINTAS COLOR LTDA 0,00 0,00 3.478,40 3.478,40C 4949 2.1.2.01.002166 ANA CLÁUDIA FERREIRA 0,00 1.740,00 1.740,00 0,00 4952 2.1.2.01.002169 IMPERIAL CONTAINERS E GUINDASTES LTDA 0,00 600,00 600,00 0,00 4965 2.1.2.01.002180 JORGE HENRIQUE BORDINASSO 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 4970 2.1.2.01.002183 DANIELA DOS SANTOS SOUZA 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 4987 2.1.2.01.002199 COMERCIO VISUAL DA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 637,57 1.054,30 416,73C 5023 2.1.2.01.002205 INTEGRAR CAPACITAÇÃO E DESENV.PROF. 0,00 2.369,47 2.369,47 0,00 5055 2.1.2.01.002220 JÉSSICA ANGELICA DIAS PRATES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5098 2.1.2.01.002259 NEWWAY VANS TRANSPORTES LTDA 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 5148 2.1.2.01.002266 DKS COM.E IND. DE ARTEFATOS METALICOS 0,00 323,00 323,00 0,00 5163 2.1.2.01.002281 CNTF CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA 0,00 9.400,00 9.400,00 0,00 5164 2.1.2.01.002282 SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENV DA MEDICINA 0,00 14.101,38 14.101,38 0,00 5168 2.1.2.01.002286 DAMATTA ELETRICIDADE E ILUM.LTDA 0,00 85,50 85,50 0,00 5175 2.1.2.01.002293 MD SERVICOS E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA 0,00 440,00 440,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5235 2.1.2.01.002315 LOJAS KAMY COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS 0,00 188,99 188,99 0,00 5237 2.1.2.01.002317 DANIELLE PEDROSA DE OLIVEIRA 0,00 165,94 165,94 0,00 5247 2.1.2.01.002326 PISOPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 0,00 910,28 910,28 0,00 5260 2.1.2.01.002339 A.M. PORTO LOCACAO E TRANSPORTES EIRELI 0,00 3.534,37 3.534,37 0,00 5263 2.1.2.01.002342 SILVA LAVANDERIA LTDA 0,00 205,50 205,50 0,00 5272 2.1.2.01.002351 FERNANDA SANTOS FERNANDES MACIEL 0,00 950,00 950,00 0,00 5141 2.1.2.01.002367 RAVELY SERVICOS ADMINISTRATIVOS SA 0,00 1.128,00 1.128,00 0,00 5288 2.1.2.01.002368 ALKE TRANSPORTE E LOGISTICA 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00 5327 2.1.2.01.002371 ASSOC. MINAZ DE CULTURA 0,00 46.830,00 46.830,00 0,00 5328 2.1.2.01.002372 ADANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 0,00 78.743,51 78.743,51 0,00 5345 2.1.2.01.002391 CARLOS JOSE FERREIRA DOS SANTOS 0,00 674,16 674,16 0,00 5354 2.1.2.01.002400 JAQUELINE CASTRO LIRA DA SILVA 0,00 247,28 2.248,00 2.000,72C 5406 2.1.2.01.002422 LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA 0,00 1.795,00 1.795,00 0,00 5407 2.1.2.01.002423 STAR ACESSO TECNOLOGIA LTDA 0,00 360,00 360,00 0,00 5410 2.1.2.01.002426 BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA 0,00 109,56 109,56 0,00 5427 2.1.2.01.002443 ROSANGELA ARAUJO PIRES VIG 0,00 675,00 675,00 0,00 5490 2.1.2.01.002471 ROBINSON LEITE DE AVILA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5462 2.1.2.01.002472 MPCTT DECORACAO E ARTES COMERCIAL LTDA 0,00 343,70 343,70 0,00 5515 2.1.2.01.002480 PAOLA POLICENO MARTINS 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 5521 2.1.2.01.002488 NATAN HEBERT MACEDO 0,00 338,00 338,00 0,00 5522 2.1.2.01.002490 LAURA MARQUINI MARTINELLI 0,00 250,00 1.050,00 800,00C 5525 2.1.2.01.002494 CLASSE INFORMATICA LTDA 0,00 724,00 724,00 0,00 5507 2.1.2.01.002495 CONFECCOES ALARICH LTDA 3.813,00C 3.813,00 0,00 0,00 5528 2.1.2.01.002501 IRMAOS MASSON LTDA ME 0,00 275,00 275,00 0,00 5529 2.1.2.01.002502 P & C BRASIL COMERCIAL LTDA 0,00 120,30 120,30 0,00 270 2.1.2.01.002502 ROSANGELA APARECIDA GOES MOREI 0,00 1.574,00 1.574,00 0,00 5532 2.1.2.01.002504 BARRETO FRETAMENTOS E TURISMO LTDA 3.496,00C 16.920,00 18.288,00 4.864,00C 272 2.1.2.01.002504 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.561,12C 14.244,40 14.244,40 3.561,12C 5535 2.1.2.01.002507 BIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0,00 30.530,00 30.530,00 0,00 276 2.1.2.01.002508 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 200.718,48C 0,00 1.620,21 202.338,69C 5536 2.1.2.01.002508 TIE GASPARINETTI BIRAL 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 5537 2.1.2.01.002509 MARIA TERESA DE ALMEIDA 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 5539 2.1.2.01.002511 AK HMS HOTELARIA LTDA 0,00 825,00 825,00 0,00 5542 2.1.2.01.002513 BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA 209,11C 209,11 0,00 0,00 281 2.1.2.01.002513 CESNIK QUINTINO E SALINAS ADVO 0,00 160.919,49 160.919,49 0,00 282 2.1.2.01.002514 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 112.338,72C 4.659,63 23.880,50 131.559,59C 5545 2.1.2.01.002516 ELIANDRO SEBASTIAO 0,00 500,00 500,00 0,00 5548 2.1.2.01.002519 PAULO DE TARSO PELISSARI DE OLIVEIRA FARIA 7.000,00C 7.000,00 0,00 0,00 5620 2.1.2.01.002520 AKLIMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME 3.288,75C 3.288,75 0,00 0,00 4565 2.1.2.01.002520 IMPULSO IMOVEIS 0,00 30.891,56 30.891,56 0,00 4711 2.1.2.01.002525 A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 4.591,00 4.591,00 0,00 5569 2.1.2.01.002526 LUDMILLA GOMES JOSE ALVES MAZUCATI 0,00 5.445,00 5.445,00 0,00 5570 2.1.2.01.002527 ADRIANY INDIARA VAITI LUIZ 0,00 500,00 500,00 0,00 5571 2.1.2.01.002528 A MACACO INDUSTRIA CRIATIVA LTDA 0,00 40.042,50 40.042,50 0,00 5579 2.1.2.01.002536 MIRIELY KALITÊNÓ CEZAR DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 5581 2.1.2.01.002538 MUSICA POPULAR DO TERCEIRO MUNDO SERV DE EVENTOS 0,00 32.500,00 32.500,00 0,00 5584 2.1.2.01.002541 EMILIA MARCOLINO ELOY 0,00 500,00 500,00 0,00 5585 2.1.2.01.002542 RONIVALDO ALVES DA SILVA 0,00 500,00 500,00 0,00 5471 2.1.2.01.002544 VAREJAO TINTAS LTDA 158,00C 158,00 0,00 0,00 5590 2.1.2.01.002551 EDUARDO ALVAREZ BATET 0,00 80,00 80,00 0,00 5593 2.1.2.01.002554 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 307,69C 435,38 127,69 0,00 5595 2.1.2.01.002556 ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTIN. DE INCENDIO1.539,00C 1.539,00 0,00 0,00 5596 2.1.2.01.002557 URSULA TEODORINA DO COUTO FERRO 0,00 575,30 575,30 0,00 5636 2.1.2.01.002560 J C SOM, ILUMINACAO E FRETES LTDA 124.498,20C 207.497,00 82.998,80 0,00 5644 2.1.2.01.002561 IGOR MIGUEL DE OLIVEIRA 0,00 600,00 600,00 0,00 5645 2.1.2.01.002562 ENFOC - PROMOCOES DE EVENTOS LTDA 0,00 33.995,00 33.995,00 0,00 5646 2.1.2.01.002563 SOCIEDADE RADIO CLUBE DE SAO JOSE DOS CAMPOS 0,00 1.580,50 1.580,50 0,00 5647 2.1.2.01.002564 ELEMENTOS BEM ESTAR LTDA 0,00 1.409,00 1.409,00 0,00 5648 2.1.2.01.002565 CREATIVE COPIAS LTDA 0,00 4.075,15 4.075,15 0,00 5649 2.1.2.01.002566 MARIA CLARA MIRANDA DOS SANTOS 0,00 448,55 448,55 0,00 5650 2.1.2.01.002567 J.C. DE OLIVEIRA PAP. E INF. ME 0,00 1.498,95 1.498,95 0,00 5651 2.1.2.01.002568 KUENAN FELIX MEDEIROS 0,00 565,00 565,00 0,00 5652 2.1.2.01.002569 DANILO FERREIRA LÚCIO 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 5653 2.1.2.01.002570 MAZAIA & CONDE LTDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5654 2.1.2.01.002571 DOUGLAS GABRIEL RODRIGUES TRANSPORTES 0,00 15.598,84 15.598,84 0,00 5655 2.1.2.01.002572 DISFOIL COMERCIAL IMPORTADORA 0,00 459,80 459,80 0,00 5656 2.1.2.01.002573 ADF HOTEIS E TURISMO LIMITADA 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 5657 2.1.2.01.002574 J.R. INTERNET BUSINESS COMERCIO DE INFORMATICA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5659 2.1.2.01.002575 LIBERDADE SERVICOS GERAIS 0,00 292.384,05 296.503,47 4.119,42C 5660 2.1.2.01.002576 ALESSANDRO TAVARES DA SILVA 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 5661 2.1.2.01.002577 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS LIMA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5662 2.1.2.01.002578 PATRICIA MARONES DE ALMEIDA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5670 2.1.2.01.002579 MARINA MIKA OCHIBUKO YADA 0,00 285,00 285,00 0,00 5671 2.1.2.01.002580 ROGERIO ARAUJO BARRETO 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 5672 2.1.2.01.002581 RAFAELA SOARES SANTOS 0,00 850,00 850,00 0,00 5674 2.1.2.01.002583 JEFERSON APARECIDO ADRIANO 0,00 1.315,00 1.315,00 0,00 5675 2.1.2.01.002584 SP TENDAS COMERCIO E LOCACAO 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00 5676 2.1.2.01.002585 NATANE ALMEIDA ESPINDOLA 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 5677 2.1.2.01.002586 LIBERDADE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0,00 204.991,99 204.991,99 0,00 5678 2.1.2.01.002587 LUIZ PAULO DE SIQUEIRA MURICY 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 5679 2.1.2.01.002588 COMERCIAL PASSARO AZUL LTDA 0,00 592,20 592,20 0,00 5680 2.1.2.01.002589 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE NORTE NORDESTE SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 380.388,78 462.809,31 82.420,53C 5681 2.1.2.01.002590 MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA 0,00 172.935,95 216.182,95 43.247,00C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5682 2.1.2.01.002591 JOSE JUSTINO DOS SANTOS 0,00 1.155,00 1.155,00 0,00 5683 2.1.2.01.002592 DINAMIZE INFORMATICA LTDA 0,00 3.552,20 3.552,20 0,00 5685 2.1.2.01.002594 KOISAS & TREKOS PAPELARIA 0,00 69,72 69,72 0,00 5686 2.1.2.01.002595 PIGMA GRAFICA E EDITORA 0,00 7.655,00 7.655,00 0,00 5687 2.1.2.01.002596 TT DOS SANTOS 0,00 954,53 954,53 0,00 5692 2.1.2.01.002598 DANIELA CARVALHO COSTA 0,00 101,97 101,97 0,00 5693 2.1.2.01.002599 JULIANA CRISTINA SANTOS PAIVA ALCARDI 0,00 169,95 169,95 0,00 5694 2.1.2.01.002600 SOCIAL S.A 0,00 399,07 399,07 0,00 5699 2.1.2.01.002780 EDSON MUNIZ DA SILVA FILHO 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5700 2.1.2.01.002781 ELIEL DAMACENO GODOY 0,00 2.062,00 2.062,00 0,00 5701 2.1.2.01.002782 PREMIER FILTROS COMERCIO E SERVICOS 0,00 640,00 640,00 0,00 5702 2.1.2.01.002783 TOLENTINO COMUNICACOES RP LTDA 0,00 188,95 188,95 0,00 5703 2.1.2.01.002784 WR SUPORTE PARA VIDROS EIRELI 0,00 156,72 156,72 0,00 5704 2.1.2.01.002785 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 0,00 2.234,33 2.234,33 0,00 5705 2.1.2.01.002786 FERNANDA AGOSTINHO 0,00 150,00 150,00 0,00 5706 2.1.2.01.002787 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS 0,00 128,85 128,85 0,00 5707 2.1.2.01.002788 ALEX HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA 0,00 78,99 78,99 0,00 5708 2.1.2.01.002789 WALELASOETXEIGE PAITER BANDEIRA SURUI 0,00 338,00 338,00 0,00 5710 2.1.2.01.002790 A SOLUCAO CABOS LTDA 0,00 163,32 163,32 0,00 5711 2.1.2.01.002791 IGUALE COMUNICACAO E PRODUCAO DE ACESSIBILIDADE 0,00 12.910,00 12.910,00 0,00 5712 2.1.2.01.002792 BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES 0,00 1.556,00 1.556,00 0,00 5713 2.1.2.01.002793 HAROLD MOHR DA COSTA 0,00 400,00 400,00 0,00 5714 2.1.2.01.002794 TECHCAMPOS SOLUCOES TECNOLOGICAS 0,00 3.760,30 3.760,30 0,00 5715 2.1.2.01.002795 CALHAS ARCO IRIS LTDA 0,00 299,50 299,50 0,00 5716 2.1.2.01.002796 UNIAO DE SERVICOS GRAFICA E ESTAMPARIA 0,00 1.915,00 1.915,00 0,00 5718 2.1.2.01.002798 LARISSA YE'PADIHO MOTA DUARTE 0,00 565,00 565,00 0,00 5719 2.1.2.01.002799 LUCIANO RODRIGUES ROSSETO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 5720 2.1.2.01.002800 JESSE CLAUDINO DE LIMA 0,00 565,00 565,00 0,00 5721 2.1.2.01.002801 TOUK BRASIL SOLUCOES INTERATIVAS 0,00 20.090,00 20.090,00 0,00 5722 2.1.2.01.002802 NMS COMERCIO DE ELETRONICOS 0,00 1.974,32 1.974,32 0,00 5723 2.1.2.01.002803 L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 5724 2.1.2.01.002804 YOLANDA TABUCHI YASUNAGA 0,00 285,00 285,00 0,00 5725 2.1.2.01.002805 FR SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 0,00 2.420,00 2.420,00 0,00 5726 2.1.2.01.002806 GUIMARAES BEBEDOUROS 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 5727 2.1.2.01.002807 SUZANA CARLA DOS SANTOS 0,00 850,00 850,00 0,00 5728 2.1.2.01.002808 ECO SYSTEM ENGENHARIA E CONSTRUCOES 0,00 7.484,00 7.484,00 0,00 5740 2.1.2.01.002809 DERRUBA PRECOS LTDA 0,00 199,99 199,99 0,00 5741 2.1.2.01.002810 GERALDO MONTEIRO DE CARVALHO 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5742 2.1.2.01.002811 ESTRUTREC VIDRACARIA LTDA 0,00 407,00 407,00 0,00 5743 2.1.2.01.002812 JOSE ANTONINHO MAXAKALI 0,00 1.123,80 1.123,80 0,00 5747 2.1.2.01.002813 TRT ARTIGOS ESPORTIVOS 0,00 78,90 78,90 0,00 5748 2.1.2.01.002814 ELCIO RODRIGUES 0,00 135,00 135,00 0,00 5749 2.1.2.01.002815 AUSHOPEXPRESS LTDA 0,00 35,90 35,90 0,00 5750 2.1.2.01.002816 G H FOGAROLLO 0,00 1.711,00 1.711,00 0,00 5751 2.1.2.01.002817 PLUSBR CABOS E CARREGADORES LTDA 0,00 91,80 91,80 0,00 5752 2.1.2.01.002818 SG 2020 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 0,00 149,00 149,00 0,00 5753 2.1.2.01.002819 R.V.V. DIVERSOS LTDA 0,00 1.708,90 1.708,90 0,00 5754 2.1.2.01.002820 ANDRE AUGUSTO VILAR MARTIM 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5755 2.1.2.01.002821 MARINA DA SILVA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5756 2.1.2.01.002822 NATALINA RIBEIRO 0,00 632,00 632,00 0,00 5757 2.1.2.01.002823 LUCIA VERISSIMO 0,00 632,00 632,00 0,00 5758 2.1.2.01.002824 SERGIO FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA 0,00 1.686,00 1.686,00 0,00 5759 2.1.2.01.002825 ESPACO MAIS DIGITAL COMUNICACAO E MARKETING 0,00 5.495,58 5.495,58 0,00 5760 2.1.2.01.002826 KATIA DE CARVALHO LAZARINI 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 5761 2.1.2.01.002827 DANIELLE DE PAIVA LIMA LEITE 0,00 11.350,00 11.350,00 0,00 5762 2.1.2.01.002828 LUCAS CAMPOS DAMACENO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5763 2.1.2.01.002829 ALLAN GABRIEL VEZZANI LTDA 0,00 39,59 39,59 0,00 5764 2.1.2.01.002830 STUDIO CHIHIRO COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS LTDA 0,00 210,00 210,00 0,00 5765 2.1.2.01.002831 ARIANE MELO DE OLIVEIRA GRECO 0,00 218,90 218,90 0,00 5766 2.1.2.01.002832 JANAINA VIEIRA BISPO DOS SANTOS 0,00 1.947,50 1.947,50 0,00 5767 2.1.2.01.002833 ELEN KELLY DA SILVA ZANELATTO 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 5769 2.1.2.01.002834 ICTUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 0,00 586,38 586,38 0,00 5770 2.1.2.01.002835 KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO 0,00 5.723,40 5.723,40 0,00 5771 2.1.2.01.002836 ADRIANA VALDIRENE VARGAS TROVARELLI SILVA 0,00 150,76 150,76 0,00 5772 2.1.2.01.002837 PLUMAS E PENAS COMERCIO DE ARTIGOS 0,00 30,95 30,95 0,00 5774 2.1.2.01.002839 EBAZAR.COM.BR LTDA 0,00 226,99 226,99 0,00 5779 2.1.2.01.002840 DENTAL AJHN DISTRIB.DE PRODUTOS LT (DENTAL LIGHT) 0,00 135,40 135,40 0,00 5780 2.1.2.01.002841 PERFECTION PAINEIS E ADESIVOS 0,00 930,00 930,00 0,00 5781 2.1.2.01.002842 MONTER ARTES E PRESENTES E-COMMERCE LTDA 0,00 65,18 65,18 0,00 5782 2.1.2.01.002843 CLR COM. E DISTRIB. DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA 0,00 111,20 111,20 0,00 5783 2.1.2.01.002844 ANDERSON NUNES BATISTA DA SILVA 0,00 7.960,00 7.960,00 0,00 5784 2.1.2.01.002845 PATRICIA LIPU 0,00 2.747,00 2.747,00 0,00 5785 2.1.2.01.002846 FKN FABRICA DE IMAS EIRELI 0,00 73,06 73,06 0,00 5786 2.1.2.01.002847 IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA 0,00 429,17 429,17 0,00 5787 2.1.2.01.002848 M TAPIAS VAREJO LTDA 0,00 32,90 32,90 0,00 5788 2.1.2.01.002849 FOTOLUX DO BRASIL LTDA 0,00 40,55 40,55 0,00 5789 2.1.2.01.002850 XING HENG COMERCIAL LTDA 0,00 65,99 65,99 0,00 5790 2.1.2.01.002851 SALVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME 0,00 291,00 291,00 0,00 5792 2.1.2.01.002852 KELCI MARTIN DA SILVA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5793 2.1.2.01.002853 ROMINA VILAR LINDEMANN 0,00 7.880,00 7.880,00 0,00 5794 2.1.2.01.002854 JOEL R. DA MATA FILHO 0,00 30,84 30,84 0,00 5795 2.1.2.01.002855 GABRIEL ALEXANDRE BARBOSA DE AMARAL 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 5796 2.1.2.01.002856 QUIMISUL SC BRASIL LTDA 0,00 167,88 167,88 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5797 2.1.2.01.002857 CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5798 2.1.2.01.002858 CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS 0,00 599,16 599,16 0,00 5799 2.1.2.01.002859 PLASTCOMP IMPORTACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 0,00 1.021,60 1.021,60 0,00 5800 2.1.2.01.002860 DORA E OLIVEIRA SOCIEDADE ADVOCATICIA 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 5801 2.1.2.01.002861 SEAL ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VISUAL 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 5802 2.1.2.01.002862 ROOSEVELT MANUTENCOES LTDA 0,00 750,00 750,00 0,00 5803 2.1.2.01.002863 EDILSON DONISETE COSINE 0,00 299,00 299,00 0,00 5830 2.1.2.01.002864 TRONI E TRONI PROJETOS E CONSTRUCAO 0,00 147,00 147,00 0,00 5831 2.1.2.01.002865 RONALDO TAVARES DA SILVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5832 2.1.2.01.002866 NATHALIA MARTINS SANTANA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 5833 2.1.2.01.002867 ADM VAREJISTA PREMIUM 0,00 161,85 161,85 0,00 5834 2.1.2.01.002868 BMP UTILIDADES DOMESTICAS S.A 0,00 203,96 203,96 0,00 5835 2.1.2.01.002869 M.F. PATTA 0,00 94,90 94,90 0,00 5836 2.1.2.01.002870 SINZATO COMERCIAL LTDA 0,00 323,00 323,00 0,00 5837 2.1.2.01.002871 J.M.V. COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0,00 110,40 110,40 0,00 5838 2.1.2.01.002872 LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 0,00 47,89 47,89 0,00 5839 2.1.2.01.002873 CLARICE CAROLINA S DE OLIVEIRA BRINDES 0,00 128,00 128,00 0,00 5840 2.1.2.01.002874 MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 74,68 74,68 0,00 5841 2.1.2.01.002875 DIGITAL CHALLENGE COMERCIO 0,00 185,13 185,13 0,00 5842 2.1.2.01.002876 TECNOCAMERA ASSISTENCIA TECNICA 0,00 68,96 68,96 0,00 5843 2.1.2.01.002877 INSTITUTO FILANTROPIA IF 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 5844 2.1.2.01.002878 MERCEARIA ROMANA DE TUPA LTDA 0,00 47,84 47,84 0,00 5845 2.1.2.01.002879 DUPATU ELETRO COMERCIO LTDA 0,00 29,40 29,40 0,00 5952 2.1.2.01.002880 ANA ROSA CAVASIN DE SOUZA 0,00 150,00 150,00 0,00 5953 2.1.2.01.002881 BIANCA GONCALVES BORGES 0,00 1.349,00 1.349,00 0,00 5954 2.1.2.01.002882 JEFFERSON MECIAS PEREIRA LEAO 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 5955 2.1.2.01.002883 BIJUCA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME 0,00 211,30 211,30 0,00 5956 2.1.2.01.002884 FRANCISCA MARCOLINO 0,00 945,00 945,00 0,00 5957 2.1.2.01.002885 JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA FERREIRA 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 5958 2.1.2.01.002886 PEDRO HENRIQUE DAMACENO COSTA NEVES 0,00 500,00 500,00 0,00 5959 2.1.2.01.002887 PAULO JEREMIAS AIRES 0,00 562,00 562,00 0,00 5960 2.1.2.01.002888 IRINEU SEBASTIAO 0,00 1.835,00 1.835,00 0,00 5961 2.1.2.01.002889 CAIQUE NORATO MARTINS 0,00 1.285,00 1.285,00 0,00 5962 2.1.2.01.002890 PEDMA COMERCIO LTDA 0,00 411,00 411,00 0,00 5963 2.1.2.01.002891 PROTMAX-ACV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 0,00 299,40 299,40 0,00 5964 2.1.2.01.002892 JW SERVICE LTDA 0,00 2.089,54 2.089,54 0,00 5965 2.1.2.01.002893 SUZAKI TUPA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 0,00 110,00 110,00 0,00 5966 2.1.2.01.002894 FLASH PANFLETAGEM LTDA 0,00 1.176,00 1.176,00 0,00 5967 2.1.2.01.002895 JESSICA SILVERIO CEZARINO 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 5968 2.1.2.01.002896 CLAUDIA FAZZOLARI 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 5969 2.1.2.01.002897 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 0,00 74.178,34 74.178,34 0,00 5970 2.1.2.01.002898 ANDREY KENDY KATO ME 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 5971 2.1.2.01.002899 PCEM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 5972 2.1.2.01.002900 WALDIR ALVES VIEIRA 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 5973 2.1.2.01.002901 ESTIMACAO PARK E GARDEN LTDA 0,00 1.872,00 1.872,00 0,00 5974 2.1.2.01.002902 ARTPESCA ARTIGOS P/PESCA LTDA 0,00 348,84 348,84 0,00 5975 2.1.2.01.002903 ANGEANE CRISTINA GOMES CARVALHO 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 5976 2.1.2.01.002904 SIMAO MARTINS GARCIA 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 5977 2.1.2.01.002905 MARIA MADALENA MARTINI GARCIA 0,00 475,00 475,00 0,00 5978 2.1.2.01.002906 DENISE CARDOSO DE SOUZA 0,00 315,00 315,00 0,00 5979 2.1.2.01.002907 STEFANIE NAYE LIPU CEZAR 0,00 500,00 500,00 0,00 5980 2.1.2.01.002908 CLAUDECIR MARCOLINO 0,00 500,00 500,00 0,00 5981 2.1.2.01.002909 ADRIANA CRISTINA DANIEL DA SILVA 0,00 675,00 675,00 0,00 5982 2.1.2.01.002910 JUNIA ALVES DE OLIVEIRA 0,00 675,00 675,00 0,00 5984 2.1.2.01.002911 LIDIA GLORIA DO PRADO LUZ 0,00 123,64 1.124,00 1.000,36C 5985 2.1.2.01.002912 MARIA APARECIDA MARQUES SANTOS 0,00 61,82 562,00 500,18C 5986 2.1.2.01.002913 SAMAEL HOSCHER MARTINS DE OLIVEIRA 0,00 700,00 700,00 0,00 5987 2.1.2.01.002914 MARCIO DA SILVA 0,00 247,28 2.248,00 2.000,72C 5988 2.1.2.01.002915 MARINA BAFFINI DE CASTRO 0,00 4.520,00 4.520,00 0,00 5989 2.1.2.01.002916 ABELT IND COM IMP E EXP DE PECAS E EQUIPS LTDA 0,00 338,80 338,80 0,00 5990 2.1.2.01.002918 MARZAN PESCA CAMPING LTDA 0,00 87,90 87,90 0,00 5991 2.1.2.01.002918 QUASE FAMOSOS SERVICOS DE ILUMINACAO 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 5992 2.1.2.01.002919 ANDRE LUIS ACHITTI 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5993 2.1.2.01.002920 ARIANE ROBERTA DE SOUZA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 6002 2.1.2.01.002921 MISAEL DE SOUZA SILVA 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 6003 2.1.2.01.002922 JEDEAN LUIZ 0,00 285,00 285,00 0,00 6004 2.1.2.01.002923 ELTON BUENO SANTOS 0,00 39.329,44 39.329,44 0,00 6005 2.1.2.01.002924 APARECIDA KEREXU DE LIMA MARTIM 0,00 338,00 338,00 0,00 6007 2.1.2.01.002925 DANPLER COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS ELETRICAS 0,00 0,00 1.584,84 1.584,84C 6008 2.1.2.01.002926 MARIANA GABRIELA RODRIGUES GRANJA 0,00 960,00 960,00 0,00 6047 2.1.2.01.002927 NS2.COM INTERNET S.A 0,00 187,88 187,88 0,00 6048 2.1.2.01.002928 VISION CALCADOS EIRELI 0,00 104,64 104,64 0,00 2764 2.1.2.01.009672 JOAO EDNO MOUTA GARCIA MEI 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 2770 2.1.2.01.009678 GEROLINO JOSE CEZAR 0,00 500,00 500,00 0,00 2777 2.1.2.01.009685 RANULFO DE CAMILO 0,00 500,00 500,00 0,00 2789 2.1.2.01.009697 CAMILA VAITI PEREIRA DA SILVA 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 2794 2.1.2.01.009702 PAULO ROBERTO ARENAS CANDIDO 0,00 450,00 450,00 0,00 2802 2.1.2.01.009710 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO 0,00 360,00 360,00 0,00 2816 2.1.2.01.009724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 496,26C 1.887,94 1.391,68 0,00 2824 2.1.2.01.009732 FELIPE SOUZA BARROS PISANESCHI 0,00 2.534,04 2.534,04 0,00 2851 2.1.2.01.009746 GALVAN SERVICOS CONTABEIS LTDA 0,00 28.490,80 28.490,80 0,00 2858 2.1.2.01.009753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 80,00C 80,00 0,00 0,00 2867 2.1.2.01.009762 FLAVIO ANDRIGO PENHA 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2872 2.1.2.01.009767 AEV IMPORTS 0,00 29,50 29,50 0,00 2874 2.1.2.01.009769 ANDRE RODRIGO RIBEIRO CHULA E 0,00 230,00 230,00 0,00 2879 2.1.2.01.009774 CMEG IND. E ARTEFATOS DE CIM. 0,00 230,00 230,00 0,00 2881 2.1.2.01.009776 ESTRUTIL COM. E SERVICOS LTDA 0,00 2.015,00 2.015,00 0,00 2885 2.1.2.01.009780 META CAMPOS DO J. ALUGUEL EQ. 0,00 450,00 450,00 0,00 2889 2.1.2.01.009784 GABRIEL DAMACENO DA SILVA 0,00 2.127,00 2.127,00 0,00 2893 2.1.2.01.009788 EDDA CECILIA VERRI 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 2911 2.1.2.01.009806 CASSIO AP. FONSECA DOS SANTOS 0,00 700,00 700,00 0,00 2965 2.1.2.01.009855 LUIZ DONIZETI BOLETA 0,00 680,00 1.150,00 470,00C 2969 2.1.2.01.009856 VIACAO NA MONTANHA LTDA 0,00 2.607,60 2.607,60 0,00 3000 2.1.2.01.009889 V R B SERV. EM TECNOLOGIA LTDA 0,00 390,00 390,00 0,00 3053 2.1.2.01.009935 IARA NASCIMENTO RODRIG. BORBA 0,00 190,00 190,00 0,00 3058 2.1.2.01.009940 PAULO JUSTINO DE SOUZA 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 3065 2.1.2.01.009946 RICHARD BELOTTO FUZINELI - ME 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00 3086 2.1.2.01.009956 ALEX ROSA DE JESUS JUNIOR 0,00 1.960,38 1.960,38 0,00 3094 2.1.2.01.009964 IZAURA RIBEIRO XAVIER ME 0,00 91,67 833,33 741,66C 3101 2.1.2.01.009971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 1.795,14C 9.049,20 9.049,20 1.795,14C 3115 2.1.2.01.009985 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E 0,00 225.247,35 225.247,35 0,00 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 0,00 2.138,31 2.851,08 712,77C 3121 2.1.2.01.009991 ANA PAULA DE ASSIS VIOLIN ESCU 0,00 589,10 589,10 0,00 4898 2.1.2.01.1770 SIMONI RUGGIERO 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 949 2.1.3 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 0,00 1.152,87 1.154,02 1,15C 950 2.1.3.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 0,00 1.152,87 1.154,02 1,15C 953 2.1.3.01.000020 DESPESAS COM VIAGENS A PAGAR 0,00 1.152,87 1.154,02 1,15C 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 872.711,68C 377.247,13 504.793,53 1.000.258,08C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 872.711,68C 377.247,13 504.793,53 1.000.258,08C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 178.304,53C 231.331,52 205.497,57 152.470,58C 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 694.407,15C 145.915,61 299.295,96 847.787,50C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 19.436.197,09C 13.800.474,84 6.522.803,71 12.158.525,96C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 19.430.431,03C 13.592.974,84 6.315.158,28 12.152.614,47C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 11.946.968,00C 5.973.484,00 0,00 5.973.484,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 4.310.523,35C 7.594.769,00 6.140.094,33 2.855.848,68C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.819.606,42C 14.316,71 65.586,78 1.870.876,49C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.353.333,26C 10.405,13 109.477,17 1.452.405,30C 5394 2.1.9.02 PROJETO LEI ROANET 5.766,06C 0,00 145,43 5.911,49C 5395 2.1.9.02.000001 MINC PRONAC 230053 5.560,74C 0,00 140,25 5.700,99C 5399 2.1.9.02.000002 MINC PRONAC 230171 205,32C 0,00 5,18 210,50C 5734 2.1.9.03 TERMOS DE FOMENTO 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 5735 2.1.9.03.000001 TERMO DE FOMENTO PMCJ - DO 420 0,00 207.500,00 207.500,00 0,00 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.147.795,30C 166.610,33 135.182,43 3.116.367,40C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 3.147.795,30C 166.610,33 135.182,43 3.116.367,40C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 3.147.795,30C 166.610,33 135.182,43 3.116.367,40C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 3.083.650,05C 161.568,41 130.285,24 3.052.366,88C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 64.145,25C 5.041,92 4.897,19 64.000,52C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 CUSTOS 30.918,55D 455.666,26 417.009,87 69.574,94D 982 3.1 CUSTOS COM MERCADORIAS 30.918,55D 455.666,26 417.009,87 69.574,94D 983 3.1.1 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 30.918,55D 455.666,26 417.009,87 69.574,94D 984 3.1.1.01 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 30.918,55D 455.666,26 417.009,87 69.574,94D 985 3.1.1.01.000001 (+) ESTOQUE INICIAL 452.040,36D 429.082,08 0,00 881.122,44D 986 3.1.1.01.000002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 29.302,91D 26.584,18 0,00 55.887,09D 988 3.1.1.01.000010 (-) CRED FISCAL ICMS S/ COMPRA 118,41C 0,00 7,39 125,80C 992 3.1.1.01.000030 (-) ESTOQUE FINAL 450.306,31C 0,00 417.002,48 867.308,79C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 DESPESAS 6.850.538,43D 8.284.362,55 238.835,93 14.896.065,05D 994 4.1 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 1.143.964,63D 1.549.212,03 8.863,37 2.684.313,29D 995 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 668.501,77D 758.164,39 8.305,14 1.418.361,02D 996 4.1.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 40.799,25D 37.657,23 1.265,30 77.191,18D 997 4.1.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 24.993,82D 21.171,24 0,00 46.165,06D 998 4.1.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.883,16D 4.998,77 0,00 10.881,93D 999 4.1.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.845,70D 1.568,23 0,00 3.413,93D 1001 4.1.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 230,72D 248,31 0,00 479,03D 1002 4.1.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 1005 4.1.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.433,39D 2.764,40 1.265,30 2.932,49D 1007 4.1.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.016,47D 3.489,32 0,00 6.505,79D 1008 4.1.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.616,99D 2.616,96 0,00 5.233,95D 1009 4.1.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 38.203,55D 43.433,52 875,60 80.761,47D 1010 4.1.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 21.608,53D 25.875,96 0,00 47.484,49D 1011 4.1.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.921,86D 5.998,52 0,00 10.920,38D 1012 4.1.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.544,11D 1.881,88 0,00 3.425,99D 1014 4.1.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 243,28D 235,24 0,00 478,52D 1015 4.1.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 1018 4.1.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.430,09D 2.535,64 0,00 4.965,73D 1020 4.1.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 4.059,69D 3.489,32 875,60 6.673,41D 1021 4.1.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.616,99D 2.616,96 0,00 5.233,95D 1022 4.1.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 231.694,45D 241.317,70 492,90 472.519,25D 1023 4.1.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 103.615,10D 116.508,71 0,00 220.123,81D 1024 4.1.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 25.780,73D 28.949,15 0,00 54.729,88D 1025 4.1.1.03.000031 FGTS NORMAL 8.092,07D 9.082,00 0,00 17.174,07D 1026 4.1.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 4.209,61D 0,00 0,00 4.209,61D 1027 4.1.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.117,10D 1.169,67 0,00 2.286,77D 1028 4.1.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 23.294,20D 23.083,00 0,00 46.377,20D 1029 4.1.1.03.000051 VALE CULTURA 1.441,61D 1.452,00 70,00 2.823,61D 1030 4.1.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 338,80 0,00 338,80D 1031 4.1.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 30.190,31D 28.785,56 422,90 58.552,97D 1033 4.1.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 19.283,88D 17.400,60 0,00 36.684,48D 1034 4.1.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 14.669,84D 14.548,21 0,00 29.218,05D 1035 4.1.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 321.422,24D 396.245,25 5.671,34 711.996,15D 1036 4.1.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 154.776,97D 190.369,11 0,00 345.146,08D 1037 4.1.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 39.113,30D 46.384,14 0,00 85.497,44D 1038 4.1.1.04.000031 FGTS NORMAL 12.270,52D 14.551,65 0,00 26.822,17D 1040 4.1.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 1.619,72D 1.876,85 0,00 3.496,57D 1041 4.1.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 28.044,00D 30.400,00 0,00 58.444,00D 1042 4.1.1.04.000051 VALE CULTURA 1.730,00D 1.900,00 70,00 3.560,00D 1043 4.1.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 648,22D 1.250,20 852,16 1.046,26D 1044 4.1.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 35.313,53D 45.085,11 4.749,18 75.649,46D 1046 4.1.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 31.384,90D 41.651,94 0,00 73.036,84D 1047 4.1.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 16.521,08D 22.776,25 0,00 39.297,33D 1048 4.1.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 3.007,11D 7.089,13 0,00 10.096,24D 1049 4.1.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 2.882,11D 5.607,40 0,00 8.489,51D 3181 4.1.1.05.000003 VALE ALIMENTC/REFEICAO 125,00D 829,17 0,00 954,17D 1050 4.1.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 652,56 0,00 652,56D 1051 4.1.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 33.375,17D 32.421,56 0,00 65.796,73D 1052 4.1.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 31.053,56D 27.484,76 0,00 58.538,32D 1053 4.1.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 1.571,61D 786,80 0,00 2.358,41D 3182 4.1.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 750,00D 4.150,00 0,00 4.900,00D 1054 4.1.2 PRESTADORES DE SERVICOS 203.710,83D 321.598,90 230,00 525.079,73D 1055 4.1.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 51.167,70D 87.803,94 0,00 138.971,64D 1056 4.1.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 51.167,70D 87.803,94 0,00 138.971,64D 1058 4.1.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 102.851,53D 132.031,20 0,00 234.882,73D 1059 4.1.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 85.201,38D 111.372,00 0,00 196.573,38D 1061 4.1.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 17.650,15D 20.659,20 0,00 38.309,35D 1064 4.1.2.03 SERVICOS JURIDICOS 10.719,76D 59.915,75 0,00 70.635,51D 1065 4.1.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 10.719,76D 59.915,75 0,00 70.635,51D 1067 4.1.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 16.673,84D 14.358,16 0,00 31.032,00D 1068 4.1.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 16.673,84D 14.358,16 0,00 31.032,00D 1070 4.1.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 4.118,44D 9.728,51 230,00 13.616,95D 1071 4.1.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 126,25D 855,00 230,00 751,25D 1072 4.1.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 3.992,19D 7.959,14 0,00 11.951,33D 1073 4.1.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,37 0,00 914,37D 1076 4.1.2.06 SERVICOS CONTABEIS 7.532,43D 7.114,20 0,00 14.646,63D 1077 4.1.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 7.532,43D 7.114,20 0,00 14.646,63D 1078 4.1.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 3.472,13D 3.472,14 0,00 6.944,27D 1079 4.1.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 3.472,13D 3.472,14 0,00 6.944,27D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1080 4.1.2.08 DEMAIS SERVICOS 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1081 4.1.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1083 4.1.3 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 130.514,59D 129.356,93 80,32 259.791,20D 1084 4.1.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 13.125,00D 7.500,00 0,00 20.625,00D 1085 4.1.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 13.125,00D 7.500,00 0,00 20.625,00D 1087 4.1.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 42.142,30D 43.198,02 0,00 85.340,32D 1088 4.1.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 17.183,29D 21.315,76 0,00 38.499,05D 1089 4.1.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 19.319,96D 16.107,99 0,00 35.427,95D 1090 4.1.3.02.000003 TELEFONE 4.759,45D 4.894,67 0,00 9.654,12D 1091 4.1.3.02.000004 INTERNET 879,60D 879,60 0,00 1.759,20D 1092 4.1.3.03 UNIFORME E EPI 1.189,88D 138,00 0,00 1.327,88D 1093 4.1.3.03.000001 UNIFORME 1.146,50D 138,00 0,00 1.284,50D 1095 4.1.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 43,38D 0,00 0,00 43,38D 1096 4.1.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 3.697,26D 4.147,39 0,00 7.844,65D 1097 4.1.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 3.697,26D 4.147,39 0,00 7.844,65D 1098 4.1.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 12.938,56D 10.533,65 22,13 23.450,08D 1099 4.1.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 8.984,36D 6.704,79 20,14 15.669,01D 1100 4.1.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 3.954,20D 3.828,86 1,99 7.781,07D 1101 4.1.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 10.857,04D 18.985,83 6,78 29.836,09D 1102 4.1.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 4.694,54D 11.261,65 0,00 15.956,19D 1103 4.1.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 868,83D 1.620,85 0,00 2.489,68D 1104 4.1.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 2,64D 51,59 0,00 54,23D 1105 4.1.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 23,21C 2,03 6,78 27,96C 1106 4.1.3.06.000005 IPTU 1.012,59D 218,89 0,00 1.231,48D 1107 4.1.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 2.869,98D 2.668,62 0,00 5.538,60D 1108 4.1.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 1.421,41D 2.191,55 0,00 3.612,96D 1109 4.1.3.06.000100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 5,88D 970,65 0,00 976,53D 4033 4.1.3.06.000104 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.LOJA 4,38D 0,00 0,00 4,38D 1113 4.1.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 4.031,05D 3.724,36 43,77 7.711,64D 1114 4.1.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 957,69D 1.278,04 0,00 2.235,73D 1115 4.1.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 89,00D 78,00 0,00 167,00D 1118 4.1.3.07.000005 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 5,43D 0,00 0,00 5,43D 1119 4.1.3.07.000100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 339,12D 384,22 0,00 723,34D 1121 4.1.3.07.000102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 1.317,03D 1.845,89 0,00 3.162,92D 1122 4.1.3.07.000103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 1.418,19D 128,94 0,00 1.547,13D 2555 4.1.3.07.000104 JUROS PASSIVOS 95,41C 9,27 43,77 129,91C 1123 4.1.3.08 DESPESAS DIVERSAS 35.292,26D 30.140,37 0,00 65.432,63D 1124 4.1.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 1.060,27D 1.595,59 0,00 2.655,86D 1125 4.1.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 3.905,85D 1.500,00 0,00 5.405,85D 1126 4.1.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 6.745,07D 5.128,97 0,00 11.874,04D 1127 4.1.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 25,00D 0,00 0,00 25,00D 1128 4.1.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.818,15D 0,00 0,00 4.818,15D 1130 4.1.3.08.000007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 784,77D 325,00 0,00 1.109,77D 1131 4.1.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 289,40D 289,40 0,00 578,80D 1132 4.1.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 607,28D 607,28 0,00 1.214,56D 1133 4.1.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 4.492,97D 5.639,52 0,00 10.132,49D 5099 4.1.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 730,00D 37,50 0,00 767,50D 1134 4.1.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 9.441,11D 14.393,97 0,00 23.835,08D 1135 4.1.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 2.246,39D 615,64 0,00 2.862,03D 1136 4.1.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 146,00D 7,50 0,00 153,50D 1137 4.1.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.250,00D 3.810,28 0,00 5.060,28D 1138 4.1.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 1.250,00D 3.810,28 0,00 5.060,28D 1139 4.1.3.10 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 5.991,24D 7.179,03 7,64 13.162,63D 1140 4.1.3.10.000001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 40,50D 153,96 2,24 192,22D 1141 4.1.3.10.000002 MATER. HIG/LIMP/COPA/EMB. LOJA 60,23D 752,00 5,40 806,83D 1142 4.1.3.10.000100 DESPESAS POSTAIS LOJA 315,93D 423,36 0,00 739,29D 1143 4.1.3.10.000101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 3.577,43D 3.054,31 0,00 6.631,74D 1144 4.1.3.10.000102 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 328,00D 0,00 0,00 328,00D 1145 4.1.3.10.000103 TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 186,75D 38,40 0,00 225,15D 1146 4.1.3.10.000104 SUPORTE TECNICO LOJA 329,00D 0,00 0,00 329,00D 1147 4.1.3.10.000190 DEMAIS DESPESAS LOJA 73,40D 165,00 0,00 238,40D 3436 4.1.3.10.000201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 900,00D 2.160,00 0,00 3.060,00D 1149 4.1.3.10.000250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 180,00D 432,00 0,00 612,00D 1157 4.1.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 65.754,86D 67.491,68 47,89 133.198,65D 1158 4.1.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 63.870,67D 63.087,00 47,89 126.909,78D 1159 4.1.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 5.722,66D 2.449,32 0,00 8.171,98D 1160 4.1.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 1.350,30D 43,80 0,00 1.394,10D 1161 4.1.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 22.514,80D 22.034,80 0,00 44.549,60D 1162 4.1.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 7.405,00D 5.417,50 0,00 12.822,50D 1163 4.1.4.01.000006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 9.350,00D 8.870,00 0,00 18.220,00D 1167 4.1.4.01.000010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 60,00D 2.137,50 0,00 2.197,50D 3390 4.1.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 565,00D 825,00 0,00 1.390,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3392 4.1.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 5.275,00D 450,00 0,00 5.725,00D 5481 4.1.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 30,75D 50,00 0,00 80,75D 1169 4.1.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 2.221,36D 9.083,90 47,89 11.257,37D 1170 4.1.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 8.360,80D 11.470,18 0,00 19.830,98D 1171 4.1.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.015,00D 255,00 0,00 1.270,00D 1172 4.1.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 240,00D 2.719,25 0,00 2.959,25D 1173 4.1.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 501,00 0,00 501,00D 1175 4.1.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 240,00D 2.218,25 0,00 2.458,25D 1177 4.1.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 1.644,19D 1.685,43 0,00 3.329,62D 1178 4.1.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 1.244,29D 1.275,52 0,00 2.519,81D 1179 4.1.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 399,90D 409,91 0,00 809,81D 1181 4.1.5 PROGRAMA DE ACERVO 849,28D 35.808,19 0,00 36.657,47D 1189 4.1.5.04 CONSERVACAO E RESTAURO 0,00 13.940,00 0,00 13.940,00D 1191 4.1.5.04.000100 SERVICOS CONSERV. REST. ACERVO 0,00 13.940,00 0,00 13.940,00D 1193 4.1.5.05 OUTRAS DESPESAS 160,28D 787,19 0,00 947,47D 1194 4.1.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 160,28D 787,19 0,00 947,47D 3034 4.1.5.06 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 689,00D 644,00 0,00 1.333,00D 3037 4.1.5.06.000201 DEMAIS SERVICOS 689,00D 644,00 0,00 1.333,00D 3363 4.1.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 20.437,00 0,00 20.437,00D 3366 4.1.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 20.437,00 0,00 20.437,00D 1197 4.1.6 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 40.026,90D 198.935,74 200,02 238.762,62D 1198 4.1.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 4.906,22D 7.918,33 0,00 12.824,55D 1199 4.1.6.01.000001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 109,90D 0,00 0,00 109,90D 1200 4.1.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 659,32D 3.878,33 0,00 4.537,65D 5451 4.1.6.01.000201 DEMAIS SERVICOS - PF 495,00D 450,00 0,00 945,00D 1202 4.1.6.01.000202 DEMAIS SERVICOS 3.543,00D 3.500,00 0,00 7.043,00D 1203 4.1.6.01.000300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 99,00D 90,00 0,00 189,00D 1204 4.1.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 16.849,51D 10.701,76 0,02 27.551,25D 1205 4.1.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 1.270,00D 880,00 0,00 2.150,00D 1209 4.1.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 505,30 0,00 505,30D 1210 4.1.6.02.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 500,00D 2.550,00 0,00 3.050,00D 1211 4.1.6.02.000007 OFICINA 1.850,00D 0,00 0,00 1.850,00D 1212 4.1.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 725,30D 0,00 0,00 725,30D 1214 4.1.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 1.966,75D 1.255,80 0,00 3.222,55D 1215 4.1.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 4.045,80D 729,00 0,00 4.774,80D 3862 4.1.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 5.409,72D 3.984,72 0,00 9.394,44D 1216 4.1.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.081,94D 796,94 0,02 1.878,86D 1217 4.1.6.03 SEMANA DE PORTINARI 0,00 156.868,59 200,00 156.668,59D 1218 4.1.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.850,00 200,00 5.650,00D 1222 4.1.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 11.653,84 0,00 11.653,84D 1223 4.1.6.03.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 56.530,00 0,00 56.530,00D 1224 4.1.6.03.000007 OFICINAS 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00D 1227 4.1.6.03.000010 IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 9.328,00 0,00 9.328,00D 1228 4.1.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 12.530,66 0,00 12.530,66D 1229 4.1.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 13.956,00 0,00 13.956,00D 4032 4.1.6.03.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 27.223,01 0,00 27.223,01D 4985 4.1.6.03.000103 BENS/SERVIÇOS - PARCERIA/GRAT 0,00 1.328,48 0,00 1.328,48D 5111 4.1.6.03.000104 APRESENTAÇÃO ARTISTICA - PF 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00D 1230 4.1.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.748,60 0,00 5.748,60D 1231 4.1.6.04 SEMANA DE MUSEUS 0,00 138,00 0,00 138,00D 5709 4.1.6.04.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 115,00 0,00 115,00D 1243 4.1.6.04.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 23,00 0,00 23,00D 1283 4.1.6.08 DOMINGO COM ARTE 540,00D 640,00 0,00 1.180,00D 1293 4.1.6.08.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 100,00 0,00 100,00D 5511 4.1.6.08.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 450,00D 450,00 0,00 900,00D 1295 4.1.6.08.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 90,00D 90,00 0,00 180,00D 1296 4.1.6.09 OFICINAS ANDANTES 450,00D 1.540,00 0,00 1.990,00D 1297 4.1.6.09.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 180,00 0,00 180,00D 1303 4.1.6.09.000007 OFICINAS 450,00D 1.000,00 0,00 1.450,00D 1306 4.1.6.09.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 160,00 0,00 160,00D 1307 4.1.6.09.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 200,00 0,00 200,00D 1309 4.1.6.10 FERIAS NO MUSEU 2.564,00D 7.578,63 0,00 10.142,63D 1314 4.1.6.10.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 364,66 0,00 364,66D 1315 4.1.6.10.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 1.100,00D 0,00 0,00 1.100,00D 1316 4.1.6.10.000007 OFICINAS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00D 4034 4.1.6.10.000010 OFICINA - PF 845,00D 1.120,00 0,00 1.965,00D 1319 4.1.6.10.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 137,97 0,00 137,97D 1320 4.1.6.10.000101 DEMAIS SERVICOS 450,00D 232,00 0,00 682,00D 1321 4.1.6.10.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 169,00D 224,00 0,00 393,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2833 4.1.6.11 ANIVERSARIO DO ARTISTA 206,90D 0,00 0,00 206,90D 2841 4.1.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 206,90D 0,00 0,00 206,90D 3072 4.1.6.12 ANIVERSARIO DO MUSEU 4.797,20D 0,00 0,00 4.797,20D 3073 4.1.6.12.000001 VIAGENS E ESTADIAS 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 3076 4.1.6.12.000004 APRESENTACOES ARTISTICAS 700,00D 0,00 0,00 700,00D 3080 4.1.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 237,20D 0,00 0,00 237,20D 3081 4.1.6.12.000101 DEMAIS SERVICOS 2.860,00D 0,00 0,00 2.860,00D 3248 4.1.6.13 GIARDINO PORTINARI 1.610,00D 7.862,61 0,00 9.472,61D 3252 4.1.6.13.000001 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 777,60 0,00 777,60D 3343 4.1.6.13.000002 BENS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 320,00D 0,00 0,00 320,00D 3342 4.1.6.13.000098 DEMAIS DEPESAS 780,00D 1.833,01 0,00 2.613,01D 3251 4.1.6.13.000099 DEMAIS SERVICOS 510,00D 5.252,00 0,00 5.762,00D 5100 4.1.6.14 MANUTENCAO EXPOSICAO LONGA DURACAO 8.103,07D 5.687,82 0,00 13.790,89D 5101 4.1.6.14.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 585,20D 0,00 0,00 585,20D 5102 4.1.6.14.000002 VIAGENS E ESTADIAS 689,06D 0,00 0,00 689,06D 5104 4.1.6.14.000600 DEMAIS DESPESAS 6.388,81D 1.887,32 0,00 8.276,13D 5105 4.1.6.14.000700 DEMAIS SERVICOS 440,00D 3.800,50 0,00 4.240,50D 1322 4.1.7 PROGRAMA EDUCATIVO 6.504,81D 11.262,47 0,00 17.767,28D 1323 4.1.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS 6.474,81D 10.509,65 0,00 16.984,46D 1324 4.1.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 664,92D 549,38 0,00 1.214,30D 1328 4.1.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 4.192,90D 4.717,15 0,00 8.910,05D 1333 4.1.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 1.616,99D 3.543,12 0,00 5.160,11D 1334 4.1.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D 1336 4.1.7.02 PROJETOS EDUCATIVOS 30,00D 0,00 0,00 30,00D 1346 4.1.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 30,00D 0,00 0,00 30,00D 1362 4.1.7.04 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 402,70 0,00 402,70D 1372 4.1.7.04.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 402,70 0,00 402,70D 5804 4.1.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 350,12 0,00 350,12D 5805 4.1.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 350,12 0,00 350,12D 1401 4.1.8 /PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICA / PROG. CONEXÕES MUSEUS 6.122,32D 6.669,99 0,00 12.792,31D 1404 4.1.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 3.622,32D 3.622,32 0,00 7.244,64D 3775 4.1.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 3.622,32D 3.622,32 0,00 7.244,64D 3368 4.1.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 2.697,37 0,00 2.697,37D 5768 4.1.8.04.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 2.697,37 0,00 2.697,37D 3771 4.1.8.05 SUSTENTABILIDADE 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 5446 4.1.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 5775 4.1.8.15 P C MUSEUS SP - ACOES DE FORMACAO 0,00 350,30 0,00 350,30D 5776 4.1.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 350,30 0,00 350,30D 1405 4.1.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 21.979,27D 19.923,74 0,00 41.903,01D 1406 4.1.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 18.802,89D 17.501,23 0,00 36.304,12D 1407 4.1.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 438,24D 269,27 0,00 707,51D 1409 4.1.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 12.623,59D 13.472,43 0,00 26.096,02D 1410 4.1.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 240,00D 680,00 0,00 920,00D 1412 4.1.9.01.000006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 1.650,78D 691,50 0,00 2.342,28D 1413 4.1.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 501,70D 857,03 0,00 1.358,73D 1414 4.1.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 3.348,58D 1.531,00 0,00 4.879,58D 1417 4.1.9.03 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 3.176,38D 2.422,51 0,00 5.598,89D 1419 4.1.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.359,50D 0,00 0,00 1.359,50D 1420 4.1.9.03.000003 CLIPPING 1.816,88D 2.422,51 0,00 4.239,39D 1421 4.2 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 1.161.605,21D 1.336.158,07 3.150,59 2.494.612,69D 1422 4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 647.981,00D 735.747,12 1.758,20 1.381.969,92D 1423 4.2.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 40.799,25D 37.657,23 1.265,30 77.191,18D 1424 4.2.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 24.993,82D 21.171,24 0,00 46.165,06D 1425 4.2.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.883,16D 4.998,77 0,00 10.881,93D 1426 4.2.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.845,70D 1.568,23 0,00 3.413,93D 1428 4.2.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 230,72D 248,31 0,00 479,03D 1429 4.2.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 1432 4.2.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.433,39D 2.764,40 1.265,30 2.932,49D 1434 4.2.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.016,47D 3.489,32 0,00 6.505,79D 1435 4.2.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.616,99D 2.616,96 0,00 5.233,95D 1436 4.2.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 38.203,55D 43.433,52 0,00 81.637,07D 1437 4.2.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 21.608,53D 25.875,96 0,00 47.484,49D 1438 4.2.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.921,86D 5.998,52 0,00 10.920,38D 1439 4.2.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.544,11D 1.881,88 0,00 3.425,99D 1441 4.2.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 243,28D 235,24 0,00 478,52D 1442 4.2.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 1445 4.2.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.430,09D 2.535,64 0,00 4.965,73D 1447 4.2.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 4.059,69D 3.489,32 0,00 7.549,01D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1448 4.2.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.616,99D 2.616,96 0,00 5.233,95D 1449 4.2.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 171.607,09D 182.931,37 492,90 354.045,56D 1450 4.2.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 84.121,99D 96.022,08 0,00 180.144,07D 1451 4.2.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 20.780,94D 23.634,52 0,00 44.415,46D 1452 4.2.1.03.000031 FGTS NORMAL 6.523,52D 7.414,67 0,00 13.938,19D 1453 4.2.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 4.209,61D 0,00 0,00 4.209,61D 1454 4.2.1.03.000033 PIS S / FOLHA PAGTO 894,03D 961,26 0,00 1.855,29D 1455 4.2.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 13.946,20D 14.400,00 0,00 28.346,20D 1456 4.2.1.03.000051 VALE CULTURA 841,61D 900,00 70,00 1.671,61D 1458 4.2.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 13.519,93D 14.520,72 422,90 27.617,75D 1460 4.2.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 16.149,67D 14.377,41 0,00 30.527,08D 1461 4.2.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 10.619,59D 10.700,71 0,00 21.320,30D 1462 4.2.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 390.521,68D 456.504,27 0,00 847.025,95D 1463 4.2.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 184.580,08D 215.448,97 0,00 400.029,05D 1464 4.2.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 46.489,86D 53.864,64 0,00 100.354,50D 1465 4.2.1.04.000031 FGTS NORMAL 14.584,86D 16.898,43 0,00 31.483,29D 1467 4.2.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 2.072,30D 2.366,44 0,00 4.438,74D 1468 4.2.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 32.226,67D 35.200,00 0,00 67.426,67D 1469 4.2.1.04.000051 VALE CULTURA 1.852,00D 2.000,00 0,00 3.852,00D 1471 4.2.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 48.142,52D 58.162,23 0,00 106.304,75D 1473 4.2.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 37.820,02D 43.784,52 0,00 81.604,54D 1474 4.2.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 22.753,37D 28.779,04 0,00 51.532,41D 1475 4.2.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 6.849,43D 11.251,79 0,00 18.101,22D 1476 4.2.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 6.474,43D 8.751,40 0,00 15.225,83D 1477 4.2.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 671,22 0,00 671,22D 3459 4.2.1.05.000053 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 375,00D 1.829,17 0,00 2.204,17D 1478 4.2.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 3.968,94 0,00 3.968,94D 1479 4.2.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 3.202,27 0,00 3.202,27D 3183 4.2.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 766,67 0,00 766,67D 1481 4.2.2 PRESTADORES DE SERVICOS 226.498,50D 301.897,80 0,01 528.396,29D 1482 4.2.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 56.805,56D 87.803,94 0,00 144.609,50D 1483 4.2.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 56.805,56D 87.803,94 0,00 144.609,50D 1485 4.2.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 117.884,99D 113.970,20 0,01 231.855,18D 1486 4.2.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 97.886,24D 95.392,93 0,01 193.279,16D 1488 4.2.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 19.998,75D 18.577,27 0,00 38.576,02D 1491 4.2.2.03 SERVICOS JURIDICOS 10.719,77D 59.915,75 0,00 70.635,52D 1492 4.2.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 10.719,77D 59.915,75 0,00 70.635,52D 1494 4.2.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 14.813,69D 17.432,23 0,00 32.245,92D 1495 4.2.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 14.813,69D 17.432,23 0,00 32.245,92D 1497 4.2.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 8.094,89D 5.014,32 0,00 13.109,21D 1498 4.2.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 81,25D 385,00 0,00 466,25D 1499 4.2.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 8.013,64D 3.714,95 0,00 11.728,59D 1500 4.2.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,37 0,00 914,37D 1503 4.2.2.06 SERVICOS CONTABEIS 7.532,44D 7.114,20 0,00 14.646,64D 1504 4.2.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 7.532,44D 7.114,20 0,00 14.646,64D 1505 4.2.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 3.472,16D 3.472,16 0,00 6.944,32D 1506 4.2.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 3.472,16D 3.472,16 0,00 6.944,32D 1507 4.2.2.08 DEMAIS SERVICOS 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1508 4.2.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1510 4.2.3 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 130.844,20D 117.114,82 46,38 247.912,64D 1511 4.2.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 13.625,00D 15.500,00 0,00 29.125,00D 1512 4.2.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 5.625,00D 7.500,00 0,00 13.125,00D 1513 4.2.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 8.000,00D 8.000,00 0,00 16.000,00D 1514 4.2.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 72.501,67D 35.898,11 0,00 108.399,78D 1515 4.2.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 2.664,06D 3.911,70 0,00 6.575,76D 1516 4.2.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 66.320,50D 28.187,27 0,00 94.507,77D 1517 4.2.3.02.000003 TELEFONE 3.517,11D 3.799,14 0,00 7.316,25D 1519 4.2.3.03 UNIFORME E EPI 924,90D 138,00 0,00 1.062,90D 1520 4.2.3.03.000001 UNIFORME 807,00D 138,00 0,00 945,00D 1522 4.2.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 117,90D 0,00 0,00 117,90D 1523 4.2.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 5.096,70D 6.693,42 0,00 11.790,12D 1524 4.2.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 5.096,70D 6.693,42 0,00 11.790,12D 1525 4.2.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 5.233,91D 10.896,42 20,14 16.110,19D 1526 4.2.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 1.498,38D 2.902,33 20,14 4.380,57D 1527 4.2.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 3.735,53D 7.994,09 0,00 11.729,62D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1528 4.2.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.398,56D 23.643,57 0,37 31.041,76D 1529 4.2.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 3.481,98D 8.558,99 0,00 12.040,97D 1530 4.2.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 848,96D 1.620,85 0,00 2.469,81D 1531 4.2.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 2,64D 51,59 0,00 54,23D 1532 4.2.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 78,42C 0,00 0,37 78,79C 1533 4.2.3.06.000005 IPTU 84,80D 218,89 0,00 303,69D 1534 4.2.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 2.870,01D 2.668,64 0,00 5.538,65D 1535 4.2.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 188,59D 10.524,61 0,00 10.713,20D 1536 4.2.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 947,14D 1.366,47 25,87 2.287,74D 1537 4.2.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 955,83D 1.278,17 0,00 2.234,00D 1538 4.2.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 87,00D 82,00 0,00 169,00D 3855 4.2.3.07.000006 JUROS PASSIVOS 95,69C 6,30 25,87 115,26C 1541 4.2.3.08 DESPESAS DIVERSAS 23.866,32D 18.868,54 0,00 42.734,86D 1542 4.2.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 900,43D 771,55 0,00 1.671,98D 1543 4.2.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 3.905,85D 1.500,00 0,00 5.405,85D 1544 4.2.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.444,49D 4.416,21 0,00 8.860,70D 1545 4.2.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 25,00D 0,00 0,00 25,00D 1546 4.2.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.818,15D 0,00 0,00 4.818,15D 1548 4.2.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 351,90D 255,00 0,00 606,90D 1549 4.2.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 289,40D 289,40 0,00 578,80D 1550 4.2.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 607,28D 607,28 0,00 1.214,56D 1551 4.2.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 1.376,51D 1.370,05 0,00 2.746,56D 3781 4.2.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 37,50 0,00 37,50D 1552 4.2.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 5.116,83D 8.246,76 0,00 13.363,59D 1553 4.2.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 2.030,48D 1.367,29 0,00 3.397,77D 1554 4.2.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 7,50 0,00 7,50D 1555 4.2.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.250,00D 4.110,29 0,00 5.360,29D 1556 4.2.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 1.250,00D 4.110,29 0,00 5.360,29D 1568 4.2.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 78.369,82D 99.921,62 0,00 178.291,44D 1569 4.2.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 76.519,75D 98.890,84 0,00 175.410,59D 1570 4.2.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 605,20D 126,80 0,00 732,00D 1571 4.2.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 1.024,00D 1.106,00 0,00 2.130,00D 1572 4.2.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 29.142,80D 29.142,80 0,00 58.285,60D 1573 4.2.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 225,00D 1.137,50 0,00 1.362,50D 1574 4.2.4.01.000006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 100,00D 70,00 0,00 170,00D 1577 4.2.4.01.000009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 690,00D 0,00 0,00 690,00D 1578 4.2.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 24.740,00D 49.867,50 0,00 74.607,50D 2553 4.2.4.01.000011 SERVICOS DE MANUTENCAO (CFTV) 0,00 600,00 0,00 600,00D 3393 4.2.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 2.248,00D 0,00 0,00 2.248,00D 3395 4.2.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 1.560,00D 0,00 0,00 1.560,00D 5482 4.2.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 7.030,75D 160,00 0,00 7.190,75D 1579 4.2.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 1.864,91D 7.643,75 0,00 9.508,66D 1580 4.2.4.01.000102 DEMAIS SERVICOS 6.527,49D 9.036,49 0,00 15.563,98D 1581 4.2.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 761,60D 0,00 0,00 761,60D 1582 4.2.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 1.005,00D 153,75 0,00 1.158,75D 1583 4.2.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 103,50 0,00 103,50D 1585 4.2.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 1.005,00D 50,25 0,00 1.055,25D 1588 4.2.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 845,07D 877,03 0,00 1.722,10D 1589 4.2.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 445,16D 467,12 0,00 912,28D 1590 4.2.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 399,91D 409,91 0,00 809,82D 1592 4.2.5 PROGRAMA DE ACERVO 5.294,43D 7.509,62 0,00 12.804,05D 1603 4.2.5.05 OUTRAS DESPESAS 5.294,43D 7.210,62 0,00 12.505,05D 1604 4.2.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 3.852,43D 3.768,62 0,00 7.621,05D 1605 4.2.5.05.000101 DEMAIS SERVICOS 1.100,00D 3.100,00 0,00 4.200,00D 3419 4.2.5.05.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 285,00D 285,00 0,00 570,00D 1606 4.2.5.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 57,00D 57,00 0,00 114,00D 3372 4.2.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 299,00 0,00 299,00D 3374 4.2.5.07.000099 DEMAIS DESP. CONSERV.DE ACERVO 0,00 299,00 0,00 299,00D 1607 4.2.6 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 40.117,12D 44.102,96 0,00 84.220,08D 1608 4.2.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 203,73D 3.948,50 0,00 4.152,23D 1610 4.2.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 203,73D 1.378,50 0,00 1.582,23D 6006 4.2.6.01.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00D 1612 4.2.6.01.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 860,00 0,00 860,00D 1613 4.2.6.01.000300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 285,00 0,00 285,00D 1614 4.2.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 13.561,08D 26.156,25 0,00 39.717,33D 1615 4.2.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 260,30D 4.514,80 0,00 4.775,10D 1619 4.2.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 366,43 0,00 366,43D 1620 4.2.6.02.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 1.785,00 0,00 1.785,00D 1621 4.2.6.02.000007 OFICINA 1.000,00D 500,00 0,00 1.500,00D 1622 4.2.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 500,00 0,00 500,00D 3562 4.2.6.02.000010 OFICINAS - PF 570,00D 1.000,00 0,00 1.570,00D 1624 4.2.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 3.035,81D 1.090,02 0,00 4.125,83D 1625 4.2.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 6.780,00D 600,00 0,00 7.380,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3463 4.2.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 1.500,00D 13.000,00 0,00 14.500,00D 1626 4.2.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 414,97D 2.800,00 0,00 3.214,97D 1627 4.2.6.03 SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS 20.829,18D 1.800,60 0,00 22.629,78D 1628 4.2.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 3.329,18D 23,46 0,00 3.352,64D 1632 4.2.6.03.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.777,14 0,00 1.777,14D 1633 4.2.6.03.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 1634 4.2.6.03.000007 OFICINA 1.000,00D 0,00 0,00 1.000,00D 1637 4.2.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 2.400,00D 0,00 0,00 2.400,00D 3901 4.2.6.03.000102 OFICINAS - PF 8.500,00D 0,00 0,00 8.500,00D 4760 4.2.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 2.000,00D 0,00 0,00 2.000,00D 1639 4.2.6.03.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 2.100,00D 0,00 0,00 2.100,00D 1653 4.2.6.05 SEMANA DE MUSEUS 0,00 2.085,00 0,00 2.085,00D 5658 4.2.6.05.000011 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1663 4.2.6.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 285,00 0,00 285,00D 1665 4.2.6.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 300,00 0,00 300,00D 1731 4.2.6.11 FERIAS NO MUSEU 3.803,13D 7.212,61 0,00 11.015,74D 1732 4.2.6.11.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 60,80 0,00 60,80D 1736 4.2.6.11.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 497,13D 451,81 0,00 948,94D 1737 4.2.6.11.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 285,00D 0,00 0,00 285,00D 1738 4.2.6.11.000007 OFICINAS 1.995,00D 2.000,00 0,00 3.995,00D 3782 4.2.6.11.000010 OFICINAS - PF 855,00D 2.000,00 0,00 2.855,00D 1741 4.2.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 500,00 0,00 500,00D 5791 4.2.6.11.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1743 4.2.6.11.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 171,00D 700,00 0,00 871,00D 1757 4.2.6.13 SABERES E FAZERES INDIGENAS 1.720,00D 2.900,00 0,00 4.620,00D 1758 4.2.6.13.000001 VIAGENS E ESTADIAS 120,00D 0,00 0,00 120,00D 1767 4.2.6.13.000100 DEMAIS DESPESAS 1.000,00D 500,00 0,00 1.500,00D 3445 4.2.6.13.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 500,00D 2.000,00 0,00 2.500,00D 1769 4.2.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 100,00D 400,00 0,00 500,00D 1770 4.2.7 PROGRAMA EDUCATIVO 4.809,86D 4.898,76 0,00 9.708,62D 1771 4.2.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS 4.729,86D 2.473,56 0,00 7.203,42D 1772 4.2.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 1.170,83D 1.099,12 0,00 2.269,95D 1776 4.2.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 392,63D 101,25 0,00 493,88D 1781 4.2.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 430,00D 589,19 0,00 1.019,19D 1782 4.2.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 250,00D 0,00 0,00 250,00D 3454 4.2.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 1.152,00D 285,00 0,00 1.437,00D 3872 4.2.7.01.000111 OFICINAS - PF 920,00D 285,00 0,00 1.205,00D 1783 4.2.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 414,40D 114,00 0,00 528,40D 1797 4.2.7.03 PROJ PUB. C/ NECES. ESPECIAIS 80,00D 0,00 0,00 80,00D 1807 4.2.7.03.000010 DEMAIS DESPESAS 80,00D 0,00 0,00 80,00D 1810 4.2.7.04 PROJETO PUBLICO IDOSO 0,00 342,00 0,00 342,00D 4369 4.2.7.04.000110 OFICINAS - PF 0,00 285,00 0,00 285,00D 1822 4.2.7.04.000200 INSS EMPRSA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00D 5663 4.2.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 2.083,20 0,00 2.083,20D 5667 4.2.7.07.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 450,00 0,00 450,00D 5668 4.2.7.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.361,00 0,00 1.361,00D 5669 4.2.7.07.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 272,20 0,00 272,20D 1849 4.2.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 7.148,32D 5.541,65 1.311,00 11.378,97D 1852 4.2.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 3.622,32D 3.622,32 0,00 7.244,64D 3770 4.2.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 3.622,32D 3.622,32 0,00 7.244,64D 3377 4.2.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 163,33 0,00 163,33D 5951 4.2.8.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 163,33 0,00 163,33D 3766 4.2.8.05 SUSTENTABILIDADE 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 5447 4.2.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 5597 4.2.8.15 P C MUSEUS SP - AÇÕES DE FORMAÇÃO 1.026,00D 285,00 1.311,00 0,00 5605 4.2.8.15.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 285,00 285,00 0,00 5610 4.2.8.15.000105 DEMAIS SERVIÇOS - PF 855,00D 0,00 855,00 0,00 5602 4.2.8.15.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 171,00D 0,00 171,00 0,00 5846 4.2.8.16 P C MUSEUS SP - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO 0,00 1.471,00 0,00 1.471,00D 5913 4.2.8.16.000003 PALESTRA / WORKSHOP 0,00 285,00 0,00 285,00D 5914 4.2.8.16.000004 DEMAIS DESPESAS 0,00 160,00 0,00 160,00D 5916 4.2.8.16.000105 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 855,00 0,00 855,00D 5919 4.2.8.16.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 171,00 0,00 171,00D 1853 4.2.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 20.541,96D 19.423,72 35,00 39.930,68D 1854 4.2.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 16.904,58D 17.001,21 35,00 33.870,79D 1855 4.2.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 38,04D 269,28 0,00 307,32D 1857 4.2.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 13.243,73D 13.292,42 0,00 26.536,15D 1858 4.2.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 240,00D 1.120,00 0,00 1.360,00D 1860 4.2.9.01.000006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 1.752,79D 335,50 0,00 2.088,29D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0020 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1861 4.2.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 1.030,02D 1.934,01 35,00 2.929,03D 1862 4.2.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 600,00D 50,00 0,00 650,00D 1863 4.2.9.02 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 461,00D 0,00 0,00 461,00D 1864 4.2.9.02.000001 IMPRESSOS GRAFICOS 461,00D 0,00 0,00 461,00D 1865 4.2.9.03 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 3.176,38D 2.422,51 0,00 5.598,89D 1867 4.2.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.359,50D 0,00 0,00 1.359,50D 1868 4.2.9.03.000003 CLIPPING 1.816,88D 2.422,51 0,00 4.239,39D 1869 4.3 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 1.760.244,32D 2.299.620,56 5.162,27 4.054.702,61D 1870 4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL 639.587,68D 753.336,19 5.088,28 1.387.835,59D 1871 4.3.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 40.799,25D 37.657,19 1.265,30 77.191,14D 1872 4.3.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 24.993,82D 21.171,24 0,00 46.165,06D 1873 4.3.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.883,16D 4.998,77 0,00 10.881,93D 1874 4.3.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.845,70D 1.568,23 0,00 3.413,93D 1876 4.3.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 230,72D 248,31 0,00 479,03D 1877 4.3.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 1880 4.3.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.433,39D 2.764,36 1.265,30 2.932,45D 1882 4.3.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.016,47D 3.489,32 0,00 6.505,79D 1883 4.3.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.616,99D 2.616,96 0,00 5.233,95D 1884 4.3.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 38.203,53D 43.433,51 875,60 80.761,44D 1885 4.3.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 21.608,53D 25.875,96 0,00 47.484,49D 1886 4.3.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.921,86D 5.998,52 0,00 10.920,38D 1887 4.3.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.544,11D 1.881,88 0,00 3.425,99D 1889 4.3.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 243,28D 235,24 0,00 478,52D 1890 4.3.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 1893 4.3.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.430,07D 2.535,63 0,00 4.965,70D 1895 4.3.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 4.059,69D 3.489,32 875,60 6.673,41D 1896 4.3.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 2.616,99D 2.616,96 0,00 5.233,95D 1897 4.3.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 227.293,75D 260.834,10 492,90 487.634,95D 1898 4.3.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 106.869,10D 131.232,17 0,00 238.101,27D 1899 4.3.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 26.633,70D 32.687,37 0,00 59.321,07D 1900 4.3.1.03.000031 FGTS NORMAL 8.359,68D 10.254,78 0,00 18.614,46D 1901 4.3.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 4.209,61D 0,00 0,00 4.209,61D 1902 4.3.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.486,75D 2.779,87 0,00 4.266,62D 1903 4.3.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 23.294,20D 24.000,00 0,00 47.294,20D 1904 4.3.1.03.000051 VALE CULTURA 1.441,61D 1.500,00 70,00 2.871,61D 1906 4.3.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 24.340,70D 26.491,08 422,90 50.408,88D 1908 4.3.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 17.128,20D 18.287,11 0,00 35.415,31D 1909 4.3.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 13.530,20D 13.601,72 0,00 27.131,92D 1910 4.3.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 309.973,26D 364.581,73 2.410,61 672.144,38D 1911 4.3.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 155.313,84D 188.766,47 0,00 344.080,31D 1912 4.3.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 39.446,36D 47.281,14 0,00 86.727,50D 1913 4.3.1.04.000031 FGTS NORMAL 12.375,12D 15.004,69 0,00 27.379,81D 1914 4.3.1.04.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 2.100,18 0,00 2.100,18D 1915 4.3.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 1.395,31D 506,92 0,00 1.902,23D 1916 4.3.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 24.928,00D 25.653,33 0,00 50.581,33D 1917 4.3.1.04.000051 VALE CULTURA 1.530,00D 1.602,00 70,00 3.062,00D 1919 4.3.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 21.860,56D 24.430,27 0,00 46.290,83D 5527 4.3.1.04.000055 INDENIZAÇÕES/ CONGENERES 7.743,77D 0,00 0,00 7.743,77D 1921 4.3.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 26.349,16D 36.271,34 1.465,01 61.155,49D 1922 4.3.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 19.031,14D 22.965,39 875,60 41.120,93D 1923 4.3.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 9.822,25D 15.225,66 0,00 25.047,91D 1924 4.3.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 8.856,85D 10.418,33 0,00 19.275,18D 1925 4.3.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 590,40D 2.544,82 0,00 3.135,22D 4326 4.3.1.05.000053 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 375,00D 2.262,51 0,00 2.637,51D 1926 4.3.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 13.495,64D 31.604,00 43,87 45.055,77D 1927 4.3.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 12.296,98D 24.916,27 43,87 37.169,38D 1928 4.3.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 448,66D 2.804,40 0,00 3.253,06D 3184 4.3.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 750,00D 3.883,33 0,00 4.633,33D 1929 4.3.2 PRESTADORES DE SERVICOS 451.825,92D 597.855,60 0,00 1.049.681,52D 1930 4.3.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 119.581,70D 186.798,96 0,00 306.380,66D 1931 4.3.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 119.581,70D 186.798,96 0,00 306.380,66D 1933 4.3.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 282.545,75D 308.725,62 0,00 591.271,37D 1934 4.3.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 83.736,69D 114.012,95 0,00 197.749,64D 1936 4.3.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 151.456,62D 146.889,92 0,00 298.346,54D 1938 4.3.2.02.000005 SERVICOS DE BILHETERIA 36.564,12D 37.132,50 0,00 73.696,62D 1939 4.3.2.02.000006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 1.720,62D 1.450,85 0,00 3.171,47D 1940 4.3.2.02.000007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 9.067,70D 9.239,40 0,00 18.307,10D 1942 4.3.2.03 SERVICOS JURIDICOS 10.719,78D 59.915,76 0,00 70.635,54D 1943 4.3.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 10.719,78D 59.915,76 0,00 70.635,54D 1945 4.3.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 14.903,69D 16.619,96 0,00 31.523,65D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0021 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1946 4.3.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 14.903,69D 16.619,96 0,00 31.523,65D 1948 4.3.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 5.895,41D 8.033,94 0,00 13.929,35D 1949 4.3.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 81,25D 445,00 0,00 526,25D 1950 4.3.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 5.814,16D 6.674,56 0,00 12.488,72D 1951 4.3.2.05.000003 SERVICOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,38 0,00 914,38D 1954 4.3.2.06 SERVICOS CONTABEIS 7.532,44D 7.114,20 0,00 14.646,64D 1955 4.3.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 7.532,44D 7.114,20 0,00 14.646,64D 1956 4.3.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 3.472,15D 3.472,16 0,00 6.944,31D 1957 4.3.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 3.472,15D 3.472,16 0,00 6.944,31D 1958 4.3.2.08 DEMAIS SERVICOS 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1959 4.3.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 7.175,00D 7.175,00 0,00 14.350,00D 1961 4.3.3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 171.229,00D 172.276,26 73,99 343.431,27D 1962 4.3.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 5.625,00D 7.500,00 0,00 13.125,00D 1963 4.3.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 5.625,00D 7.500,00 0,00 13.125,00D 1965 4.3.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 61.102,38D 87.334,13 0,00 148.436,51D 1966 4.3.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 4.919,69D 5.331,84 0,00 10.251,53D 1967 4.3.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 51.947,67D 77.636,21 0,00 129.583,88D 1968 4.3.3.02.000003 TELEFONE 2.835,42D 2.966,48 0,00 5.801,90D 1969 4.3.3.02.000004 INTERNET 1.399,60D 1.399,60 0,00 2.799,20D 1970 4.3.3.03 UNIFORME E EPI 7.924,35D 758,00 0,00 8.682,35D 1971 4.3.3.03.000001 UNIFORME 7.714,80D 758,00 0,00 8.472,80D 1972 4.3.3.03.000002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 134,40D 0,00 0,00 134,40D 1973 4.3.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 75,15D 0,00 0,00 75,15D 1974 4.3.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 11.690,73D 12.744,62 0,00 24.435,35D 1975 4.3.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 11.690,73D 12.744,62 0,00 24.435,35D 1976 4.3.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 9.704,55D 15.203,69 20,15 24.888,09D 1977 4.3.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 1.718,70D 3.560,10 20,15 5.258,65D 1978 4.3.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 7.985,85D 11.643,59 0,00 19.629,44D 1979 4.3.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.120,66D 16.458,58 0,38 23.578,86D 1980 4.3.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 3.902,33D 8.559,00 0,00 12.461,33D 1981 4.3.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 428,62D 1.620,86 0,00 2.049,48D 1982 4.3.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 2,64D 51,59 0,00 54,23D 1983 4.3.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 323,05C 88,09 0,38 235,34C 1984 4.3.3.06.000005 IPTU 84,80D 218,90 0,00 303,70D 1985 4.3.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 2.870,01D 2.668,63 0,00 5.538,64D 1986 4.3.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 155,31D 3.251,51 0,00 3.406,82D 1987 4.3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 22.501,64D 5.564,79 53,46 28.012,97D 1988 4.3.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 1.197,56D 1.560,75 3,00 2.755,31D 1989 4.3.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 137,98D 58,00 0,00 195,98D 1990 4.3.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 21.200,28D 3.946,04 0,00 25.146,32D 1992 4.3.3.07.000005 JUROS PASSIVOS 34,18C 0,00 50,46 84,64C 1993 4.3.3.08 DESPESAS DIVERSAS 41.949,69D 25.652,16 0,00 67.601,85D 1994 4.3.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 854,66D 707,85 0,00 1.562,51D 1995 4.3.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 3.905,85D 1.500,00 0,00 5.405,85D 1996 4.3.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 4.444,49D 4.416,24 0,00 8.860,73D 1997 4.3.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 125,00D 0,00 0,00 125,00D 1998 4.3.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 4.818,15D 0,00 0,00 4.818,15D 2000 4.3.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 351,90D 225,00 0,00 576,90D 2001 4.3.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 289,40D 289,40 0,00 578,80D 2002 4.3.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 607,28D 607,28 0,00 1.214,56D 2003 4.3.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 776,55D 1.220,07 0,00 1.996,62D 2004 4.3.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 18.787,78D 16.245,67 0,00 35.033,45D 2005 4.3.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 6.886,63D 395,65 0,00 7.282,28D 2006 4.3.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 17,00D 7,50 0,00 24,50D 3418 4.3.3.08.000303 DEMAIS SERVICOS - PF 85,00D 37,50 0,00 122,50D 2007 4.3.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 3.610,00D 1.060,29 0,00 4.670,29D 2008 4.3.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 3.610,00D 1.060,29 0,00 4.670,29D 2020 4.3.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 72.821,42D 76.728,00 0,00 149.549,42D 2021 4.3.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 68.267,23D 69.887,00 0,00 138.154,23D 2022 4.3.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 4.472,93D 2.046,90 0,00 6.519,83D 2023 4.3.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 70,00 0,00 70,00D 2024 4.3.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 19.902,40D 21.102,40 0,00 41.004,80D 2025 4.3.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 2.472,00D 11.984,30 0,00 14.456,30D 2026 4.3.4.01.000005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 17.426,50D 0,00 0,00 17.426,50D 2027 4.3.4.01.000006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 10.543,20D 1.795,00 0,00 12.338,20D 2028 4.3.4.01.000007 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 4.500,00D 4.800,00 0,00 9.300,00D 2030 4.3.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 60,00D 10.787,50 0,00 10.847,50D 3398 4.3.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 394,00 0,00 394,00D 5483 4.3.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 30,75D 50,00 0,00 80,75D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0022 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2031 4.3.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 5.196,40D 9.320,20 0,00 14.516,60D 2032 4.3.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 3.663,05D 7.457,90 0,00 11.120,95D 2033 4.3.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 78,80 0,00 78,80D 2034 4.3.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 1.975,55 0,00 1.975,55D 2035 4.3.4.02.000001 MAT P/ MANUT. EQUIP C/ INCEN. 0,00 1.925,30 0,00 1.925,30D 2037 4.3.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 50,25 0,00 50,25D 2039 4.3.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 4.554,19D 4.865,45 0,00 9.419,64D 2040 4.3.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 4.154,28D 4.455,54 0,00 8.609,82D 2041 4.3.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 399,91D 409,91 0,00 809,82D 2043 4.3.5 PROGRAMA DE ACERVO 21.321,63D 20.675,00 0,00 41.996,63D 2054 4.3.5.05 OUTRAS DESPESAS 646,63D 0,00 0,00 646,63D 2055 4.3.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 646,63D 0,00 0,00 646,63D 3381 4.3.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 20.675,00D 20.675,00 0,00 41.350,00D 3384 4.3.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 20.675,00D 20.675,00 0,00 41.350,00D 2057 4.3.6 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 376.195,20D 644.711,27 0,00 1.020.906,47D 2058 4.3.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 119,27D 0,00 0,00 119,27D 2060 4.3.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 119,27D 0,00 0,00 119,27D 2064 4.3.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL GERAL 60.311,67D 28.316,58 0,00 88.628,25D 2065 4.3.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 23.772,79D 1.767,58 0,00 25.540,37D 2069 4.3.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 158,00D 28,00 0,00 186,00D 2070 4.3.6.02.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 26.450,00D 14.300,00 0,00 40.750,00D 2071 4.3.6.02.000007 OFICINAS 3.500,00D 2.350,00 0,00 5.850,00D 2072 4.3.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D 2074 4.3.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 3.375,88D 5.880,79 0,00 9.256,67D 2075 4.3.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 1.555,00D 3.990,21 0,00 5.545,21D 2077 4.3.6.03 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 2.459,60D 4.545,10 0,00 7.004,70D 2078 4.3.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2084 4.3.6.03.000007 OFICINAS 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00D 2087 4.3.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 59,60D 1.005,10 0,00 1.064,70D 2088 4.3.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 2.400,00D 400,00 0,00 2.800,00D 2142 4.3.6.08 SEMANA DE MUSEUS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2149 4.3.6.08.000007 OFICINAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 2194 4.3.6.12 FERIAS NO MUSEU 9.407,20D 37.574,20 0,00 46.981,40D 2199 4.3.6.12.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 369,55 0,00 369,55D 2200 4.3.6.12.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 5.100,00D 11.640,00 0,00 16.740,00D 2201 4.3.6.12.000007 OFICINAS 3.700,00D 6.097,50 0,00 9.797,50D 5450 4.3.6.12.000010 OFICINAS-PF 506,00D 1.349,00 0,00 1.855,00D 2204 4.3.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.008,35 0,00 2.008,35D 2205 4.3.6.12.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 15.840,00 0,00 15.840,00D 2206 4.3.6.12.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 101,20D 269,80 0,00 371,00D 3629 4.3.6.13 SERIE ARTE NO OUTONO 300.697,46D 572.275,39 0,00 872.972,85D 3630 4.3.6.13.000001 CACHÊ DOS ARTISTAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 3631 4.3.6.13.000002 CONTRATOS DE PRODUÇÃO 252.517,50D 119.017,50 0,00 371.535,00D 3632 4.3.6.13.000003 COMUNICAÇÃO 28.063,80D 134.268,88 0,00 162.332,68D 3634 4.3.6.13.000005 PIANO 650,00D 0,00 0,00 650,00D 3635 4.3.6.13.000006 HOSPEDAGENS 1.619,00D 11.300,00 0,00 12.919,00D 3637 4.3.6.13.000008 LOCAÇÃO DE ONIBUS E VANS 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00D 3640 4.3.6.13.000011 ALIMENTAÇÃO ARTISTAS E MÚSICOS 0,00 33.702,30 0,00 33.702,30D 3641 4.3.6.13.000012 SERV.SEGURANÇA/AMBULANCIA/BOMBEIRO 0,00 6.630,00 0,00 6.630,00D 3642 4.3.6.13.000013 DEMAIS SERV. P/ SHOWS DA MPB 0,00 812,90 0,00 812,90D 3776 4.3.6.13.000014 DEMAIS DESPESAS 15.171,16D 651,67 0,00 15.822,83D 3957 4.3.6.13.000016 COMBUSTIVEL GERADOR DE ENERGIA 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 4525 4.3.6.13.000017 DIREITOS AUTORAIS DIVERSOS 0,00 9.000,14 0,00 9.000,14D 4526 4.3.6.13.000018 SERV.LIMPEZA/APOIO/ESTACIONAMENTO 0,00 33.995,00 0,00 33.995,00D 4527 4.3.6.13.000019 SERV.FOTOGRAFIA E FILMAGEM 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00D 5729 4.3.6.13.000021 SERV. SOM/ ILUM./ OUTROS PMCJ - DO. 420 0,00 207.497,00 0,00 207.497,00D 5551 4.3.6.15 EXPOSICOES VIRTUAIS 3.200,00D 0,00 0,00 3.200,00D 5562 4.3.6.15.000101 DEMAIS SERVICOS 3.200,00D 0,00 0,00 3.200,00D 2207 4.3.7 PROGRAMA EDUCATIVO 2.796,38D 8.478,04 0,00 11.274,42D 2208 4.3.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS 2.746,38D 6.797,65 0,00 9.544,03D 2209 4.3.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 483,30D 1.592,91 0,00 2.076,21D 2213 4.3.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 1.120,35D 616,17 0,00 1.736,52D 2218 4.3.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 1.121,73D 3.601,57 0,00 4.723,30D 2219 4.3.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 21,00D 987,00 0,00 1.008,00D 2221 4.3.7.02 PROJETO POR DENTRO DO VIVEIRO 50,00D 0,00 0,00 50,00D 2231 4.3.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 50,00D 0,00 0,00 50,00D 2234 4.3.7.03 PROJ PUBLICO C/NECES. ESPECIAS 0,00 50,00 0,00 50,00D 2244 4.3.7.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 50,00 0,00 50,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0023 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5637 4.3.7.07 ACOES DE FORMACAO P/ PUBLICO EDUCATIVO 0,00 810,00 0,00 810,00D 5642 4.3.7.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 675,00 0,00 675,00D 5643 4.3.7.07.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 135,00 0,00 135,00D 5808 4.3.7.08 MATERIAIS E RECURSOS P/ ACOES DO EDUCATIVO 0,00 820,39 0,00 820,39D 5809 4.3.7.08.000001 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 820,39 0,00 820,39D 2286 4.3.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICO / PROG.CONEXÕES MUSEUS 5.508,56D 3.430,95 0,00 8.939,51D 2289 4.3.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 3.008,56D 3.008,56 0,00 6.017,12D 3765 4.3.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 3.008,56D 3.008,56 0,00 6.017,12D 3386 4.3.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 163,34 0,00 163,34D 5944 4.3.8.04.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 163,34 0,00 163,34D 3761 4.3.8.05 SUSTENTABILIDADE 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 5448 4.3.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 5847 4.3.8.15 P C MUSEUS SP - AÇÕES FORMAÇÃO 0,00 259,05 0,00 259,05D 5891 4.3.8.15.000105 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 259,05 0,00 259,05D 2290 4.3.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 18.958,53D 22.129,25 0,00 41.087,78D 2291 4.3.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 15.782,15D 19.706,76 0,00 35.488,91D 2292 4.3.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 38,04D 1.774,08 0,00 1.812,12D 2294 4.3.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 12.994,32D 13.344,97 0,00 26.339,29D 2295 4.3.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 240,00D 480,00 0,00 720,00D 2296 4.3.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 89,00D 0,00 0,00 89,00D 2297 4.3.9.01.000006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 1.878,79D 513,50 0,00 2.392,29D 2298 4.3.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 344,00D 1.234,21 0,00 1.578,21D 2299 4.3.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 198,00D 2.360,00 0,00 2.558,00D 2302 4.3.9.03 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 3.176,38D 2.422,49 0,00 5.598,87D 2304 4.3.9.03.000002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 1.359,50D 0,00 0,00 1.359,50D 2305 4.3.9.03.000003 CLIPPING 1.816,88D 2.422,49 0,00 4.239,37D 2306 4.4 PROGRAMAS SISEM-SP 66.944,95D 105.525,01 0,00 172.469,96D 2393 4.4.8 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 66.944,95D 105.525,01 0,00 172.469,96D 4469 4.4.8.08 PROGRAMA DE ACESSORAMENTO AOS MUSEUS PAULISTAS 66.944,95D 105.525,01 0,00 172.469,96D 4597 4.4.8.08.000001 VIAGENS E ESTADIAS 2.294,33D 3.780,00 0,00 6.074,33D 4858 4.4.8.08.000100 DEMAIS DESPESAS 287,28D 0,00 0,00 287,28D 4859 4.4.8.08.000101 DEMAIS SERVICOS 64.363,34D 101.745,01 0,00 166.108,35D 3472 4.5 DESP. MUSEU DAS CULTURAS INDÍGENAS 2.409.703,46D 2.742.192,89 14.162,70 5.137.733,65D 3473 4.5.1 DESPESAS COM PESSOAL 1.217.603,22D 1.378.195,85 12.041,19 2.583.757,88D 3568 4.5.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 40.799,22D 37.657,30 1.265,24 77.191,28D 3569 4.5.1.01.000029 SALARIO E DEMAIS 24.993,76D 21.171,17 0,00 46.164,93D 3570 4.5.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 5.883,14D 4.998,73 0,00 10.881,87D 3571 4.5.1.01.000031 FGTS NORMAL 1.845,69D 1.568,27 0,00 3.413,96D 3573 4.5.1.01.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 230,70D 248,29 0,00 478,99D 3574 4.5.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 3577 4.5.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 1.433,46D 2.764,36 1.265,24 2.932,58D 3579 4.5.1.01.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 3.016,46D 3.489,36 0,00 6.505,82D 3580 4.5.1.01.000201 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 2.617,01D 2.617,12 0,00 5.234,13D 3581 4.5.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 38.203,51D 43.433,61 875,60 80.761,52D 3582 4.5.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 21.608,49D 25.875,88 0,00 47.484,37D 3583 4.5.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 4.921,84D 5.998,48 0,00 10.920,32D 3584 4.5.1.02.000031 FGTS NORMAL 1.544,12D 1.881,92 0,00 3.426,04D 3586 4.5.1.02.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 243,28D 235,24 0,00 478,52D 3587 4.5.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 779,00D 800,00 0,00 1.579,00D 3590 4.5.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 2.430,06D 2.535,61 0,00 4.965,67D 3592 4.5.1.02.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 4.059,71D 3.489,36 875,60 6.673,47D 3593 4.5.1.02.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 2.617,01D 2.617,12 0,00 5.234,13D 3594 4.5.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 458.257,75D 460.238,99 4.429,15 914.067,59D 3595 4.5.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 232.058,63D 236.335,38 0,00 468.394,01D 3596 4.5.1.03.000030 INSS EMPRESA PATRONAL 57.844,18D 58.611,19 0,00 116.455,37D 3597 4.5.1.03.000031 FGTS NORMAL 18.151,14D 18.387,73 0,00 36.538,87D 3598 4.5.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 4.209,61D 0,00 0,00 4.209,61D 3599 4.5.1.03.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 2.599,83D 2.388,44 0,00 4.988,27D 3600 4.5.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 33.199,67D 33.146,67 0,00 66.346,34D 3601 4.5.1.03.000051 VALE CULTURA 1.876,07D 2.050,00 210,00 3.716,07D 3602 4.5.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 2.917,66D 3.323,82 852,16 5.389,32D 3603 4.5.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 37.587,65D 43.014,30 3.366,99 77.234,96D 3605 4.5.1.03.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 39.087,68D 36.021,17 0,00 75.108,85D 3606 4.5.1.03.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 28.725,63D 26.960,29 0,00 55.685,92D 3607 4.5.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 636.570,19D 765.179,57 5.471,20 1.396.278,56D 3608 4.5.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 301.101,08D 365.594,51 0,00 666.695,59D 3609 4.5.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 74.817,17D 90.704,87 0,00 165.522,04D 3610 4.5.1.04.000031 FGTS NORMAL 23.472,26D 28.455,79 0,00 51.928,05D 3612 4.5.1.04.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 3.272,50D 3.691,96 0,12 6.964,34D 3613 4.5.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 61.941,00D 67.120,01 0,00 129.061,01D 3614 4.5.1.04.000051 VALE CULTURA 3.722,00D 4.202,00 280,00 7.644,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0024 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3615 4.5.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 3.716,51D 8.694,22 5.191,08 7.219,65D 3616 4.5.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 77.604,81D 88.899,02 0,00 166.503,83D 3618 4.5.1.04.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 50.621,89D 63.587,23 0,00 114.209,12D 3619 4.5.1.04.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 36.300,97D 44.229,96 0,00 80.530,93D 3620 4.5.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 12.921,24D 24.580,08 0,00 37.501,32D 3621 4.5.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 9.850,94D 17.393,13 0,00 27.244,07D 3622 4.5.1.05.000003 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 625,00D 3.354,16 0,00 3.979,16D 3623 4.5.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 2.445,30D 3.832,79 0,00 6.278,09D 3624 4.5.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 30.851,31D 47.106,30 0,00 77.957,61D 3625 4.5.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 23.998,55D 29.829,32 0,00 53.827,87D 3626 4.5.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 5.602,76D 9.935,31 0,00 15.538,07D 3627 4.5.1.06.000053 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 1.250,00D 7.341,67 0,00 8.591,67D 3474 4.5.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 616.198,53D 718.106,10 0,00 1.334.304,63D 3475 4.5.2.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA 84.829,96D 102.022,68 0,00 186.852,64D 3645 4.5.2.01.000001 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 84.829,96D 102.022,68 0,00 186.852,64D 3476 4.5.2.02 SERVIÇOS DE VIGILANC/PORT/SEGUR 299.896,67D 321.695,23 0,00 621.591,90D 3646 4.5.2.02.000001 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 98.070,13D 102.544,22 0,00 200.614,35D 3648 4.5.2.02.000003 SERVIÇOS DE PORTARIA 19.322,22D 37.920,01 0,00 57.242,23D 3650 4.5.2.02.000005 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL 145.513,38D 145.906,36 0,00 291.419,74D 4141 4.5.2.02.000007 SERVIÇOS DE BILHETERIA 36.990,94D 35.324,64 0,00 72.315,58D 3477 4.5.2.03 SERVIÇOS JURIDICOS 10.719,80D 59.915,74 0,00 70.635,54D 3651 4.5.2.03.000001 SERVIÇOS JURIDICOS 10.719,80D 59.915,74 0,00 70.635,54D 3478 4.5.2.04 SERVIÇOS DE INFORMATICA 23.536,37D 22.259,40 0,00 45.795,77D 3652 4.5.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 23.536,37D 22.259,40 0,00 45.795,77D 3479 4.5.2.05 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 4.368,10D 19.783,70 0,00 24.151,80D 3783 4.5.2.05.000001 CONSULTORIA/ASS/OUTROS ADM 81,25D 385,00 0,00 466,25D 3784 4.5.2.05.000002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 4.286,85D 18.484,32 0,00 22.771,17D 3785 4.5.2.05.000003 SERVIÇOS PPRA/PCMSO/PPP 0,00 914,38 0,00 914,38D 3480 4.5.2.06 SERVIÇOS CONTABEIS 7.532,47D 7.114,20 0,00 14.646,67D 3658 4.5.2.06.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 7.532,47D 7.114,20 0,00 14.646,67D 3481 4.5.2.07 SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.472,16D 3.472,15 0,00 6.944,31D 3659 4.5.2.07.000001 SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.472,16D 3.472,15 0,00 6.944,31D 3482 4.5.2.08 DEMAIS SERVIÇOS 181.843,00D 181.843,00 0,00 363.686,00D 3660 4.5.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 181.843,00D 181.843,00 0,00 363.686,00D 3483 4.5.3 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 128.904,43D 128.047,56 599,75 256.352,24D 3484 4.5.3.01 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 5.625,00D 7.500,00 0,00 13.125,00D 3661 4.5.3.01.000001 LOCAÇÃO IMOVEIS PJ 5.625,00D 7.500,00 0,00 13.125,00D 3485 4.5.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 6.389,28D 6.611,87 0,00 13.001,15D 3663 4.5.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 45,86D 109,34 0,00 155,20D 3664 4.5.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 1.632,78D 1.487,99 0,00 3.120,77D 3665 4.5.3.02.000003 TELEFONE 4.710,64D 5.014,54 0,00 9.725,18D 3486 4.5.3.03 UNIFORME E EPI 822,60D 1.098,00 0,00 1.920,60D 3667 4.5.3.03.000001 UNIFORME 807,00D 138,00 0,00 945,00D 3668 4.5.3.03.000002 EQ.PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 960,00 0,00 960,00D 3669 4.5.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 15,60D 0,00 0,00 15,60D 3487 4.5.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 35.003,41D 49.891,71 30,00 84.865,12D 3643 4.5.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 35.003,41D 49.891,71 30,00 84.865,12D 3488 4.5.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 23.890,03D 14.769,57 20,14 38.639,46D 3670 4.5.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 4.839,73D 3.325,64 20,14 8.145,23D 3671 4.5.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 19.050,30D 11.443,93 0,00 30.494,23D 3489 4.5.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 8.655,63D 14.021,79 312,22 22.365,20D 3544 4.5.3.06.000001 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 3.902,33D 8.558,98 0,00 12.461,31D 3545 4.5.3.06.000002 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 428,62D 1.620,87 0,00 2.049,49D 3546 4.5.3.06.000003 COFINS S/ REND.FINANC 2.870,00D 2.668,62 0,00 5.538,62D 3914 4.5.3.06.000005 MULTA E MORA FISCAL 133,38C 61,61 312,22 383,99C 3853 4.5.3.06.000006 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES 1.455,41D 841,22 0,00 2.296,63D 4587 4.5.3.06.000007 IPTU 84,80D 218,90 0,00 303,70D 4937 4.5.3.06.000008 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 47,85D 51,59 0,00 99,44D 3490 4.5.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 2.467,82D 1.905,25 72,59 4.300,48D 3672 4.5.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 956,03D 1.378,00 0,00 2.334,03D 3673 4.5.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/CARTÕES 22,98D 18,00 0,00 40,98D 3674 4.5.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/CARTÕES 1.447,14D 509,25 0,00 1.956,39D 3675 4.5.3.07.000004 JUROS PASSIVOS 41,67D 0,00 72,59 30,92C 3491 4.5.3.08 DESPESAS DIVERSAS 43.300,66D 30.789,08 164,80 73.924,94D 3676 4.5.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 539,09D 530,96 0,00 1.070,05D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0025 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3677 4.5.3.08.000002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 3.905,85D 1.500,00 0,00 5.405,85D 3678 4.5.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 5.645,05D 7.056,42 0,00 12.701,47D 3558 4.5.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 351,90D 225,00 0,00 576,90D 3679 4.5.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 289,44D 289,44 0,00 578,88D 3680 4.5.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 607,32D 607,32 0,00 1.214,64D 3681 4.5.3.08.000010 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 6.305,58D 6.615,52 0,00 12.921,10D 3861 4.5.3.08.000011 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 4.818,15D 0,00 0,00 4.818,15D 3557 4.5.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 17.014,05D 13.039,07 164,80 29.888,32D 3682 4.5.3.08.000301 DEMAIS SERVIÇOS 3.824,23D 880,35 0,00 4.704,58D 3683 4.5.3.08.000302 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 37,50 0,00 37,50D 3684 4.5.3.08.000303 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 7,50 0,00 7,50D 3492 4.5.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 2.750,00D 1.460,29 0,00 4.210,29D 3685 4.5.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 2.750,00D 1.460,29 0,00 4.210,29D 3494 4.5.4 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 80.940,37D 157.909,40 0,00 238.849,77D 3495 4.5.4.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 73.612,00D 53.666,62 0,00 127.278,62D 3686 4.5.4.01.000001 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 3.014,64D 182,00 0,00 3.196,64D 3688 4.5.4.01.000003 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 5.180,00D 1.650,00 0,00 6.830,00D 3689 4.5.4.01.000004 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 36.578,48D 4.251,53 0,00 40.830,01D 3690 4.5.4.01.000005 SERVIÇOS MANUT.AREA VERDE 0,00 7.420,00 0,00 7.420,00D 3694 4.5.4.01.000010 SERVIÇOS EM EQUIP.CLIMATIZAÇÃO 25.060,00D 19.087,50 0,00 44.147,50D 3857 4.5.4.01.000016 SERVIÇOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 7.484,00 0,00 7.484,00D 3978 4.5.4.01.000017 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 30,75D 50,00 0,00 80,75D 3699 4.5.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 2.748,13D 11.182,59 0,00 13.930,72D 3700 4.5.4.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 1.000,00D 2.359,00 0,00 3.359,00D 3496 4.5.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 1.539,00D 50,25 0,00 1.589,25D 3704 4.5.4.02.000003 SERV MANUT.EM EQUIP.C/INCEN. 1.539,00D 50,25 0,00 1.589,25D 3498 4.5.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) 5.789,37D 5.943,09 0,00 11.732,46D 3705 4.5.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 5.389,46D 5.533,20 0,00 10.922,66D 3706 4.5.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL.CIVIL 399,91D 409,89 0,00 809,80D 3499 4.5.4.05 OUTRAS DESPESAS-ADEQ NO IMOVEL 0,00 74.249,44 0,00 74.249,44D 4161 4.5.4.05.000003 SERVIÇOS COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 74.249,44 0,00 74.249,44D 6033 4.5.4.06 ELAB. PROJETOS P/ ADEQ. NOVA SEDE 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00D 6034 4.5.4.06.000001 SERV. COM PROJETOS DIVERSOS 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00D 3500 4.5.5 PROGRAMA DE ACERVO 9.456,50D 12.416,11 0,00 21.872,61D 3504 4.5.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 713,16 0,00 713,16D 5983 4.5.5.05.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 713,16 0,00 713,16D 3707 4.5.5.06 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL 9.456,50D 10.494,73 0,00 19.951,23D 3708 4.5.5.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 9.161,00D 2.369,69 0,00 11.530,69D 3709 4.5.5.06.000002 MATERIAIS DIVERSOS 144,00D 1.267,90 0,00 1.411,90D 3711 4.5.5.06.000100 DEMAIS DESPESAS 151,50D 3.402,14 0,00 3.553,64D 3712 4.5.5.06.000200 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.835,00 0,00 1.835,00D 3713 4.5.5.06.000300 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D 3714 4.5.5.06.003000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 270,00 0,00 270,00D 3505 4.5.5.07 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 0,00 1.208,22 0,00 1.208,22D 3715 4.5.5.07.000001 MATERIAIS P/CONSERV.DE ACERVO 0,00 986,30 0,00 986,30D 3716 4.5.5.07.000099 DEMAIS DESPESAS CONSERV.ACERVO 0,00 221,92 0,00 221,92D 3506 4.5.6 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 227.776,10D 119.883,39 0,00 347.659,49D 3507 4.5.6.01 EXPOSICOES TEMPORARIAS / MANUTENCAO EXPOS. TEMPORARIA 576,91D 0,00 0,00 576,91D 3875 4.5.6.01.000005 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 28,75D 0,00 0,00 28,75D 4157 4.5.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 548,16D 0,00 0,00 548,16D 3508 4.5.6.02 EXPOSICAO DE LONGA DURACAO 186.213,57D 29,50 0,00 186.243,07D 3986 4.5.6.02.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 675,00D 0,00 0,00 675,00D 3994 4.5.6.02.000002 VIAGENS E ESTADIAS 5.869,54D 0,00 0,00 5.869,54D 3720 4.5.6.02.000600 DEMAIS DESPESAS 4.757,33D 29,50 0,00 4.786,83D 3721 4.5.6.02.000700 DEMAIS SERVIÇOS 174.311,70D 0,00 0,00 174.311,70D 3722 4.5.6.02.000701 DEMAIS SERVIÇOS - PF 500,00D 0,00 0,00 500,00D 3723 4.5.6.02.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 100,00D 0,00 0,00 100,00D 3724 4.5.6.03 PROGRAMAÇÃO CULTURAL GERAL 37.610,02D 119.853,89 0,00 157.463,91D 3725 4.5.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 21.532,56D 54.617,69 0,00 76.150,25D 3729 4.5.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 606,74D 163,75 0,00 770,49D 3731 4.5.6.03.000007 OFICINAS 0,00 7.880,00 0,00 7.880,00D 3732 4.5.6.03.000008 PALESTRA/WORKSHOP 1.189,00D 0,00 0,00 1.189,00D 3734 4.5.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 50,08C 15.910,60 0,00 15.860,52D 3737 4.5.6.03.000101 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PF 2.588,00D 18.919,00 0,00 21.507,00D 3735 4.5.6.03.000103 DEMAIS SERVIÇOS 3.366,20D 9.730,30 0,00 13.096,50D 3736 4.5.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 3.956,00D 5.681,96 0,00 9.637,96D 3738 4.5.6.03.000105 OFICINAS - PF 2.254,00D 1.127,00 0,00 3.381,00D 3739 4.5.6.03.000106 PALESTRA/WORKSHOP - PF 340,00D 565,00 0,00 905,00D 3741 4.5.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 1.827,60D 5.258,59 0,00 7.086,19D 4598 4.5.6.13 ABRIL INDÍGENA 3.375,60D 0,00 0,00 3.375,60D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0026 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5540 4.5.6.13.000104 DEMAIS SERVICOS - PF 2.813,00D 0,00 0,00 2.813,00D 4601 4.5.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 562,60D 0,00 0,00 562,60D 3509 4.5.7 PROGRAMA EDUCATIVO 22.996,71D 49.259,54 1.221,76 71.034,49D 3749 4.5.7.01 PROGRAMA EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS 6.549,61D 30.955,63 0,00 37.505,24D 3996 4.5.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 2.209,71D 9.241,09 0,00 11.450,80D 4793 4.5.7.01.000006 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 462,90D 2.253,40 0,00 2.716,30D 4474 4.5.7.01.000101 DEMAIS DESPESAS 3.077,00D 4.095,56 0,00 7.172,56D 4454 4.5.7.01.000102 DEMAIS SERVIÇOS 800,00D 5.856,78 0,00 6.656,78D 4238 4.5.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 7.924,00 0,00 7.924,00D 4239 4.5.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.584,80 0,00 1.584,80D 4829 4.5.7.07 CENTRO DE FORMAÇÃO 16.447,10D 8.598,02 800,00 24.245,12D 4830 4.5.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 7.378,80D 1.720,04 800,00 8.298,84D 4831 4.5.7.07.000002 CONSULTORIA/ASSES./OUTROS 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00D 4834 4.5.7.07.000005 PALESTRA/WORKSHOP 408,00D 0,00 0,00 408,00D 4835 4.5.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 304,00D 872,38 0,00 1.176,38D 4836 4.5.7.07.000101 DEMAIS SERVIÇOS 2.820,00D 0,00 0,00 2.820,00D 4837 4.5.7.07.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 4.614,00D 338,00 0,00 4.952,00D 4838 4.5.7.07.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 922,30D 67,60 0,00 989,90D 5829 4.5.7.10 ACOES EXTRAMUROS 0,00 9.705,89 421,76 9.284,13D 5926 4.5.7.10.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.827,91 0,00 1.827,91D 5927 4.5.7.10.000002 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 3.854,78 421,76 3.433,02D 5929 4.5.7.10.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 5930 4.5.7.10.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00D 5931 4.5.7.10.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL ) 0,00 337,20 0,00 337,20D 3510 4.5.8 PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICOS / PROG.CONEXÕES MUSEUS/ 52.908,26D 122.630,29 300,00 175.238,55D 3513 4.5.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 3.991,20D 3.991,20 0,00 7.982,40D 3756 4.5.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 3.991,20D 3.991,20 0,00 7.982,40D 3644 4.5.8.04 ACESSIBILIDADE 0,00 28.060,00 0,00 28.060,00D 4044 4.5.8.04.000001 CONSULTORIA COMUNICACIONAL 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00D 4158 4.5.8.04.000002 DEMAIS DESPESAS 0,00 7.650,00 0,00 7.650,00D 5745 4.5.8.04.000004 SERV.ELAB.VIDEO/AUDIO/LEGENDA 0,00 6.910,00 0,00 6.910,00D 5746 4.5.8.04.000005 SERV.ELABORAÇAO WEBAPP 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00D 3757 4.5.8.05 SUSTENTABILIDADE 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 5449 4.5.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D 3759 4.5.8.07 GESTÃO COMPART. CONSELHO INDÍGENA 46.417,06D 89.323,08 300,00 135.440,14D 5530 4.5.8.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 46.417,06D 87.181,31 300,00 133.298,37D 5736 4.5.8.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 118,57 0,00 118,57D 5738 4.5.8.07.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.686,00 0,00 1.686,00D 5739 4.5.8.07.000500 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 337,20 0,00 337,20D 5850 4.5.8.16 P C MUSEUS SP - AÇÕES ARTICULAÇÃO 0,00 1.256,01 0,00 1.256,01D 5875 4.5.8.16.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.256,01 0,00 1.256,01D 3514 4.5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 52.919,34D 55.744,65 0,00 108.663,99D 3515 4.5.9.01 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 15.982,98D 19.562,16 0,00 35.545,14D 3516 4.5.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 38,01D 289,07 0,00 327,08D 3518 4.5.9.01.000003 SERV.MARKETING/OUTROS VIA WEB 9.774,18D 12.159,95 0,00 21.934,13D 3519 4.5.9.01.000004 SERV.ELABORAÇÃO/MANUT SITE 240,00D 480,00 0,00 720,00D 3521 4.5.9.01.000006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 1.930,79D 790,57 0,00 2.721,36D 3522 4.5.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.442,57 0,00 3.442,57D 3523 4.5.9.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 4.000,00D 2.400,00 0,00 6.400,00D 3526 4.5.9.03 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 36.936,36D 36.182,49 0,00 73.118,85D 3528 4.5.9.03.000002 SERVIÇOS ASS.DE IMPRENSA 35.119,50D 33.760,00 0,00 68.879,50D 3529 4.5.9.03.000003 CLIPPING 1.816,86D 2.422,49 0,00 4.239,35D 3537 4.6 DESPESAS NÃO VINCULADAS 124.498,20D 83.036,78 207.497,00 37,98D 3538 4.6.1 DESPESAS NÃO VINCULADAS AO CG 124.498,20D 83.036,78 207.497,00 37,98D 5611 4.6.1.02 TERMO DE FOMENTO PMCJ - DO 420 124.498,20D 82.998,80 207.497,00 0,00 5612 4.6.1.02.000001 SERV. SOM/ILUMINACAO/OUTROS 124.498,20D 82.998,80 207.497,00 0,00 5695 4.6.1.03 DESPESAS TRIBUTARIAS MINC PRONAC 0,00 37,98 0,00 37,98D 5696 4.6.1.03.000001 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230171 0,00 1,30 0,00 1,30D 5697 4.6.1.03.000002 IRRF S/ APLIC. FINAN. MP 230053 0,00 36,68 0,00 36,68D 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 183.577,66D 168.617,21 0,00 352.194,87D 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 183.577,66D 168.617,21 0,00 352.194,87D 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 2.006,88D 2.006,88 0,00 4.013,76D 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 2.006,88D 2.006,88 0,00 4.013,76D 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 176.288,52D 161.568,41 0,00 337.856,93D 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 80.251,29D 82.824,41 0,00 163.075,70D 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 57.753,37D 58.506,36 0,00 116.259,73D 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 228,36D 228,36 0,00 456,72D 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 20.721,58D 2.521,32 0,00 23.242,90D 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 3.702,20D 3.856,24 0,00 7.558,44D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0027 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 11.042,88D 11.042,88 0,00 22.085,76D 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 2.588,84D 2.588,84 0,00 5.177,68D 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 5.282,26D 5.041,92 0,00 10.324,18D 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 5.282,26D 5.041,92 0,00 10.324,18D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0028 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Período: 01/05/2024 - 31/08/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 6.754.951,90C 10.174,81 8.216.811,16 14.961.588,25C 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 6.754.951,90C 10.174,81 8.216.811,16 14.961.588,25C 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 6.754.951,90C 10.174,81 8.216.811,16 14.961.588,25C 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 6.346.835,32C 0,00 7.399.851,73 13.746.687,05C 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 6.346.835,32C 0,00 7.399.851,73 13.746.687,05C 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 20.926,50C 0,00 58.859,48 79.785,98C 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 20.926,50C 0,00 53.859,48 74.785,98C 5698 5.1.1.02.000003 RECEITAS C/ LOC. ESPAÇO (MCI) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 149.585,01C 1.079,26 318.379,97 466.885,72C 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 123.437,22C 0,00 296.794,97 420.232,19C 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 27.524,00C 0,00 21.585,00 49.109,00C 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 1.376,21D 1.079,26 0,00 2.455,47D 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 49.797,88C 9.095,55 74.596,79 115.299,12C 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 56.857,01C 0,00 74.596,79 131.453,80C 2512 5.1.1.04.000002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 7.059,13D 9.095,55 0,00 16.154,68D 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 9.254,34C 0,00 6.092,47 15.346,81C 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 7.904,34C 0,00 4.263,99 12.168,33C 2517 5.1.1.05.000002 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 1.350,00C 0,00 0,00 1.350,00C 2518 5.1.1.05.000003 RECEITAS PP/SOCIOS (MFL) 0,00 0,00 500,00 500,00C 3250 5.1.1.05.000100 BENS/SERV. PARC.GRAT (MCP) 0,00 0,00 1.328,48 1.328,48C 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 173.803,65C 0,00 151.533,72 325.337,37C 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 157.013,14C 0,00 132.413,13 289.426,27C 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 6.555,06C 0,00 11.371,01 17.926,07C 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 3.298,91C 0,00 3.574,41 6.873,32C 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 6.936,54C 0,00 4.175,17 11.111,71C 5492 5.1.1.09 OUTRAS RECEITAS 4.749,20C 0,00 0,00 4.749,20C 5493 5.1.1.09.000001 OUTRAS RECEITAS (SINISTRO) 4.749,20C 0,00 0,00 4.749,20C 5730 5.1.1.10 RECEITAS TERMO DE FOMENTO 0,00 0,00 207.497,00 207.497,00C 5731 5.1.1.10.000001 TERMO DE FOMENTO PMCJ - DO 420 0,00 0,00 207.497,00 207.497,00C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 24.439.044,22D 21.407.702,41 28.437.195,42 17.409.551,21D PASSIVO 24.565.549,30C 22.547.540,56 15.395.594,21 17.413.602,95C 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTOS 30.918,55D 455.666,26 417.009,87 69.574,94D DESPESAS 6.850.538,43D 8.284.362,55 238.835,93 14.896.065,05D RECEITAS 6.754.951,90C 10.174,81 8.216.811,16 14.961.588,25C CONTAS DEVEDORAS 24.534.630,75D 29.702.239,77 36.892.842,51 17.344.028,01D CONTAS CREDORAS 24.534.630,75C 23.003.206,82 15.812.604,08 17.344.028,01C RESULTADO DO MES 0,00 -161.109,73 -38.656,39 122.453,34C RESULTADO DO EXERCÍCIO 126.505,08D -65.523,20 -69.574,94 4.051,74D _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89