Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0001 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 30.510.696,76D 8.760.544,76 14.832.197,30 24.439.044,22D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 27.246.400,12D 8.605.093,57 14.578.487,62 21.273.006,07D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 8.813.756,17D 7.450.730,33 7.483.050,46 8.781.436,04D 4 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS CG 6.457,92D 51.773,74 43.927,15 14.304,51D 5 1.1.1.01.000001 CAIXA SEDE 0,00 22.588,44 17.379,15 5.209,29D 6 1.1.1.01.000002 CAIXA LOJA (MCP) 512,92D 8.778,80 7.302,00 1.989,72D 7 1.1.1.01.000003 CAIXA BILHETERIA (MFL) 4.907,00D 15.945,00 18.446,00 2.406,00D 8 1.1.1.01.000004 CAIXA PP SOCIOS (MCP) 401,00D 719,00 800,00 320,00D 4110 1.1.1.01.000006 CAIXA BILHETERIA (MCI) 637,00D 3.742,50 0,00 4.379,50D 11 1.1.1.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO CG 128.241,46D 1.011.912,04 1.084.950,29 55.203,21D 16 1.1.1.10.000005 CEF CC. 003.1346-4 BILHETERIA 4.463,51D 706.705,93 670.786,80 40.382,64D 3403 1.1.1.10.000013 BB CC 40.808-5 CAPTACAO 98.683,97D 31.507,84 129.691,81 500,00D 3404 1.1.1.10.000014 BB CC 40.809-3 FDO CONTING. 17.583,37D 209.517,64 227.101,01 0,00 3406 1.1.1.10.000016 BB CC 40.811-5 LOJA 7.510,61D 64.180,63 57.370,67 14.320,57D 20 1.1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS CG 8.673.440,04D 6.386.895,24 6.354.173,02 8.706.162,26D 25 1.1.1.20.000005 CEF C.APLIC 003.1346-4 BILHETE 415.840,81D 198.936,54 435.162,27 179.615,08D 3407 1.1.1.20.000012 BB CAPLIC.40.807-7 DIARIA 4.836.938,95D 5.847.013,14 5.766.337,48 4.917.614,61D 3408 1.1.1.20.000013 BB CAPLIC.40.808-5 CAPTACAO 183.926,28D 136.065,16 0,00 319.991,44D 3409 1.1.1.20.000014 BB CAPLIC 40.809-3 FDO CONTING 1.393.156,38D 111.422,09 151.245,21 1.353.333,26D 3410 1.1.1.20.000015 BB CAPLIC.40.810-7 FDO RESERVA 1.755.447,02D 64.159,40 0,00 1.819.606,42D 3417 1.1.1.20.000016 BB C.APLIC 40.811-5 LOJA 88.130,60D 29.298,91 1.428,06 116.001,45D 28 1.1.1.25 APLICACOES FINANCEIRAS 5.616,75D 149,31 0,00 5.766,06D 5401 1.1.1.25.000001 BB C.APLIC 14476-2 M PRONAC 230053 5.416,75D 143,99 0,00 5.560,74D 5402 1.1.1.25.000002 BB C.APLIC 14478-9 M PRONAC 230171 200,00D 5,32 0,00 205,32D 31 1.1.2 VALORES A RECEBER 0,00 56.857,01 49.541,74 7.315,27D 32 1.1.2.01 CLIENTES 0,00 56.857,01 49.541,74 7.315,27D 33 1.1.2.01.000001 CLIENTES DIVERSOS 0,00 56.857,01 49.541,74 7.315,27D 34 1.1.3 DEMAIS VALORES A RECEBER 279.829,33D 131.799,44 294.723,81 116.904,96D 35 1.1.3.01 DEMAIS VALORES A RECEBER 279.829,33D 131.799,44 294.723,81 116.904,96D 3465 1.1.3.01.000006 VALORES A RECEBER ADM.CARTÕES 279.829,33D 131.799,44 294.723,81 116.904,96D 41 1.1.4 ESTOQUES 126.045,71D 453.056,49 457.459,27 121.642,93D 42 1.1.4.01 ESTOQUES MATERIAIS CONSUMO 10.637,00D 1.750,18 4.418,91 7.968,27D 43 1.1.4.01.000001 ESTOQUE MAT ESCRIT E INFORMAT. 8.884,68D 1.282,30 3.519,76 6.647,22D 44 1.1.4.01.000002 ESTOQUE MAT LIMP HIG COPA COZ. 1.752,32D 467,88 899,15 1.321,05D 45 1.1.4.02 ESTOQUE PARA COMERCIALIZACAO 115.408,71D 451.306,31 453.040,36 113.674,66D 46 1.1.4.02.000001 ESTOQUE LOJA (MCP) 115.408,71D 451.306,31 453.040,36 113.674,66D 47 1.1.6 OUTROS CREDITOS 106.313,91D 512.650,30 320.225,34 298.738,87D 48 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS FOLHA PAGAMENTO 55.244,24D 99.671,42 154.915,66 0,00 50 1.1.6.01.000002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 55.244,24D 99.671,42 154.915,66 0,00 52 1.1.6.02 OUTROS ADIANTAMENTOS 16.372,76D 166.689,97 147.476,86 35.585,87D 53 1.1.6.02.000001 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0,00 33.650,00 26.004,48 7.645,52D 54 1.1.6.02.000002 ADIANT FORNEC BENS E SERVICOS 16.372,76D 133.039,97 121.472,38 27.940,35D 55 1.1.6.03 OUTROS CREDITOS 5.525,81D 245.485,24 5.000,00 246.011,05D 56 1.1.6.03.000001 OUTROS CREDITOS 525,81D 0,00 0,00 525,81D 4751 1.1.6.03.000003 DEPOSITOS JUDICIAIS 5.000,00D 245.485,24 5.000,00 245.485,24D 58 1.1.6.10 DESPESAS ANTECIPADAS 29.117,16D 803,67 12.832,82 17.088,01D 59 1.1.6.10.000001 PREMIO SEGURO RESPONSABIL CIV. 4.505,63D 0,00 1.599,63 2.906,00D 60 1.1.6.10.000002 PREMIO SEGURO PREDIAL 24.611,53D 803,67 11.233,19 14.182,01D 61 1.1.6.20 IMPOSTOS A COMPENSAR 53,94D 0,00 0,00 53,94D 4414 1.1.6.20.000002 IR A COMPENSAR 53,94D 0,00 0,00 53,94D 63 1.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS - OUTROS 17.920.455,00D 0,00 5.973.487,00 11.946.968,00D 64 1.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 17.920.455,00D 0,00 5.973.487,00 11.946.968,00D 3411 1.1.9.01.000002 CONTRATO GESTAO (CG.04/2021) 17.920.455,00D 0,00 5.973.487,00 11.946.968,00D 66 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.264.296,64D 155.451,19 253.709,68 3.166.038,15D 69 1.2.3 IMOBILIZADO 3.190.091,17D 152.949,15 241.147,42 3.101.892,90D 70 1.2.3.01 IMOBILIZADO PROPRIO (P) 20.249,73D 0,00 2.006,88 18.242,85D 72 1.2.3.01.000002 COMPUTADORES E PERIFERICOS (P) 33.448,27D 0,00 0,00 33.448,27D 82 1.2.3.01.000105 (-) DEP ACUM COMP E PERIFERICOS (P) 13.198,54C 0,00 2.006,88 15.205,42C 89 1.2.3.05 IMOB. USO PERMITIDO SEDE (UP) 245.648,15D 7.015,90 21.408,22 231.255,83D 90 1.2.3.05.000001 MOVEIS E UTENSILIOS SEDE (UP) 223.803,14D 0,00 0,00 223.803,14D 91 1.2.3.05.000002 COMPUT. E PERIFERICOS SEDE(UP) 214.198,18D 7.015,90 0,00 221.214,08D 92 1.2.3.05.000003 EQUIP.USO ELETRONICO SEDE (UP) 6.605,02D 0,00 0,00 6.605,02D 93 1.2.3.05.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. SEDE (UP) 3.650,00D 0,00 0,00 3.650,00D 94 1.2.3.05.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. SEDE (UP) 42.966,82D 0,00 0,00 42.966,82D 95 1.2.3.05.000006 MAQUINAS E EQUIP. SEDE (UP) 3.419,00D 0,00 0,00 3.419,00D 96 1.2.3.05.000100 (-) DEP AC MOV E UT. SEDE (UP) 88.513,13C 0,00 6.737,92 95.251,05C 97 1.2.3.05.000101 (-) DEP AC COMP PER. SEDE (UP) 139.413,43C 0,00 13.012,10 152.425,53C 98 1.2.3.05.000102 (-) DEP AC EQ. USO ELET (UP) 6.260,86C 0,00 0,00 6.260,86C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0002 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 99 1.2.3.05.000103 (-) DEP ACUM EQ. SEG ELET (UP) 1.234,48C 0,00 219,00 1.453,48C 100 1.2.3.05.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF SEDE (UP) 13.011,69C 0,00 1.336,64 14.348,33C 101 1.2.3.05.000105 (-) DEP ACM MAQ. EQ. SEDE (UP) 560,42C 0,00 102,56 662,98C 108 1.2.3.10 IMOB. USO PERMITIDO MCP (UP) 870.988,55D 28.656,08 75.721,84 823.922,79D 109 1.2.3.10.000001 MOVEIS E UTENSILIO MCP (UP) 843.604,22D 8.214,72 32.955,00 818.863,94D 110 1.2.3.10.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MCP (UP) 256.962,21D 11.024,70 0,00 267.986,91D 111 1.2.3.10.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MCP (UP) 193.936,52D 0,00 0,00 193.936,52D 112 1.2.3.10.000004 EQUIP. SEGUR. ELET. MCP (UP) 165.395,19D 0,00 0,00 165.395,19D 113 1.2.3.10.000005 EQUIP. TELEFONIA MCP (UP) 16.839,80D 0,00 0,00 16.839,80D 114 1.2.3.10.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCP (UP) 8.697,73D 0,00 0,00 8.697,73D 3360 1.2.3.10.000007 INSTALACOES MCP (UP) 86.294,00D 0,00 0,00 86.294,00D 115 1.2.3.10.000100 (-) DEP ACM MOV E UT. MCP (UP) 177.999,02C 9.416,66 25.288,69 193.871,05C 116 1.2.3.10.000101 (-) DEP ACM COMP PER. MCP (UP) 171.691,45C 0,00 9.547,17 181.238,62C 117 1.2.3.10.000102 (-) DEP ACM EQ USO EL MCP (UP) 179.475,24C 0,00 0,00 179.475,24C 118 1.2.3.10.000103 (-) DEP ACM EQ SEG EL MCP (UP) 138.876,78C 0,00 4.764,10 143.640,88C 119 1.2.3.10.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL. MCP (UP) 9.572,06C 0,00 313,96 9.886,02C 120 1.2.3.10.000105 (-) DEP ACUM MAQ E EQ MCP (UP) 3.711,42C 0,00 264,08 3.975,50C 3361 1.2.3.10.000106 (-) DEP ACM INSTALACOES MCP UP 19.415,15C 0,00 2.588,84 22.003,99C 127 1.2.3.11 IMOB. USO PERMITIDO LJ MCP (UP) 493,64D 0,00 80,28 413,36D 128 1.2.3.11.000001 MOVEIS E UTENS LOJA MCP (UP) 2.676,00D 0,00 0,00 2.676,00D 129 1.2.3.11.000002 COMPUT E PERIF LOJA MCP (UP) 4.413,18D 0,00 0,00 4.413,18D 134 1.2.3.11.000100 (-) DEP AC MOV UT. LJ MCP (UP) 2.182,38C 0,00 80,28 2.262,66C 135 1.2.3.11.000101 (-) DEP AC COMP PE LJ MCP (UP) 4.413,16C 0,00 0,00 4.413,16C 146 1.2.3.15 IMOB. USO PERMITIDO MIV (UP) 147.961,41D 58.370,74 9.045,04 197.287,11D 147 1.2.3.15.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MIV (UP) 294.477,83D 57.392,98 0,00 351.870,81D 148 1.2.3.15.000002 COMPUT. E PERIFERICOS MIV (UP) 148.129,15D 977,76 0,00 149.106,91D 149 1.2.3.15.000003 EQUIP. USO ELETRONICO MIV (UP) 75.469,55D 0,00 0,00 75.469,55D 150 1.2.3.15.000004 EQUIP SEGURAN ELE. MIV (UP) 191.862,23D 0,00 0,00 191.862,23D 151 1.2.3.15.000005 EQUIPAMENTOS TELEF. MIV (UP) 16.373,99D 0,00 0,00 16.373,99D 152 1.2.3.15.000006 MAQUINAS E EQUIP. MIV (UP) 30.508,50D 0,00 0,00 30.508,50D 153 1.2.3.15.000100 (-) DEP AC MOV E UT MIV (UP) 226.060,84C 0,00 2.642,41 228.703,25C 154 1.2.3.15.000101 (-) DEP AC COMP E P. MIV (UP) 113.218,00C 0,00 4.956,83 118.174,83C 155 1.2.3.15.000102 (-) DEP AC EQ. USO EL MIV (UP) 77.129,09C 0,00 0,00 77.129,09C 156 1.2.3.15.000103 (-) DEP AC EQ SEG EL MIV (UP) 181.674,82C 0,00 0,00 181.674,82C 157 1.2.3.15.000104 (-) DEP ACUM EQ TEL MIV (UP) 2.826,27C 0,00 515,76 3.342,03C 158 1.2.3.15.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MIV (UP) 7.950,82C 0,00 930,04 8.880,86C 165 1.2.3.20 IMOB. USO PERMITIDO MFL (UP) 460.011,45D 977,76 40.771,35 420.217,86D 166 1.2.3.20.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MFL (UP) 320.684,79D 0,00 0,00 320.684,79D 167 1.2.3.20.000002 COMPUTADORES E PER MFL (UP) 130.328,88D 977,76 0,00 131.306,64D 168 1.2.3.20.000003 EQUIPAMENTOS USO ELET MFL (UP) 32.716,43D 0,00 0,00 32.716,43D 169 1.2.3.20.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MFL (UP) 323.012,05D 0,00 0,00 323.012,05D 170 1.2.3.20.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MFL (UP) 32.251,61D 0,00 0,00 32.251,61D 171 1.2.3.20.000006 MAQUINAS E EQUIP. MFL (UP) 296.078,87D 0,00 0,00 296.078,87D 172 1.2.3.20.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MLF (UP) 183.689,91C 0,00 10.125,12 193.815,03C 173 1.2.3.20.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MFL (UP) 75.343,60C 0,00 5.395,47 80.739,07C 174 1.2.3.20.000102 (-) DEP AC EQ USO EL. MFL (UP) 29.896,48C 0,00 228,36 30.124,84C 175 1.2.3.20.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MFL (UP) 272.383,87C 0,00 15.630,88 288.014,75C 176 1.2.3.20.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MFL (UP) 24.071,29C 0,00 470,88 24.542,17C 177 1.2.3.20.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MFL (UP) 89.676,03C 0,00 8.920,64 98.596,67C 3786 1.2.3.30 IMOB.USO PERMITIDO MCI (UP) 1.444.738,24D 57.928,67 92.113,81 1.410.553,10D 3787 1.2.3.30.000001 MOVEIS E UTENSILIOS MCI (UP) 1.142.752,72D 25.954,58 0,00 1.168.707,30D 3788 1.2.3.30.000002 COMPUTADORES E PER MCI (UP) 444.661,67D 24.380,88 28.844,00 440.198,55D 3790 1.2.3.30.000004 EQUIP SEGURANCA ELET MCI (UP) 1.793,10D 0,00 0,00 1.793,10D 3791 1.2.3.30.000005 EQUIPAMENTOS TELEF MCI (UP) 35.061,07D 0,00 0,00 35.061,07D 3792 1.2.3.30.000006 MAQUINAS E EQUIP. MCI (UP) 27.517,22D 0,00 0,00 27.517,22D 3793 1.2.3.30.000100 (-) DEP AC MOV E UT. MCI (UP) 104.704,25C 0,00 35.376,87 140.081,12C 3794 1.2.3.30.000101 (-) DEP AC COMP. E P. MCI (UP) 94.367,73C 7.593,21 25.894,82 112.669,34C 3796 1.2.3.30.000103 (-) DEP AC EQ. SEG EL MCI (UP) 46,62C 0,00 107,60 154,22C 3797 1.2.3.30.000104 (-) DEP AC EQ. TELEF MCI (UP) 3.413,29C 0,00 1.064,96 4.478,25C 3798 1.2.3.30.000105 (-) DEP AC MAQ E EQ. MCI (UP) 4.515,65C 0,00 825,56 5.341,21C 184 1.2.4 INTANGIVEL 74.205,47D 2.502,04 12.562,26 64.145,25D 185 1.2.4.01 INTANGIVEL PROPRIO (P) 0,00 0,00 0,00 0,00 186 1.2.4.01.000001 SOFTWARES (P) 6.900,73D 0,00 0,00 6.900,73D 187 1.2.4.01.000100 (-) AMORTIZ ACUM SOFTWARES (P) 6.900,73C 0,00 0,00 6.900,73C 189 1.2.4.05 INTANGIVEL USO PERM. SEDE (UP) 11.083,92D 0,00 312,00 10.771,92D 190 1.2.4.05.000001 SOFTWARES SEDE (UP) 79.508,32D 0,00 0,00 79.508,32D 191 1.2.4.05.000100 (-) AMORT ACUM SOFT. SEDE (UP) 68.424,40C 0,00 312,00 68.736,40C 193 1.2.4.10 INTANG. USO PERM. MCP (UP) 4.548,59D 0,00 491,52 4.057,07D 194 1.2.4.10.000001 SOFTWARES MCP (UP) 36.405,45D 0,00 0,00 36.405,45D 195 1.2.4.10.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MCP (UP) 31.856,86C 0,00 491,52 32.348,38C 197 1.2.4.11 INTANG. USO PERM LJ MCP (UP) 0,00 0,00 0,00 0,00 198 1.2.4.11.000001 SOFTWARES LOJA MCP (UP) 1.143,00D 0,00 0,00 1.143,00D 199 1.2.4.11.000100 (-) AMORT AC SOFT. LJ MCP (UP) 1.143,00C 0,00 0,00 1.143,00C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0003 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 201 1.2.4.15 INTANGIVEL USO PERM. MIV (UP) 3.330,85D 0,00 294,99 3.035,86D 202 1.2.4.15.000001 SOFTWARES MIV (UP) 32.658,63D 0,00 0,00 32.658,63D 203 1.2.4.15.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MIV (UP) 29.327,78C 0,00 294,99 29.622,77C 205 1.2.4.20 INTANG. USO PERM MFL (UP) 3.944,76D 0,00 116,64 3.828,12D 206 1.2.4.20.000001 SOFTWARES MFL (UP) 38.514,77D 0,00 0,00 38.514,77D 207 1.2.4.20.000100 (-) AMORTIZ AC SOFT. MFL (UP) 34.570,01C 0,00 116,64 34.686,65C 3808 1.2.4.30 INTANG.USO PERM MCI (UP) 51.297,35D 2.502,04 11.347,11 42.452,28D 3809 1.2.4.30.000001 SOFTWARES MCI (UP) 74.894,93D 0,00 7.280,00 67.614,93D 3810 1.2.4.30.000100 (-) AMORTZ AC.SOFT.MCI (UP) 23.597,58C 2.502,04 4.067,11 25.162,65C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0004 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 212 2 PASSIVO 30.510.696,76C 17.365.872,38 11.420.724,92 24.565.549,30C 213 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.246.400,13C 17.119.128,48 11.270.232,63 21.397.504,28C 214 2.1.1 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 646.378,13C 3.060.794,60 2.920.769,66 506.353,19C 215 2.1.1.01 OBRIGACOES COM PESSOAL 265.736,74C 1.863.248,38 1.826.479,63 228.967,99C 2832 2.1.1.01.000001 RESCISOES A PAGAR 29.425,19C 51.768,71 22.343,52 0,00 216 2.1.1.01.000002 SALARIOS A PAGAR 214.863,59C 1.717.677,18 1.706.960,39 204.146,80C 219 2.1.1.01.000005 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 21.447,96C 93.802,49 97.175,72 24.821,19C 220 2.1.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS 248.712,66C 881.397,44 833.522,05 200.837,27C 221 2.1.1.02.000001 INSS PROPRIO A RECOLHER 121.459,71C 437.823,12 427.500,01 111.136,60C 222 2.1.1.02.000002 INSS RETIDO EMPREGADOS A REC. 29.893,43C 136.659,56 143.553,99 36.787,86C 223 2.1.1.02.000003 INSS RETIDO PF A RECOLHER 2.136,86C 5.129,86 5.775,63 2.782,63C 224 2.1.1.02.000004 INSS RETIDO PJ A RECOLHER 36.382,93C 132.749,00 109.057,70 12.691,63C 225 2.1.1.02.000005 FGTS A RECOLHER 51.162,75C 148.722,61 130.838,52 33.278,66C 226 2.1.1.02.000006 PIS S FOLHA PGTO A RECOLHER 7.676,98C 20.313,29 16.796,20 4.159,89C 227 2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 131.928,73C 316.148,78 260.767,98 76.547,93C 228 2.1.1.03.000001 IRRF S FOLHA PAGTO A RECOLHER 86.735,74C 170.016,63 129.485,04 46.204,15C 232 2.1.1.03.000005 IRRF S/ SERV. PJ. A RECOLHER 3.455,97C 13.146,34 11.124,60 1.434,23C 233 2.1.1.03.000015 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A REC. 15.161,97C 59.305,41 50.458,79 6.315,35C 234 2.1.1.03.000016 COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.211,81C 11.930,80 11.434,26 2.715,27C 235 2.1.1.03.000020 ICMS A RECOLHER 3.179,02C 8.557,96 7.059,13 1.680,19C 236 2.1.1.03.000030 ISS RETIDO A RECOLHER 19.115,84C 51.298,68 49.829,95 17.647,11C 5400 2.1.1.03.000031 ISS PRÓPRIO A RECOLHER 1.068,38C 1.892,96 1.376,21 551,63C 237 2.1.2 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 300.901,46C 1.114.814,11 1.396.154,97 582.242,32C 238 2.1.2.01 FORNECEDORES BENS E SERVICOS 300.901,46C 1.114.814,11 1.396.154,97 582.242,32C 309 2.1.2.01.000071 2001 TELECOMUNICACOES LTDA 1.536,00C 2.219,00 2.452,00 1.769,00C 4882 2.1.2.01.002066 A.J.O GIBELLO EIRELI 0,00 652,50 4.500,00 3.847,50C 4045 2.1.2.01.001460 ABDON AMATTI & CIA LTDA 2.967,50C 6.274,50 3.307,00 0,00 2628 2.1.2.01.000856 ACENT TELECOM COMERCIO E SERV. 0,00 0,00 5.830,00 5.830,00C 3101 2.1.2.01.009971 ACQUA SOLUM SOLUCOES HIDRICAS 1.964,81C 9.218,87 9.049,20 1.795,14C 5365 2.1.2.01.002412 ACRILTECH SOLUCOES EM ACRILICO 848,00C 848,00 0,00 0,00 5549 2.1.2.01.002520 AKLIMP COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA 0,00 0,00 3.288,75 3.288,75C 513 2.1.2.01.000275 ANA CRISTINA FERREIRA MENEGHELO 0,00 1.900,50 2.317,00 416,50C 3444 2.1.2.01.001228 ANA MARIA BRAVO ARRUDA 160,20C 900,00 900,00 160,20C 5392 2.1.2.01.002417 ANDRE EDUARDO POPOLIN LTDA 96,40C 96,40 0,00 0,00 262 2.1.2.01.000024 ARCOM S.A 2.514,40C 2.514,40 0,00 0,00 5595 2.1.2.01.002556 ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTIN. DE INCENDIO 0,00 0,00 1.539,00 1.539,00C 5532 2.1.2.01.002504 BARRETO FRETAMENTOS E TURISMO LTDA 0,00 1.784,00 5.280,00 3.496,00C 331 2.1.2.01.000093 BARTOLOMEU MAT PARA CONTRUCAO 0,00 4.196,91 4.430,42 233,51C 5542 2.1.2.01.002513 BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA 0,00 0,00 209,11 209,11C 885 2.1.2.01.000698 BELINNO ELETRICA CASA E LAZER 276,00C 533,85 257,85 0,00 344 2.1.2.01.000106 BONCAFE LTDA 250,00C 500,00 250,00 0,00 3560 2.1.2.01.001256 BRAPIX INDUSTRIA E COM.ETIQUET 0,00 0,00 7.150,00 7.150,00C 739 2.1.2.01.000502 CARLOS AMERICO T I PEREIRA 51,40C 0,00 0,00 51,40C 917 2.1.2.01.000731 CAROLINA GAMBI BORELLI ME 0,00 2.152,00 3.228,00 1.076,00C 2858 2.1.2.01.009753 CASA DO LAMINADO IND. E COM. E 0,00 100,00 180,00 80,00C 441 2.1.2.01.000203 CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESC 0,00 7.932,81 10.232,79 2.299,98C 412 2.1.2.01.000174 COM. DE BEBIDAS ANUNCIATO E BO 160,00C 2.951,50 2.791,50 0,00 243 2.1.2.01.000005 COMERCIAL OYA LTDA ME 1.840,00C 2.148,25 308,25 0,00 5507 2.1.2.01.002495 CONFECCOES ALARICH LTDA 0,00 3.094,80 6.907,80 3.813,00C 4042 2.1.2.01.001458 CONFIANCE HOTEL & LAZER LTDA 0,00 6.560,00 8.179,00 1.619,00C 275 2.1.2.01.000037 COROLLARIUM TECNOLOGIA LTDA ME 4.500,00C 4.500,00 0,00 0,00 3946 2.1.2.01.001378 DANILO BARRIONUEVO KALLAS 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00C 3335 2.1.2.01.001185 DELADO & SILVA COM.MAT.ELETR 1.058,47C 3.065,64 2.078,97 71,80C 734 2.1.2.01.000497 DEMOSTENES FERREIRA DA SILVA F 0,00 4.509,10 4.510,00 0,90C 601 2.1.2.01.000364 EDENILSON SEBASTIAO 0,00 531,35 785,00 253,65C 276 2.1.2.01.000038 EPS EMPRESA PAULISTA DE SERVIC 135.663,88C 529.313,07 594.367,67 200.718,48C 5364 2.1.2.01.002411 FABIANO VERÁ DA SILVA 500,18C 1.062,18 562,00 0,00 3971 2.1.2.01.001399 FACEBOOK SERV.ONLINE DO BRASIL 280,41C 3.769,94 3.770,79 281,26C 413 2.1.2.01.000175 FLORICULTURA TSUJI LTDA ME 0,00 0,00 1.168,00 1.168,00C 437 2.1.2.01.000199 FURLAN E PIOLA LTDA 374,06C 1.359,94 1.024,21 38,33C 3959 2.1.2.01.001387 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 77,64C 0,00 0,00 77,64C 282 2.1.2.01.000044 GTP - TREZE LISTAS SEG E VIGIL 87.718,04C 340.273,58 364.894,26 112.338,72C 382 2.1.2.01.000144 HUMBERTO FABBRI ME 0,00 3.777,81 3.975,23 197,42C 337 2.1.2.01.000099 INOVA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 42.771,10 45.971,10 3.200,00C 5636 2.1.2.01.002560 J C SOM, ILUMINACAO E FRETES LTDA 0,00 0,00 124.498,20 124.498,20C 2919 2.1.2.01.009814 J. A. EXTINTORES COM. E SERV. 3.473,50C 3.473,50 0,00 0,00 379 2.1.2.01.000141 J. M. GASPAR E CIA LTDA 0,00 653,30 867,30 214,00C 612 2.1.2.01.000375 J. O. DA SILVA E CIA EPP 257,20C 838,20 581,00 0,00 405 2.1.2.01.000167 J.R. DA SILVA PAPELARIA ME 317,90C 691,50 373,60 0,00 571 2.1.2.01.000334 JOAO ADAMI MATERIAIS DE CONSTR 0,00 714,00 781,00 67,00C 365 2.1.2.01.000127 JULIO CESAR SERTORI SEG DO TRA 1.270,00C 10.796,41 9.721,41 195,00C 3833 2.1.2.01.001290 LEONARDO ADALBERTO BERNARDES C 1.280,00C 2.674,20 1.394,20 0,00 649 2.1.2.01.000412 LEONARDO BELCIERI 300,00C 2.800,00 2.500,00 0,00 3119 2.1.2.01.009989 LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LT 649,03C 2.019,76 1.370,73 0,00 631 2.1.2.01.000394 LOCALIZA RENT A CAR S A 1.006,06C 5.233,77 4.561,18 333,47C 5235 2.1.2.01.002315 LOJAS KAMY COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS 141,99C 231,99 90,00 0,00 5226 2.1.2.01.002309 LUCAS VIEIRA DA SILVA 1.400,00C 1.400,00 0,00 0,00 5283 2.1.2.01.002362 LUIS FERNANDO DE SOUSA 2.800,00C 9.456,00 6.656,00 0,00 4723 2.1.2.01.001992 MARCIA RAFAELA DA CUNHA SANTOS 0,00 0,00 322,10 322,10C 392 2.1.2.01.000154 MARIA CRISTINA FEREZIN EPP 0,00 3.340,00 4.460,00 1.120,00C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0005 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4299 2.1.2.01.001672 MASTRANGELO DISTRIB.DE BEBIDAS 640,00C 3.239,00 3.278,00 679,00C 5342 2.1.2.01.002388 MAURO CESAR DA SILVA SOLUCOES AUDIOVISUAIS, ELETRICAS E ILUM 32.850,00C 32.850,00 0,00 0,00 5593 2.1.2.01.002554 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 0,00 0,00 307,69 307,69C 4371 2.1.2.01.001723 NEWPEN DO BRASIL IND.E COM. 0,00 0,00 1.815,00 1.815,00C 3420 2.1.2.01.001207 OSYSTEM ELEVADORES EIRELI ME 0,00 1.797,50 2.247,00 449,50C 5548 2.1.2.01.002519 PAULO DE TARSO PELISSARI DE OLIVEIRA FARIA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00C 251 2.1.2.01.000013 PROTEGE S/A PROT. E TRANSP. VA 0,00 1.394,46 1.720,62 326,16C 4623 2.1.2.01.001919 RADIO MUSICAL FM DO VALE LTDA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00C 4235 2.1.2.01.001612 RADIO PINDAMONHANGABA LTDA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00C 4321 2.1.2.01.001694 RECANTO DAS PERDIZES ADM 0,00 4.283,00 7.813,00 3.530,00C 2964 2.1.2.01.000993 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMB. 0,00 0,00 54.651,98 54.651,98C 4781 2.1.2.01.002027 SALES DISTRIBUIDORA LTDA 2.951,81C 5.764,46 6.271,52 3.458,87C 553 2.1.2.01.000315 SANTOS MAGALHAES EIRELI 566,88C 1.091,20 1.374,14 849,82C 391 2.1.2.01.000153 SILVIO MARTINELLI 1.200,00C 3.680,00 2.480,00 0,00 272 2.1.2.01.000034 SOLVIS IND E COM ELETRONICOS L 3.561,12C 14.244,40 14.244,40 3.561,12C 4500 2.1.2.01.001854 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 0,00 6.887,60 6.887,60C 4379 2.1.2.01.001731 STX TRANSPORTADORA EIRELI 0,00 0,00 93,60 93,60C 4249 2.1.2.01.001624 SURMONTER ELEVADORES LTDA 0,00 2.641,34 3.272,00 630,66C 3834 2.1.2.01.001291 TELELOK CENTRAL DE LOC E COM 1.390,00C 2.790,00 1.400,00 0,00 559 2.1.2.01.000321 TIM CELULAR S A 0,00 0,00 77,00 77,00C 3298 2.1.2.01.001148 TOTALCAD COM. E SER. EM INF. 1.900,00C 1.900,00 0,00 0,00 2816 2.1.2.01.009724 UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LT 0,00 2.203,54 2.699,80 496,26C 4941 2.1.2.01.002158 VAREJAO NOVA BRASIL EIRELI 61,58C 100,88 39,30 0,00 4391 2.1.2.01.001743 VAREJÃO TINTAS CAMPOS JORDÃO 47,00C 999,70 952,70 0,00 5471 2.1.2.01.002544 VAREJAO TINTAS LTDA 0,00 0,00 158,00 158,00C 955 2.1.5 EXIGIBILIDADES CURTO PRAZO 677.734,12C 265.701,17 460.678,73 872.711,68C 956 2.1.5.01 PROVISOES COM PESSOAL 677.734,12C 265.701,17 460.678,73 872.711,68C 957 2.1.5.01.000001 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 4.783,25 183.087,78 178.304,53C 958 2.1.5.01.000002 PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS 677.734,12C 260.917,92 277.590,95 694.407,15C 959 2.1.9 SUBVENCOES - PROJETOS OUTROS 25.621.386,42C 12.677.818,60 6.492.629,27 19.436.197,09C 960 2.1.9.01 SUBVENCAO GOVERNO DE SAO PAULO 25.615.769,67C 12.677.818,60 6.492.479,96 19.430.431,03C 3412 2.1.9.01.000020 PLANO TRAB A EXEC.CG 04/2021 17.920.455,00C 5.973.487,00 0,00 11.946.968,00C 3413 2.1.9.01.000021 PROJETOS A EXEC. CG 04/2021 4.529.127,90C 6.538.378,36 6.319.773,81 4.310.523,35C 3414 2.1.9.01.000030 FUNDO DE RESERVA CG 04/2021 1.755.447,02C 0,00 64.159,40 1.819.606,42C 3415 2.1.9.01.000040 FUNDO DE CONTING. CG 04/2021 1.410.739,75C 165.953,24 108.546,75 1.353.333,26C 5394 2.1.9.02 PROJETO LEI ROANET 5.616,75C 0,00 149,31 5.766,06C 5395 2.1.9.02.000001 MINC PRONAC 230053 5.416,75C 0,00 143,99 5.560,74C 5399 2.1.9.02.000002 MINC PRONAC 230171 200,00C 0,00 5,32 205,32C 965 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 3.244.046,91C 246.743,90 150.492,29 3.147.795,30C 967 2.2.2 EXIGIBILIDADES LONGO PRAZO 3.244.046,91C 246.743,90 150.492,29 3.147.795,30C 968 2.2.2.01 IMOB. E INTANG. VINCULADO CG 3.244.046,91C 246.743,90 150.492,29 3.147.795,30C 969 2.2.2.01.000001 IMOB. VINCULADO AO ESTADO 3.169.841,44C 234.181,64 147.990,25 3.083.650,05C 970 2.2.2.01.000002 INTANGIVEL VINCULADO AO ESTADO 74.205,47C 12.562,26 2.502,04 64.145,25C 971 2.7 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 972 2.7.1 PATRIMONIO SOCIAL 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 974 2.7.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C 975 2.7.1.06.000001 SUPERAVIT ACUMULADO 20.249,72C 0,00 0,00 20.249,72C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0006 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 981 3 CUSTOS 0,00 481.343,27 450.424,72 30.918,55D 982 3.1 CUSTOS COM MERCADORIAS 0,00 481.343,27 450.424,72 30.918,55D 983 3.1.1 CUSTO COM MERCADORIAS LOJA 0,00 481.343,27 450.424,72 30.918,55D 984 3.1.1.01 CUSTO COM MERCADORIAS LJ MCP 0,00 481.343,27 450.424,72 30.918,55D 985 3.1.1.01.000001 (+) ESTOQUE INICIAL 0,00 452.040,36 0,00 452.040,36D 986 3.1.1.01.000002 (+) COMPRAS MERCADORIAS 0,00 29.302,91 0,00 29.302,91D 988 3.1.1.01.000010 (-) CRED FISCAL ICMS S/ COMPRA 0,00 0,00 118,41 118,41C 992 3.1.1.01.000030 (-) ESTOQUE FINAL 0,00 0,00 450.306,31 450.306,31C Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0007 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 993 4 DESPESAS 0,00 6.900.456,43 49.918,00 6.850.538,43D 994 4.1 DESPESAS MUSEU CASA PORTINARI 0,00 1.153.778,27 9.813,64 1.143.964,63D 995 4.1.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 678.146,23 9.644,46 668.501,77D 996 4.1.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 42.857,81 2.058,56 40.799,25D 997 4.1.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 24.993,82 0,00 24.993,82D 998 4.1.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.883,16 0,00 5.883,16D 999 4.1.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.845,70 0,00 1.845,70D 1001 4.1.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 230,72 0,00 230,72D 1002 4.1.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 779,00 0,00 779,00D 1005 4.1.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.650,03 1.216,64 1.433,39D 1007 4.1.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.858,39 841,92 3.016,47D 1008 4.1.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.616,99 0,00 2.616,99D 1009 4.1.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 38.203,55 0,00 38.203,55D 1010 4.1.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 21.608,53 0,00 21.608,53D 1011 4.1.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.921,86 0,00 4.921,86D 1012 4.1.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.544,11 0,00 1.544,11D 1014 4.1.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 243,28 0,00 243,28D 1015 4.1.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 779,00 0,00 779,00D 1018 4.1.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.430,09 0,00 2.430,09D 1020 4.1.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.059,69 0,00 4.059,69D 1021 4.1.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.616,99 0,00 2.616,99D 1022 4.1.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 233.405,15 1.710,70 231.694,45D 1023 4.1.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 103.615,10 0,00 103.615,10D 1024 4.1.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 25.780,73 0,00 25.780,73D 1025 4.1.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 8.092,07 0,00 8.092,07D 1026 4.1.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 4.209,61 0,00 4.209,61D 1027 4.1.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.117,10 0,00 1.117,10D 1028 4.1.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 23.294,20 0,00 23.294,20D 1029 4.1.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 1.501,00 59,39 1.441,61D 1031 4.1.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 30.596,95 406,64 30.190,31D 1033 4.1.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 20.528,55 1.244,67 19.283,88D 1034 4.1.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 14.669,84 0,00 14.669,84D 1035 4.1.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 327.297,44 5.875,20 321.422,24D 1036 4.1.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 154.776,97 0,00 154.776,97D 1037 4.1.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 39.113,30 0,00 39.113,30D 1038 4.1.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 12.270,52 0,00 12.270,52D 1040 4.1.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PGTO 0,00 1.619,72 0,00 1.619,72D 1041 4.1.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 28.044,00 0,00 28.044,00D 1042 4.1.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 1.800,00 70,00 1.730,00D 1043 4.1.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 1.484,00 835,78 648,22D 1044 4.1.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 39.773,33 4.459,80 35.313,53D 1046 4.1.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 31.894,52 509,62 31.384,90D 1047 4.1.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 16.521,08 0,00 16.521,08D 1048 4.1.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 3.007,11 0,00 3.007,11D 1049 4.1.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 2.882,11 0,00 2.882,11D 3181 4.1.1.05.000003 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 125,00 0,00 125,00D 1051 4.1.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 33.375,17 0,00 33.375,17D 1052 4.1.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 31.053,56 0,00 31.053,56D 1053 4.1.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 1.571,61 0,00 1.571,61D 3182 4.1.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 750,00 0,00 750,00D 1054 4.1.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 203.710,83 0,00 203.710,83D 1055 4.1.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 51.167,70 0,00 51.167,70D 1056 4.1.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 51.167,70 0,00 51.167,70D 1058 4.1.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 102.851,53 0,00 102.851,53D 1059 4.1.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 85.201,38 0,00 85.201,38D 1061 4.1.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 17.650,15 0,00 17.650,15D 1064 4.1.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 10.719,76 0,00 10.719,76D 1065 4.1.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 10.719,76 0,00 10.719,76D 1067 4.1.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 16.673,84 0,00 16.673,84D 1068 4.1.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 16.673,84 0,00 16.673,84D 1070 4.1.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS/ RH 0,00 4.118,44 0,00 4.118,44D 1071 4.1.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 126,25 0,00 126,25D 1072 4.1.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 3.992,19 0,00 3.992,19D 1076 4.1.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.532,43 0,00 7.532,43D 1077 4.1.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.532,43 0,00 7.532,43D 1078 4.1.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,13 0,00 3.472,13D 1079 4.1.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,13 0,00 3.472,13D 1080 4.1.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1081 4.1.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES. MUSEOLOGICA 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0008 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1083 4.1.3 CUSTOS ADMINIST E INSTITUCION. 0,00 130.683,77 169,18 130.514,59D 1084 4.1.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00D 1085 4.1.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00D 1087 4.1.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 42.142,30 0,00 42.142,30D 1088 4.1.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 17.183,29 0,00 17.183,29D 1089 4.1.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 19.319,96 0,00 19.319,96D 1090 4.1.3.02.000003 TELEFONE 0,00 4.759,45 0,00 4.759,45D 1091 4.1.3.02.000004 INTERNET 0,00 879,60 0,00 879,60D 1092 4.1.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 1.189,88 0,00 1.189,88D 1093 4.1.3.03.000001 UNIFORME 0,00 1.146,50 0,00 1.146,50D 1095 4.1.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 43,38 0,00 43,38D 1096 4.1.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.697,26 0,00 3.697,26D 1097 4.1.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.697,26 0,00 3.697,26D 1098 4.1.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 12.938,56 0,00 12.938,56D 1099 4.1.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 8.984,36 0,00 8.984,36D 1100 4.1.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 3.954,20 0,00 3.954,20D 1101 4.1.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 10.887,04 30,00 10.857,04D 1102 4.1.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 4.694,54 0,00 4.694,54D 1103 4.1.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 868,83 0,00 868,83D 1104 4.1.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 2,64 0,00 2,64D 1105 4.1.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 6,79 30,00 23,21C 1106 4.1.3.06.000005 IPTU 0,00 1.012,59 0,00 1.012,59D 1107 4.1.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 2.869,98 0,00 2.869,98D 1108 4.1.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 1.421,41 0,00 1.421,41D 1109 4.1.3.06.000100 IRRF S/ APLIC FINANC LOJA 0,00 5,88 0,00 5,88D 4033 4.1.3.06.000104 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.LOJA 0,00 4,38 0,00 4,38D 1113 4.1.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 4.170,23 139,18 4.031,05D 1114 4.1.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 957,69 0,00 957,69D 1115 4.1.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 89,00 0,00 89,00D 1118 4.1.3.07.000005 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 5,43 0,00 5,43D 1119 4.1.3.07.000100 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS LOJA 0,00 339,12 0,00 339,12D 1121 4.1.3.07.000102 ENCARGOS FINANC C/CARTOES LOJA 0,00 1.317,03 0,00 1.317,03D 1122 4.1.3.07.000103 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. LOJA 0,00 1.418,19 0,00 1.418,19D 2555 4.1.3.07.000104 JUROS PASSIVOS 0,00 43,77 139,18 95,41C 1123 4.1.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 35.292,26 0,00 35.292,26D 1124 4.1.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 1.060,27 0,00 1.060,27D 1125 4.1.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 3.905,85 0,00 3.905,85D 1126 4.1.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 6.745,07 0,00 6.745,07D 1127 4.1.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 25,00 0,00 25,00D 1128 4.1.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 1130 4.1.3.08.000007 TRANSP. DCTOS MATERIAIS/OUTROS 0,00 784,77 0,00 784,77D 1131 4.1.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,40 0,00 289,40D 1132 4.1.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 607,28 0,00 607,28D 1133 4.1.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 4.492,97 0,00 4.492,97D 5099 4.1.3.08.000299 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 730,00 0,00 730,00D 1134 4.1.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 9.441,11 0,00 9.441,11D 1135 4.1.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.246,39 0,00 2.246,39D 1136 4.1.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 146,00 0,00 146,00D 1137 4.1.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00D 1138 4.1.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00D 1139 4.1.3.10 OUTRAS DESPESAS (LOJA MCP) 0,00 5.991,24 0,00 5.991,24D 1140 4.1.3.10.000001 MATERIAIS ESCRIT/INFOR. LOJA 0,00 40,50 0,00 40,50D 1141 4.1.3.10.000002 MATER. HIG/LIMP/COPA/EMB. LOJA 0,00 60,23 0,00 60,23D 1142 4.1.3.10.000100 DESPESAS POSTAIS LOJA 0,00 315,93 0,00 315,93D 1143 4.1.3.10.000101 MENSALIDADE USO SOFTWARES LOJA 0,00 3.577,43 0,00 3.577,43D 1144 4.1.3.10.000102 IMPRESSOS GRAFICOS LOJA 0,00 328,00 0,00 328,00D 1145 4.1.3.10.000103 TRANSP DCTOS/MATERIAIS/OUTROS 0,00 186,75 0,00 186,75D 1146 4.1.3.10.000104 SUPORTE TECNICO LOJA 0,00 329,00 0,00 329,00D 1147 4.1.3.10.000190 DEMAIS DESPESAS LOJA 0,00 73,40 0,00 73,40D 3436 4.1.3.10.000201 DEMAIS SERVICOS LOJA - PF 0,00 900,00 0,00 900,00D 1149 4.1.3.10.000250 INSS EMPRESA (PATRONAL) LOJA 0,00 180,00 0,00 180,00D 1157 4.1.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 65.754,86 0,00 65.754,86D 1158 4.1.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 63.870,67 0,00 63.870,67D 1159 4.1.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 5.722,66 0,00 5.722,66D 1160 4.1.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT AREA VERDE 0,00 1.350,30 0,00 1.350,30D 1161 4.1.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 22.514,80 0,00 22.514,80D 1162 4.1.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 7.405,00 0,00 7.405,00D 1163 4.1.4.01.000006 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 9.350,00 0,00 9.350,00D 1167 4.1.4.01.000010 SERVICOS EM EQUIP.CLIMATIZACAO 0,00 60,00 0,00 60,00D 3390 4.1.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 565,00 0,00 565,00D 3392 4.1.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 5.275,00 0,00 5.275,00D 5481 4.1.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 30,75 0,00 30,75D 1169 4.1.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.221,36 0,00 2.221,36D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0009 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1170 4.1.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 8.360,80 0,00 8.360,80D 1171 4.1.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.015,00 0,00 1.015,00D 1172 4.1.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 240,00 0,00 240,00D 1175 4.1.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 240,00 0,00 240,00D 1177 4.1.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 1.644,19 0,00 1.644,19D 1178 4.1.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 1.244,29 0,00 1.244,29D 1179 4.1.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 399,90 0,00 399,90D 1181 4.1.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 849,28 0,00 849,28D 1193 4.1.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 160,28 0,00 160,28D 1194 4.1.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 160,28 0,00 160,28D 3034 4.1.5.06 C. REFER/PESQ/PROJ. HIST.ORAL 0,00 689,00 0,00 689,00D 3037 4.1.5.06.000201 DEMAIS SERVICOS 0,00 689,00 0,00 689,00D 1197 4.1.6 PROGRAMA EXPOS. E PROGR. CULT. 0,00 40.026,90 0,00 40.026,90D 1198 4.1.6.01 EXPOSICOES TEMP/MANUT. EXPOS. 0,00 4.906,22 0,00 4.906,22D 1199 4.1.6.01.000001 MATERIAIS P/ MANUTENCAO EXP. 0,00 109,90 0,00 109,90D 1200 4.1.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 659,32 0,00 659,32D 5451 4.1.6.01.000201 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 495,00 0,00 495,00D 1202 4.1.6.01.000202 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.543,00 0,00 3.543,00D 1203 4.1.6.01.000300 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 99,00 0,00 99,00D 1204 4.1.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 16.849,51 0,00 16.849,51D 1205 4.1.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.270,00 0,00 1.270,00D 1210 4.1.6.02.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 500,00 0,00 500,00D 1211 4.1.6.02.000007 OFICINA 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00D 1212 4.1.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 725,30 0,00 725,30D 1214 4.1.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.966,75 0,00 1.966,75D 1215 4.1.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 4.045,80 0,00 4.045,80D 3862 4.1.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 5.409,72 0,00 5.409,72D 1216 4.1.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.081,94 0,00 1.081,94D 1283 4.1.6.08 DOMINGO COM ARTE 0,00 540,00 0,00 540,00D 5511 4.1.6.08.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 450,00 0,00 450,00D 1295 4.1.6.08.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 90,00 0,00 90,00D 1296 4.1.6.09 OFICINAS ANDANTES 0,00 450,00 0,00 450,00D 1303 4.1.6.09.000007 OFICINAS 0,00 450,00 0,00 450,00D 1309 4.1.6.10 FERIAS NO MUSEU 0,00 2.564,00 0,00 2.564,00D 1315 4.1.6.10.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 4034 4.1.6.10.000010 OFICINA - PF 0,00 845,00 0,00 845,00D 1320 4.1.6.10.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 450,00 0,00 450,00D 1321 4.1.6.10.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 169,00 0,00 169,00D 2833 4.1.6.11 ANIVERSARIO DO ARTISTA 0,00 206,90 0,00 206,90D 2841 4.1.6.11.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 206,90 0,00 206,90D 3072 4.1.6.12 ANIVERSARIO DO MUSEU 0,00 4.797,20 0,00 4.797,20D 3073 4.1.6.12.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3076 4.1.6.12.000004 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 700,00 0,00 700,00D 3080 4.1.6.12.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 237,20 0,00 237,20D 3081 4.1.6.12.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.860,00 0,00 2.860,00D 3248 4.1.6.13 GIARDINO PORTINARI 0,00 1.610,00 0,00 1.610,00D 3343 4.1.6.13.000002 BENS P/ MANUTENCAO AREA VERDE 0,00 320,00 0,00 320,00D 3342 4.1.6.13.000098 DEMAIS DEPESAS 0,00 780,00 0,00 780,00D 3251 4.1.6.13.000099 DEMAIS SERVICOS 0,00 510,00 0,00 510,00D 5100 4.1.6.14 EXPOSICAO DE LONGA DURACAO / MANUTENCAO 0,00 8.103,07 0,00 8.103,07D 5101 4.1.6.14.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 585,20 0,00 585,20D 5102 4.1.6.14.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 689,06 0,00 689,06D 5104 4.1.6.14.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 6.388,81 0,00 6.388,81D 5105 4.1.6.14.000700 DEMAIS SERVICOS 0,00 440,00 0,00 440,00D 1322 4.1.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 6.504,81 0,00 6.504,81D 1323 4.1.7.01 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 6.474,81 0,00 6.474,81D 1324 4.1.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 664,92 0,00 664,92D 1328 4.1.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 4.192,90 0,00 4.192,90D 1333 4.1.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.616,99 0,00 1.616,99D 1336 4.1.7.02 PROJETOS ESPECIAIS 0,00 30,00 0,00 30,00D 1346 4.1.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 30,00 0,00 30,00D 1401 4.1.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 0,00 6.122,32 0,00 6.122,32D 1404 4.1.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 3.622,32 0,00 3.622,32D 3775 4.1.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.622,32 0,00 3.622,32D 3771 4.1.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0010 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 5446 4.1.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 1405 4.1.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 21.979,27 0,00 21.979,27D 1406 4.1.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 18.802,89 0,00 18.802,89D 1407 4.1.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 438,24 0,00 438,24D 1409 4.1.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 12.623,59 0,00 12.623,59D 1410 4.1.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 240,00 0,00 240,00D 1412 4.1.9.01.000006 DESPESAS C/ REG.DOMINIO/OUTROS 0,00 1.650,78 0,00 1.650,78D 1413 4.1.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 501,70 0,00 501,70D 1414 4.1.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.348,58 0,00 3.348,58D 1417 4.1.9.03 ASSESS. IMPRENSA E C. DE PUB. 0,00 3.176,38 0,00 3.176,38D 1419 4.1.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 1.359,50 0,00 1.359,50D 1420 4.1.9.03.000003 CLIPPING 0,00 1.816,88 0,00 1.816,88D 1421 4.2 DESPESAS MUSEU INDIA VANUIRE 0,00 1.165.310,55 3.705,34 1.161.605,21D 1422 4.2.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 651.268,67 3.287,67 647.981,00D 1423 4.2.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 42.857,81 2.058,56 40.799,25D 1424 4.2.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 24.993,82 0,00 24.993,82D 1425 4.2.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.883,16 0,00 5.883,16D 1426 4.2.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.845,70 0,00 1.845,70D 1428 4.2.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 230,72 0,00 230,72D 1429 4.2.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 779,00 0,00 779,00D 1432 4.2.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.650,03 1.216,64 1.433,39D 1434 4.2.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.858,39 841,92 3.016,47D 1435 4.2.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.616,99 0,00 2.616,99D 1436 4.2.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 38.203,55 0,00 38.203,55D 1437 4.2.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 21.608,53 0,00 21.608,53D 1438 4.2.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.921,86 0,00 4.921,86D 1439 4.2.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.544,11 0,00 1.544,11D 1441 4.2.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 243,28 0,00 243,28D 1442 4.2.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 779,00 0,00 779,00D 1445 4.2.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.430,09 0,00 2.430,09D 1447 4.2.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.059,69 0,00 4.059,69D 1448 4.2.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.616,99 0,00 2.616,99D 1449 4.2.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 172.836,20 1.229,11 171.607,09D 1450 4.2.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 84.121,99 0,00 84.121,99D 1451 4.2.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 20.780,94 0,00 20.780,94D 1452 4.2.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 6.523,52 0,00 6.523,52D 1453 4.2.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 4.209,61 0,00 4.209,61D 1454 4.2.1.03.000033 PIS S / FOLHA PAGTO 0,00 894,03 0,00 894,03D 1455 4.2.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 13.946,20 0,00 13.946,20D 1456 4.2.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 901,00 59,39 841,61D 1458 4.2.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 13.926,57 406,64 13.519,93D 1460 4.2.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 16.912,75 763,08 16.149,67D 1461 4.2.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 10.619,59 0,00 10.619,59D 1462 4.2.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 390.521,68 0,00 390.521,68D 1463 4.2.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 184.580,08 0,00 184.580,08D 1464 4.2.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 46.489,86 0,00 46.489,86D 1465 4.2.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 14.584,86 0,00 14.584,86D 1467 4.2.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 2.072,30 0,00 2.072,30D 1468 4.2.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 32.226,67 0,00 32.226,67D 1469 4.2.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 1.852,00 0,00 1.852,00D 1471 4.2.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 48.142,52 0,00 48.142,52D 1473 4.2.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 37.820,02 0,00 37.820,02D 1474 4.2.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 22.753,37 0,00 22.753,37D 1475 4.2.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 6.849,43 0,00 6.849,43D 1476 4.2.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 6.474,43 0,00 6.474,43D 3459 4.2.1.05.000053 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 375,00 0,00 375,00D 1481 4.2.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 226.498,52 0,02 226.498,50D 1482 4.2.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 56.805,56 0,00 56.805,56D 1483 4.2.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 56.805,56 0,00 56.805,56D 1485 4.2.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 117.885,01 0,02 117.884,99D 1486 4.2.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 97.886,26 0,02 97.886,24D 1488 4.2.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 19.998,75 0,00 19.998,75D 1491 4.2.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 10.719,77 0,00 10.719,77D 1492 4.2.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 10.719,77 0,00 10.719,77D 1494 4.2.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 14.813,69 0,00 14.813,69D 1495 4.2.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 14.813,69 0,00 14.813,69D 1497 4.2.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 8.094,89 0,00 8.094,89D 1498 4.2.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 81,25 0,00 81,25D 1499 4.2.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 8.013,64 0,00 8.013,64D 1503 4.2.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.532,44 0,00 7.532,44D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0011 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1504 4.2.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.532,44 0,00 7.532,44D 1505 4.2.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,16 0,00 3.472,16D 1506 4.2.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,16 0,00 3.472,16D 1507 4.2.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1508 4.2.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1510 4.2.3 CUSTOS ADMINIST.S E INSTITUC. 0,00 131.044,55 200,35 130.844,20D 1511 4.2.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 13.625,00 0,00 13.625,00D 1512 4.2.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 1513 4.2.3.01.000002 LOCACAO IMOVEIS PF 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00D 1514 4.2.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 72.501,67 0,00 72.501,67D 1515 4.2.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 2.664,06 0,00 2.664,06D 1516 4.2.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 66.320,50 0,00 66.320,50D 1517 4.2.3.02.000003 TELEFONE 0,00 3.517,11 0,00 3.517,11D 1519 4.2.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 924,90 0,00 924,90D 1520 4.2.3.03.000001 UNIFORME 0,00 807,00 0,00 807,00D 1522 4.2.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 117,90 0,00 117,90D 1523 4.2.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.096,70 0,00 5.096,70D 1524 4.2.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.096,70 0,00 5.096,70D 1525 4.2.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 5.233,91 0,00 5.233,91D 1526 4.2.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 1.498,38 0,00 1.498,38D 1527 4.2.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIM/COPA/EMBAL. 0,00 3.735,53 0,00 3.735,53D 1528 4.2.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 7.477,35 78,79 7.398,56D 1529 4.2.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCERIA 0,00 3.481,98 0,00 3.481,98D 1530 4.2.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 848,96 0,00 848,96D 1531 4.2.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 2,64 0,00 2,64D 1532 4.2.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 0,37 78,79 78,42C 1533 4.2.3.06.000005 IPTU 0,00 84,80 0,00 84,80D 1534 4.2.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 2.870,01 0,00 2.870,01D 1535 4.2.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 188,59 0,00 188,59D 1536 4.2.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.068,70 121,56 947,14D 1537 4.2.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 955,83 0,00 955,83D 1538 4.2.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 87,00 0,00 87,00D 3855 4.2.3.07.000006 JUROS PASSIVOS 0,00 25,87 121,56 95,69C 1541 4.2.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 23.866,32 0,00 23.866,32D 1542 4.2.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 900,43 0,00 900,43D 1543 4.2.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 3.905,85 0,00 3.905,85D 1544 4.2.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.444,49 0,00 4.444,49D 1545 4.2.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 25,00 0,00 25,00D 1546 4.2.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 1548 4.2.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT/OUTROS 0,00 351,90 0,00 351,90D 1549 4.2.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,40 0,00 289,40D 1550 4.2.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 607,28 0,00 607,28D 1551 4.2.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 1.376,51 0,00 1.376,51D 1552 4.2.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.116,83 0,00 5.116,83D 1553 4.2.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.030,48 0,00 2.030,48D 1555 4.2.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00D 1556 4.2.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00D 1568 4.2.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 78.407,12 37,30 78.369,82D 1569 4.2.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 76.557,05 37,30 76.519,75D 1570 4.2.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 605,20 0,00 605,20D 1571 4.2.4.01.000002 MATERIAIS P/ MANUT. AREA VERDE 0,00 1.024,00 0,00 1.024,00D 1572 4.2.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 29.142,80 0,00 29.142,80D 1573 4.2.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 225,00 0,00 225,00D 1574 4.2.4.01.000006 SERVICOS MANT. AREA VERDE 0,00 100,00 0,00 100,00D 1577 4.2.4.01.000009 MATERIAIS P/ CLIMATIZACAO 0,00 690,00 0,00 690,00D 1578 4.2.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 24.740,00 0,00 24.740,00D 3393 4.2.4.01.000013 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL-PF 0,00 2.248,00 0,00 2.248,00D 3395 4.2.4.01.000015 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00D 5482 4.2.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 7.030,75 0,00 7.030,75D 1579 4.2.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.902,21 37,30 1.864,91D 1580 4.2.4.01.000102 DEMAIS SERVICOS 0,00 6.527,49 0,00 6.527,49D 1581 4.2.4.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 761,60 0,00 761,60D 1582 4.2.4.02 SISTEMA MONITORAM. SEG. E AVCB 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00D 1585 4.2.4.02.000003 SERV MANUT. EM EQUIP. C INCEN. 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00D 1588 4.2.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 845,07 0,00 845,07D 1589 4.2.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 445,16 0,00 445,16D 1590 4.2.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 399,91 0,00 399,91D 1592 4.2.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 5.384,43 90,00 5.294,43D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0012 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1603 4.2.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 5.384,43 90,00 5.294,43D 1604 4.2.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.942,43 90,00 3.852,43D 1605 4.2.5.05.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D 3419 4.2.5.05.000102 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 285,00 0,00 285,00D 1606 4.2.5.05.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 57,00 0,00 57,00D 1607 4.2.6 PROGRAMA EXP. E PROG. CULTURAL 0,00 40.207,12 90,00 40.117,12D 1608 4.2.6.01 EXP. TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 0,00 203,73 0,00 203,73D 1610 4.2.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 203,73 0,00 203,73D 1614 4.2.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 13.651,08 90,00 13.561,08D 1615 4.2.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 260,30 0,00 260,30D 1621 4.2.6.02.000007 OFICINA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3562 4.2.6.02.000010 OFICINAS - PF 0,00 570,00 0,00 570,00D 1624 4.2.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.125,81 90,00 3.035,81D 1625 4.2.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 6.780,00 0,00 6.780,00D 3463 4.2.6.02.000102 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1626 4.2.6.02.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 414,97 0,00 414,97D 1627 4.2.6.03 SEMANA DO INDIO 0,00 20.829,18 0,00 20.829,18D 1628 4.2.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 3.329,18 0,00 3.329,18D 1633 4.2.6.03.000006 APRESENTACAO ARTISTICA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 1634 4.2.6.03.000007 OFICINA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 1637 4.2.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00D 3901 4.2.6.03.000102 OFICINAS - PF 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00D 4760 4.2.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00D 1639 4.2.6.03.000200 INSS EMPRESA ( PATRONAL) 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00D 1731 4.2.6.11 FERIAS NO MUSEU 0,00 3.803,13 0,00 3.803,13D 1736 4.2.6.11.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 497,13 0,00 497,13D 1737 4.2.6.11.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 285,00 0,00 285,00D 1738 4.2.6.11.000007 OFICINAS 0,00 1.995,00 0,00 1.995,00D 3782 4.2.6.11.000010 OFICINAS - PF 0,00 855,00 0,00 855,00D 1743 4.2.6.11.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 171,00 0,00 171,00D 1757 4.2.6.13 SABERES E FAZERES INDIGENAS 0,00 1.720,00 0,00 1.720,00D 1758 4.2.6.13.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 120,00 0,00 120,00D 1767 4.2.6.13.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3445 4.2.6.13.000110 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 500,00 0,00 500,00D 1769 4.2.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 100,00 0,00 100,00D 1770 4.2.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 4.809,86 0,00 4.809,86D 1771 4.2.7.01 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 4.729,86 0,00 4.729,86D 1772 4.2.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 1.170,83 0,00 1.170,83D 1776 4.2.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 392,63 0,00 392,63D 1781 4.2.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 430,00 0,00 430,00D 1782 4.2.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 250,00 0,00 250,00D 3454 4.2.7.01.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 1.152,00 0,00 1.152,00D 3872 4.2.7.01.000111 OFICINAS - PF 0,00 920,00 0,00 920,00D 1783 4.2.7.01.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 414,40 0,00 414,40D 1797 4.2.7.03 PROJ PUB. C/ NECES. ESPECIAIS 0,00 80,00 0,00 80,00D 1807 4.2.7.03.000010 DEMAIS DESPESAS 0,00 80,00 0,00 80,00D 1849 4.2.8 PROG.CONEXOES MUSEU/ PROG. DE GESTÃO MUSEOLÓGICO 0,00 7.148,32 0,00 7.148,32D 1852 4.2.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.622,32 0,00 3.622,32D 3770 4.2.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.622,32 0,00 3.622,32D 3766 4.2.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5447 4.2.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5597 4.2.8.15 CONEXÕES MUSEUS - SP 0,00 1.026,00 0,00 1.026,00D 5610 4.2.8.15.000105 ACOES DE ARTICULACAO/DEMAIS DESPESAS - PF 0,00 855,00 0,00 855,00D 5602 4.2.8.15.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 171,00 0,00 171,00D 1853 4.2.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 20.541,96 0,00 20.541,96D 1854 4.2.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 16.904,58 0,00 16.904,58D 1855 4.2.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38,04 0,00 38,04D 1857 4.2.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 13.243,73 0,00 13.243,73D 1858 4.2.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 240,00 0,00 240,00D 1860 4.2.9.01.000006 DESPESAS C/REG. DOMINIO/OUTROS 0,00 1.752,79 0,00 1.752,79D 1861 4.2.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.030,02 0,00 1.030,02D 1862 4.2.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 600,00 0,00 600,00D 1863 4.2.9.02 PROJ GRAFICOS/MAT COMUNICACAO 0,00 461,00 0,00 461,00D 1864 4.2.9.02.000001 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 461,00 0,00 461,00D 1865 4.2.9.03 ASSESS. IMPRENSA/CUSTOS PUBLI. 0,00 3.176,38 0,00 3.176,38D 1867 4.2.9.03.000002 SERV. ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 1.359,50 0,00 1.359,50D 1868 4.2.9.03.000003 CLIPPING 0,00 1.816,88 0,00 1.816,88D 1869 4.3 DESP MUSEU FELICIA LEIRNER/ACS 0,00 1.769.144,06 8.899,74 1.760.244,32D 1870 4.3.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 648.079,35 8.491,67 639.587,68D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0013 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1871 4.3.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 42.857,81 2.058,56 40.799,25D 1872 4.3.1.01.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 24.993,82 0,00 24.993,82D 1873 4.3.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.883,16 0,00 5.883,16D 1874 4.3.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.845,70 0,00 1.845,70D 1876 4.3.1.01.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 230,72 0,00 230,72D 1877 4.3.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 779,00 0,00 779,00D 1880 4.3.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.650,03 1.216,64 1.433,39D 1882 4.3.1.01.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 3.858,39 841,92 3.016,47D 1883 4.3.1.01.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.616,99 0,00 2.616,99D 1884 4.3.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 38.203,53 0,00 38.203,53D 1885 4.3.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 21.608,53 0,00 21.608,53D 1886 4.3.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.921,86 0,00 4.921,86D 1887 4.3.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.544,11 0,00 1.544,11D 1889 4.3.1.02.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 243,28 0,00 243,28D 1890 4.3.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 779,00 0,00 779,00D 1893 4.3.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.430,07 0,00 2.430,07D 1895 4.3.1.02.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 4.059,69 0,00 4.059,69D 1896 4.3.1.02.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.616,99 0,00 2.616,99D 1897 4.3.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 231.318,60 4.024,85 227.293,75D 1898 4.3.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 106.869,10 0,00 106.869,10D 1899 4.3.1.03.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 26.633,70 0,00 26.633,70D 1900 4.3.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 8.359,68 0,00 8.359,68D 1901 4.3.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 4.209,61 0,00 4.209,61D 1902 4.3.1.03.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.929,43 442,68 1.486,75D 1903 4.3.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 23.294,20 0,00 23.294,20D 1904 4.3.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 1.501,00 59,39 1.441,61D 1906 4.3.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 24.747,34 406,64 24.340,70D 1908 4.3.1.03.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 20.244,34 3.116,14 17.128,20D 1909 4.3.1.03.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 13.530,20 0,00 13.530,20D 1910 4.3.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 312.051,18 2.077,92 309.973,26D 1911 4.3.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 155.313,84 0,00 155.313,84D 1912 4.3.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 39.446,36 0,00 39.446,36D 1913 4.3.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 12.375,12 0,00 12.375,12D 1915 4.3.1.04.000033 PIS S/ FOLHA PAGTO 0,00 1.395,31 0,00 1.395,31D 1916 4.3.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEICAO 0,00 24.928,00 0,00 24.928,00D 1917 4.3.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 1.600,00 70,00 1.530,00D 1919 4.3.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 21.860,56 0,00 21.860,56D 5527 4.3.1.04.000055 INDENIZAÇÕES/ CONGENERES 0,00 8.328,37 584,60 7.743,77D 1921 4.3.1.04.000200 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 0,00 27.772,48 1.423,32 26.349,16D 1922 4.3.1.04.000201 PROV. 13º SALARIO E ENCARGOS 0,00 19.031,14 0,00 19.031,14D 1923 4.3.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 9.920,65 98,40 9.822,25D 1924 4.3.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 8.856,85 0,00 8.856,85D 1925 4.3.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 688,80 98,40 590,40D 4326 4.3.1.05.000053 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO 0,00 375,00 0,00 375,00D 1926 4.3.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 13.727,58 231,94 13.495,64D 1927 4.3.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 12.296,98 0,00 12.296,98D 1928 4.3.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 680,60 231,94 448,66D 3184 4.3.1.06.000053 VALE ALIMENTC/REFEICAO 0,00 750,00 0,00 750,00D 1929 4.3.2 PRESTADORES DE SERVICOS 0,00 451.825,92 0,00 451.825,92D 1930 4.3.2.01 SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 119.581,70 0,00 119.581,70D 1931 4.3.2.01.000001 SERV. LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 119.581,70 0,00 119.581,70D 1933 4.3.2.02 SERVICOS VIGILANC/PORT./SEGUR. 0,00 282.545,75 0,00 282.545,75D 1934 4.3.2.02.000001 SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 83.736,69 0,00 83.736,69D 1936 4.3.2.02.000003 SERVICOS DE PORTARIA 0,00 151.456,62 0,00 151.456,62D 1938 4.3.2.02.000005 SERVICOS DE BILHETERIA 0,00 36.564,12 0,00 36.564,12D 1939 4.3.2.02.000006 SERVICOS TRANSPORTE VALORES 0,00 1.720,62 0,00 1.720,62D 1940 4.3.2.02.000007 LOCACAO COFRE (GUARDA VALORES) 0,00 9.067,70 0,00 9.067,70D 1942 4.3.2.03 SERVICOS JURIDICOS 0,00 10.719,78 0,00 10.719,78D 1943 4.3.2.03.000001 SERVICOS JURIDICOS 0,00 10.719,78 0,00 10.719,78D 1945 4.3.2.04 SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 14.903,69 0,00 14.903,69D 1946 4.3.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 14.903,69 0,00 14.903,69D 1948 4.3.2.05 SERV. ADMINISTRATIVOS / RH 0,00 5.895,41 0,00 5.895,41D 1949 4.3.2.05.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS ADM 0,00 81,25 0,00 81,25D 1950 4.3.2.05.000002 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS RH 0,00 5.814,16 0,00 5.814,16D 1954 4.3.2.06 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.532,44 0,00 7.532,44D 1955 4.3.2.06.000001 SERVICOS CONTABEIS 0,00 7.532,44 0,00 7.532,44D 1956 4.3.2.07 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,15 0,00 3.472,15D 1957 4.3.2.07.000001 SERVICOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,15 0,00 3.472,15D 1958 4.3.2.08 DEMAIS SERVICOS 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0014 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1959 4.3.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 7.175,00 0,00 7.175,00D 1961 4.3.3 CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INSTI 0,00 171.637,07 408,07 171.229,00D 1962 4.3.3.01 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 1963 4.3.3.01.000001 LOCACAO IMOVEIS PJ 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 1965 4.3.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 61.102,38 0,00 61.102,38D 1966 4.3.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 4.919,69 0,00 4.919,69D 1967 4.3.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 51.947,67 0,00 51.947,67D 1968 4.3.3.02.000003 TELEFONE 0,00 2.835,42 0,00 2.835,42D 1969 4.3.3.02.000004 INTERNET 0,00 1.399,60 0,00 1.399,60D 1970 4.3.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 7.924,35 0,00 7.924,35D 1971 4.3.3.03.000001 UNIFORME 0,00 7.714,80 0,00 7.714,80D 1972 4.3.3.03.000002 EQ. PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) 0,00 134,40 0,00 134,40D 1973 4.3.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 75,15 0,00 75,15D 1974 4.3.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 11.690,73 0,00 11.690,73D 1975 4.3.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 11.690,73 0,00 11.690,73D 1976 4.3.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 9.704,55 0,00 9.704,55D 1977 4.3.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 1.718,70 0,00 1.718,70D 1978 4.3.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 7.985,85 0,00 7.985,85D 1979 4.3.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 7.444,09 323,43 7.120,66D 1980 4.3.3.06.000001 IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 3.902,33 0,00 3.902,33D 1981 4.3.3.06.000002 IOF S/ APLIC FINANCEIRA 0,00 428,62 0,00 428,62D 1982 4.3.3.06.000003 IOF S/ OUTRAS OPERACOES 0,00 2,64 0,00 2,64D 1983 4.3.3.06.000004 MULTA E MORA FISCAL 0,00 0,38 323,43 323,05C 1984 4.3.3.06.000005 IPTU 0,00 84,80 0,00 84,80D 1985 4.3.3.06.000006 COFINS S/ REND. FINANC 0,00 2.870,01 0,00 2.870,01D 1986 4.3.3.06.000007 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 155,31 0,00 155,31D 1987 4.3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 22.586,28 84,64 22.501,64D 1988 4.3.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 1.197,56 0,00 1.197,56D 1989 4.3.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/ CARTOES 0,00 137,98 0,00 137,98D 1990 4.3.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/ CARTOES 0,00 21.200,28 0,00 21.200,28D 1992 4.3.3.07.000005 JUROS PASSIVOS 0,00 50,46 84,64 34,18C 1993 4.3.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 41.949,69 0,00 41.949,69D 1994 4.3.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 854,66 0,00 854,66D 1995 4.3.3.08.000002 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0,00 3.905,85 0,00 3.905,85D 1996 4.3.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 4.444,49 0,00 4.444,49D 1997 4.3.3.08.000004 IMPRESSOS GRAFICOS 0,00 125,00 0,00 125,00D 1998 4.3.3.08.000005 PUBLICACOES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 2000 4.3.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS/MAT./OUTROS 0,00 351,90 0,00 351,90D 2001 4.3.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,40 0,00 289,40D 2002 4.3.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 607,28 0,00 607,28D 2003 4.3.3.08.000010 LOCACAO BENS MOVEIS 0,00 776,55 0,00 776,55D 2004 4.3.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 18.787,78 0,00 18.787,78D 2005 4.3.3.08.000301 DEMAIS SERVICOS 0,00 6.886,63 0,00 6.886,63D 2006 4.3.3.08.000302 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 17,00 0,00 17,00D 3418 4.3.3.08.000303 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 85,00 0,00 85,00D 2007 4.3.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00D 2008 4.3.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00D 2020 4.3.4 PROGRAMA DE EDIFICACOES 0,00 72.821,42 0,00 72.821,42D 2021 4.3.4.01 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 68.267,23 0,00 68.267,23D 2022 4.3.4.01.000001 MATERIAIS P/ MANUT. PREDIAL 0,00 4.472,93 0,00 4.472,93D 2024 4.3.4.01.000003 SERVICOS COMBATE A PRAGAS 0,00 19.902,40 0,00 19.902,40D 2025 4.3.4.01.000004 SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL 0,00 2.472,00 0,00 2.472,00D 2026 4.3.4.01.000005 SERVICOS MANUT. AREA VERDE 0,00 17.426,50 0,00 17.426,50D 2027 4.3.4.01.000006 SERVICOS ANALISE E EXAMES 0,00 10.543,20 0,00 10.543,20D 2028 4.3.4.01.000007 SERVICOS REMOCAO DE RESIDUOS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00D 2030 4.3.4.01.000010 SERVICOS EM EQ. CLIMATIZACAO 0,00 60,00 0,00 60,00D 5483 4.3.4.01.000017 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 30,75 0,00 30,75D 2031 4.3.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.196,40 0,00 5.196,40D 2032 4.3.4.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.663,05 0,00 3.663,05D 2039 4.3.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP. CIVIL) 0,00 4.554,19 0,00 4.554,19D 2040 4.3.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 4.154,28 0,00 4.154,28D 2041 4.3.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL. CIVIL 0,00 399,91 0,00 399,91D 2043 4.3.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 21.321,63 0,00 21.321,63D 2054 4.3.5.05 OUTRAS DESPESAS 0,00 646,63 0,00 646,63D 2055 4.3.5.05.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 646,63 0,00 646,63D 3381 4.3.5.07 CONSERVACAO PREVENTIVA 0,00 20.675,00 0,00 20.675,00D 3384 4.3.5.07.000100 SERVICOS CONSERVACAO DE ACERVO 0,00 20.675,00 0,00 20.675,00D 2057 4.3.6 PROGR. EXP. E PROGR. CULTURAL 0,00 376.195,20 0,00 376.195,20D 2058 4.3.6.01 EXP.TEMPORARIAS/MANUT. EXP. 0,00 119,27 0,00 119,27D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0015 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2060 4.3.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 119,27 0,00 119,27D 2064 4.3.6.02 PROGRAMACAO CULTURAL 0,00 60.311,67 0,00 60.311,67D 2065 4.3.6.02.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 23.772,79 0,00 23.772,79D 2069 4.3.6.02.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 158,00 0,00 158,00D 2070 4.3.6.02.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 26.450,00 0,00 26.450,00D 2071 4.3.6.02.000007 OFICINAS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00D 2072 4.3.6.02.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00D 2074 4.3.6.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.375,88 0,00 3.375,88D 2075 4.3.6.02.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 1.555,00 0,00 1.555,00D 2077 4.3.6.03 PROGAMACAO CULTURAL AUDITORIO 0,00 2.459,60 0,00 2.459,60D 2087 4.3.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 59,60 0,00 59,60D 2088 4.3.6.03.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00D 2194 4.3.6.12 FERIAS NO MUSEU 0,00 9.407,20 0,00 9.407,20D 2200 4.3.6.12.000006 APRESENTACOES ARTISTICAS 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00D 2201 4.3.6.12.000007 OFICINAS 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00D 5450 4.3.6.12.000010 OFICINAS-PF 0,00 506,00 0,00 506,00D 2206 4.3.6.12.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 101,20 0,00 101,20D 3629 4.3.6.13 SERIE ARTE NO OUTONO 0,00 300.697,46 0,00 300.697,46D 3631 4.3.6.13.000002 CONTRATOS DE PRODUÇÃO 0,00 252.517,50 0,00 252.517,50D 3632 4.3.6.13.000003 COMUNICAÇÃO 0,00 28.063,80 0,00 28.063,80D 3634 4.3.6.13.000005 PIANO 0,00 650,00 0,00 650,00D 3635 4.3.6.13.000006 HOSPEDAGENS 0,00 1.619,00 0,00 1.619,00D 3776 4.3.6.13.000014 DEMAIS DESPESAS 0,00 15.171,16 0,00 15.171,16D 3957 4.3.6.13.000016 COMBUSTIVEL GERADOR DE ENERGIA 0,00 2.676,00 0,00 2.676,00D 5551 4.3.6.15 EXPOSIÇÃO VIRTUAL/MANUT.- M 08 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00D 5562 4.3.6.15.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00D 2207 4.3.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 2.796,38 0,00 2.796,38D 2208 4.3.7.01 SERVICOS EDUCATIVOS 0,00 2.746,38 0,00 2.746,38D 2209 4.3.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 483,30 0,00 483,30D 2213 4.3.7.01.000005 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 1.120,35 0,00 1.120,35D 2218 4.3.7.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 1.121,73 0,00 1.121,73D 2219 4.3.7.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 21,00 0,00 21,00D 2221 4.3.7.02 PROJETOS ESPECIAIS 0,00 50,00 0,00 50,00D 2231 4.3.7.02.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 50,00 0,00 50,00D 2286 4.3.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICO 0,00 5.508,56 0,00 5.508,56D 2289 4.3.8.03 PESQUISA DE PUBLICO 0,00 3.008,56 0,00 3.008,56D 3765 4.3.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.008,56 0,00 3.008,56D 3761 4.3.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5448 4.3.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 2290 4.3.9 PROGRAMA DE COMUNICACAO 0,00 18.958,53 0,00 18.958,53D 2291 4.3.9.01 PLANO DE COMUNICACAO E SITE 0,00 15.782,15 0,00 15.782,15D 2292 4.3.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38,04 0,00 38,04D 2294 4.3.9.01.000003 SERV. MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 12.994,32 0,00 12.994,32D 2295 4.3.9.01.000004 SERV. ELABORACAO/MANUT. SITE 0,00 240,00 0,00 240,00D 2296 4.3.9.01.000005 DESPESAS C/ HOSPEDAGEM SITE 0,00 89,00 0,00 89,00D 2297 4.3.9.01.000006 DESPESAS C/ REG DOMINIO/OUTROS 0,00 1.878,79 0,00 1.878,79D 2298 4.3.9.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 344,00 0,00 344,00D 2299 4.3.9.01.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 198,00 0,00 198,00D 2302 4.3.9.03 ASSESS. IMPRENSA E CUSTOS PUB. 0,00 3.176,38 0,00 3.176,38D 2304 4.3.9.03.000002 SERVICOS ASS. DE IMPRENSA 0,00 1.359,50 0,00 1.359,50D 2305 4.3.9.03.000003 CLIPPING 0,00 1.816,88 0,00 1.816,88D 2306 4.4 PROGRAMAS SISEM-SP 0,00 66.944,95 0,00 66.944,95D 2393 4.4.8 PROGR. DE INTEGRACAO AO SISEM 0,00 66.944,95 0,00 66.944,95D 4469 4.4.8.08 PROGRAMA DE ACESSORAMENTO AOS MUSEUS PAULISTAS 0,00 66.944,95 0,00 66.944,95D 4597 4.4.8.08.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.294,33 0,00 2.294,33D 4858 4.4.8.08.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 287,28 0,00 287,28D 4859 4.4.8.08.000101 DEMAIS SERVICOS 0,00 64.363,34 0,00 64.363,34D 3472 4.5 DESP. MUSEU CULTURAS INDÍGENAS 0,00 2.437.202,74 27.499,28 2.409.703,46D 3473 4.5.1 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 1.231.379,62 13.776,40 1.217.603,22D 3568 4.5.1.01 DIRETORIA - AREA MEIO 0,00 42.857,72 2.058,50 40.799,22D 3569 4.5.1.01.000029 SALARIO E DEMAIS 0,00 24.993,76 0,00 24.993,76D 3570 4.5.1.01.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 5.883,14 0,00 5.883,14D 3571 4.5.1.01.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.845,69 0,00 1.845,69D 3573 4.5.1.01.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 230,70 0,00 230,70D 3574 4.5.1.01.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 779,00 0,00 779,00D 3577 4.5.1.01.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.650,02 1.216,56 1.433,46D 3579 4.5.1.01.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 3.858,40 841,94 3.016,46D 3580 4.5.1.01.000201 PROV.13°SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.617,01 0,00 2.617,01D 3581 4.5.1.02 DIRETORIA - AREA FIM 0,00 38.203,51 0,00 38.203,51D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0016 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3582 4.5.1.02.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 21.608,49 0,00 21.608,49D 3583 4.5.1.02.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 4.921,84 0,00 4.921,84D 3584 4.5.1.02.000031 FGTS NORMAL 0,00 1.544,12 0,00 1.544,12D 3586 4.5.1.02.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 243,28 0,00 243,28D 3587 4.5.1.02.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 779,00 0,00 779,00D 3590 4.5.1.02.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 2.430,06 0,00 2.430,06D 3592 4.5.1.02.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 4.059,71 0,00 4.059,71D 3593 4.5.1.02.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 2.617,01 0,00 2.617,01D 3594 4.5.1.03 DEMAIS EMPREGADOS - AREA MEIO 0,00 464.638,09 6.380,34 458.257,75D 3595 4.5.1.03.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 232.058,63 0,00 232.058,63D 3596 4.5.1.03.000030 INSS EMPRESA PATRONAL 0,00 57.844,18 0,00 57.844,18D 3597 4.5.1.03.000031 FGTS NORMAL 0,00 18.151,14 0,00 18.151,14D 3598 4.5.1.03.000032 FGTS RESCISORIO 0,00 4.209,61 0,00 4.209,61D 3599 4.5.1.03.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 2.599,83 0,00 2.599,83D 3600 4.5.1.03.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 33.199,67 0,00 33.199,67D 3601 4.5.1.03.000051 VALE CULTURA 0,00 2.105,40 229,33 1.876,07D 3602 4.5.1.03.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 3.719,03 801,37 2.917,66D 3603 4.5.1.03.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 41.247,41 3.659,76 37.587,65D 3605 4.5.1.03.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 40.777,56 1.689,88 39.087,68D 3606 4.5.1.03.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 28.725,63 0,00 28.725,63D 3607 4.5.1.04 DEMAIS EMPREGADOS - AREA FIM 0,00 641.907,75 5.337,56 636.570,19D 3608 4.5.1.04.000001 SALARIO E DEMAIS 0,00 301.101,08 0,00 301.101,08D 3609 4.5.1.04.000030 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 74.817,17 0,00 74.817,17D 3610 4.5.1.04.000031 FGTS NORMAL 0,00 23.472,26 0,00 23.472,26D 3612 4.5.1.04.000033 PIS S/FOLHA PAGTO 0,00 3.272,50 0,00 3.272,50D 3613 4.5.1.04.000050 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 61.941,00 0,00 61.941,00D 3614 4.5.1.04.000051 VALE CULTURA 0,00 3.952,00 230,00 3.722,00D 3615 4.5.1.04.000052 VALE TRANSPORTE 0,00 8.824,07 5.107,56 3.716,51D 3616 4.5.1.04.000053 CONVENIOS MEDICO/ODONTOL. 0,00 77.604,81 0,00 77.604,81D 3618 4.5.1.04.000200 PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS 0,00 50.621,89 0,00 50.621,89D 3619 4.5.1.04.000201 PROV.13° SALARIO E ENCARGOS 0,00 36.300,97 0,00 36.300,97D 3620 4.5.1.05 ESTAGIARIOS - AREA MEIO 0,00 12.921,24 0,00 12.921,24D 3621 4.5.1.05.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 9.850,94 0,00 9.850,94D 3622 4.5.1.05.000003 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 625,00 0,00 625,00D 3623 4.5.1.05.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 2.445,30 0,00 2.445,30D 3624 4.5.1.06 ESTAGIARIOS - AREA FIM 0,00 30.851,31 0,00 30.851,31D 3625 4.5.1.06.000001 BOLSA ESTAGIO 0,00 23.998,55 0,00 23.998,55D 3626 4.5.1.06.000052 AUXILIO TRANSPORTE 0,00 5.602,76 0,00 5.602,76D 3627 4.5.1.06.000053 VALE ALIMENTAC./REFEIÇÃO 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00D 3474 4.5.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 616.198,58 0,05 616.198,53D 3475 4.5.2.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0,00 84.829,96 0,00 84.829,96D 3645 4.5.2.01.000001 SERV.LIMPEZA/ZELAD./JARDINAG. 0,00 84.829,96 0,00 84.829,96D 3476 4.5.2.02 SERVIÇOS DE VIGILANC/PORT/SEGUR 0,00 299.896,72 0,05 299.896,67D 3646 4.5.2.02.000001 SERVIÇOS DE VIGILANCIA 0,00 98.070,18 0,05 98.070,13D 3648 4.5.2.02.000003 SERVIÇOS DE PORTARIA 0,00 19.322,22 0,00 19.322,22D 3650 4.5.2.02.000005 SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL 0,00 145.513,38 0,00 145.513,38D 4141 4.5.2.02.000007 SERVIÇOS DE BILHETERIA 0,00 36.990,94 0,00 36.990,94D 3477 4.5.2.03 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 10.719,80 0,00 10.719,80D 3651 4.5.2.03.000001 SERVIÇOS JURIDICOS 0,00 10.719,80 0,00 10.719,80D 3478 4.5.2.04 SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,00 23.536,37 0,00 23.536,37D 3652 4.5.2.04.000001 CONSULTORIA/ASSESS./OUTROS 0,00 23.536,37 0,00 23.536,37D 3479 4.5.2.05 SERV.ADMINISTRATIVOS/RH 0,00 4.368,10 0,00 4.368,10D 3783 4.5.2.05.000001 CONSULTORIA/ASS/OUTROS ADM 0,00 81,25 0,00 81,25D 3784 4.5.2.05.000002 CONSULTORIA/ASS/OUTROS RH 0,00 4.286,85 0,00 4.286,85D 3480 4.5.2.06 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 7.532,47 0,00 7.532,47D 3658 4.5.2.06.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 7.532,47 0,00 7.532,47D 3481 4.5.2.07 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,16 0,00 3.472,16D 3659 4.5.2.07.000001 SERVIÇOS DE AUDITORIA 0,00 3.472,16 0,00 3.472,16D 3482 4.5.2.08 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 181.843,00 0,00 181.843,00D 3660 4.5.2.08.000001 CONSULTORIA/ASSES./MUSEOLOGICA 0,00 181.843,00 0,00 181.843,00D 3483 4.5.3 CUSTOS ADMINIST.E INSTITUC. 0,00 131.223,87 2.319,44 128.904,43D 3484 4.5.3.01 LOCAÇÃO DE IMOVEIS 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 3661 4.5.3.01.000001 LOCAÇÃO IMOVEIS PJ 0,00 5.625,00 0,00 5.625,00D 3485 4.5.3.02 UTILIDADES PUBLICAS 0,00 6.389,28 0,00 6.389,28D 3663 4.5.3.02.000001 AGUA E ESGOTO 0,00 45,86 0,00 45,86D 3664 4.5.3.02.000002 ENERGIA ELETRICA 0,00 1.632,78 0,00 1.632,78D 3665 4.5.3.02.000003 TELEFONE 0,00 4.710,64 0,00 4.710,64D 3486 4.5.3.03 UNIFORME E EPI 0,00 822,60 0,00 822,60D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0017 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3667 4.5.3.03.000001 UNIFORME 0,00 807,00 0,00 807,00D 3669 4.5.3.03.000003 CRACHAS E DEMAIS 0,00 15,60 0,00 15,60D 3487 4.5.3.04 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 35.085,91 82,50 35.003,41D 3643 4.5.3.04.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 35.085,91 82,50 35.003,41D 3488 4.5.3.05 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 23.890,03 0,00 23.890,03D 3670 4.5.3.05.000001 MATERIAIS ESCRIT./INFORMATICA 0,00 4.839,73 0,00 4.839,73D 3671 4.5.3.05.000002 MATERIAIS HIG/LIMP/COPA/EMBAL. 0,00 19.050,30 0,00 19.050,30D 3489 4.5.3.06 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 9.101,23 445,60 8.655,63D 3544 4.5.3.06.000001 IRRF S/APLIC. FINANCEIRA 0,00 3.902,33 0,00 3.902,33D 3545 4.5.3.06.000002 IOF S/APLIC.FINANCEIRA 0,00 428,62 0,00 428,62D 3546 4.5.3.06.000003 COFINS S/ REND.FINANC 0,00 2.870,00 0,00 2.870,00D 3914 4.5.3.06.000005 MULTA E MORA FISCAL 0,00 312,22 445,60 133,38C 3853 4.5.3.06.000006 IMPOSTOS,TAXAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.455,41 0,00 1.455,41D 4587 4.5.3.06.000007 IPTU 0,00 84,80 0,00 84,80D 4937 4.5.3.06.000008 IOF S/ OUTRAS OPERAÇÕES 0,00 47,85 0,00 47,85D 3490 4.5.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.498,74 30,92 2.467,82D 3672 4.5.3.07.000001 TARIFAS/TAXAS BANCARIAS 0,00 956,03 0,00 956,03D 3673 4.5.3.07.000002 TARIFAS/TAXAS C/CARTÕES 0,00 22,98 0,00 22,98D 3674 4.5.3.07.000003 ENCARGOS FINANC C/CARTÕES 0,00 1.447,14 0,00 1.447,14D 3675 4.5.3.07.000004 JUROS PASSIVOS 0,00 72,59 30,92 41,67D 3491 4.5.3.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 45.061,08 1.760,42 43.300,66D 3676 4.5.3.08.000001 DESPESAS POSTAIS 0,00 539,09 0,00 539,09D 3677 4.5.3.08.000002 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS 0,00 3.905,85 0,00 3.905,85D 3678 4.5.3.08.000003 MENSALIDADE USO SOFTWARES 0,00 5.645,05 0,00 5.645,05D 3558 4.5.3.08.000007 TRANSPORTE DCTOS MAT./OUTROS 0,00 351,90 0,00 351,90D 3679 4.5.3.08.000008 SUPORTE TECNICO 0,00 289,44 0,00 289,44D 3680 4.5.3.08.000009 SEGURO VIDA EM GRUPO 0,00 607,32 0,00 607,32D 3681 4.5.3.08.000010 LOCAÇÃO BENS MOVEIS 0,00 6.305,58 0,00 6.305,58D 3861 4.5.3.08.000011 PUBLICAÇÕES IMPRENSA OFICIAL 0,00 4.818,15 0,00 4.818,15D 3557 4.5.3.08.000300 DEMAIS DESPESAS 0,00 18.774,47 1.760,42 17.014,05D 3682 4.5.3.08.000301 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 3.824,23 0,00 3.824,23D 3492 4.5.3.09 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00D 3685 4.5.3.09.000001 CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00D 3494 4.5.4 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES 0,00 80.940,37 0,00 80.940,37D 3495 4.5.4.01 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 0,00 73.612,00 0,00 73.612,00D 3686 4.5.4.01.000001 MATERIAIS P/MANUT.PREDIAL 0,00 3.014,64 0,00 3.014,64D 3688 4.5.4.01.000003 SERVIÇOS COMBATE A PRAGAS 0,00 5.180,00 0,00 5.180,00D 3689 4.5.4.01.000004 SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 36.578,48 0,00 36.578,48D 3694 4.5.4.01.000010 SERVIÇOS EM EQUIP.CLIMATIZAÇÃO 0,00 25.060,00 0,00 25.060,00D 3978 4.5.4.01.000017 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 30,75 0,00 30,75D 3699 4.5.4.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 2.748,13 0,00 2.748,13D 3700 4.5.4.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 3496 4.5.4.02 SISTEMA MONIT. SEGUR. E AVCB 0,00 1.539,00 0,00 1.539,00D 3704 4.5.4.02.000003 SERV MANUT.EM EQUIP.C/INCEN. 0,00 1.539,00 0,00 1.539,00D 3498 4.5.4.04 SEGUROS (PREDIAL/RESP CIVIL) 0,00 5.789,37 0,00 5.789,37D 3705 4.5.4.04.000001 SEGURO PREDIAL 0,00 5.389,46 0,00 5.389,46D 3706 4.5.4.04.000002 SEGURO RESPONSABIL.CIVIL 0,00 399,91 0,00 399,91D 3500 4.5.5 PROGRAMA DE ACERVO 0,00 9.456,50 0,00 9.456,50D 3707 4.5.5.06 CENTRO REF/PESQ/PROJ HIST.ORAL 0,00 9.456,50 0,00 9.456,50D 3708 4.5.5.06.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 9.161,00 0,00 9.161,00D 3709 4.5.5.06.000002 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 144,00 0,00 144,00D 3711 4.5.5.06.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 151,50 0,00 151,50D 3506 4.5.6 PROGR.EXP E PROGR.CULTURAL 0,00 238.137,33 10.361,23 227.776,10D 3507 4.5.6.01 EXP.TEMPORARIAS 0,00 576,91 0,00 576,91D 3875 4.5.6.01.000005 LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 28,75 0,00 28,75D 4157 4.5.6.01.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 548,16 0,00 548,16D 3508 4.5.6.02 EXPOS DE LONGA DURAÇÃO/MANUTEN 0,00 186.213,57 0,00 186.213,57D 3986 4.5.6.02.000001 MATERIAIS E BENS DIVERSOS 0,00 675,00 0,00 675,00D 3994 4.5.6.02.000002 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 5.869,54 0,00 5.869,54D 3720 4.5.6.02.000600 DEMAIS DESPESAS 0,00 4.757,33 0,00 4.757,33D 3721 4.5.6.02.000700 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 174.311,70 0,00 174.311,70D 3722 4.5.6.02.000701 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 500,00 0,00 500,00D 3723 4.5.6.02.001000 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 100,00 0,00 100,00D 3724 4.5.6.03 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 0,00 47.971,25 10.361,23 37.610,02D 3725 4.5.6.03.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 25.958,79 4.426,23 21.532,56D 3729 4.5.6.03.000005 MATERIAIS DIVERSOS 0,00 606,74 0,00 606,74D 3732 4.5.6.03.000008 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 1.189,00 0,00 1.189,00D 3734 4.5.6.03.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 5.884,92 5.935,00 50,08C 3737 4.5.6.03.000101 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PF 0,00 2.588,00 0,00 2.588,00D 3735 4.5.6.03.000103 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 3.366,20 0,00 3.366,20D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0018 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3736 4.5.6.03.000104 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 3.956,00 0,00 3.956,00D 3738 4.5.6.03.000105 OFICINAS - PF 0,00 2.254,00 0,00 2.254,00D 3739 4.5.6.03.000106 PALESTRA/WORKSHOP - PF 0,00 340,00 0,00 340,00D 3741 4.5.6.03.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 1.827,60 0,00 1.827,60D 4598 4.5.6.13 ABRIL INDÍGENA 0,00 3.375,60 0,00 3.375,60D 5540 4.5.6.13.000104 DEMAIS SERVICOS - PF 0,00 2.813,00 0,00 2.813,00D 4601 4.5.6.13.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 562,60 0,00 562,60D 3509 4.5.7 PROGRAMA EDUCATIVO 0,00 23.538,87 542,16 22.996,71D 3749 4.5.7.01 SERVIÇOS EDUCATIVOS 0,00 6.549,61 0,00 6.549,61D 3996 4.5.7.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 2.209,71 0,00 2.209,71D 4793 4.5.7.01.000006 MATERIAIS E IMPRESSOS DIVERSOS 0,00 462,90 0,00 462,90D 4474 4.5.7.01.000101 DEMAIS DESPESAS 0,00 3.077,00 0,00 3.077,00D 4454 4.5.7.01.000102 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 800,00 0,00 800,00D 4829 4.5.7.07 CENTRO DE FORMAÇÃO 0,00 16.989,26 542,16 16.447,10D 4830 4.5.7.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 7.920,96 542,16 7.378,80D 4834 4.5.7.07.000005 PALESTRA/WORKSHOP 0,00 408,00 0,00 408,00D 4835 4.5.7.07.000100 DEMAIS DESPESAS 0,00 304,00 0,00 304,00D 4836 4.5.7.07.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 2.820,00 0,00 2.820,00D 4837 4.5.7.07.000110 DEMAIS SERVIÇOS - PF 0,00 4.614,00 0,00 4.614,00D 4838 4.5.7.07.000200 INSS EMPRESA (PATRONAL) 0,00 922,30 0,00 922,30D 3510 4.5.8 PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA 0,00 53.408,26 500,00 52.908,26D 3513 4.5.8.03 PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.991,20 0,00 3.991,20D 3756 4.5.8.03.000100 SERVIÇOS C/PESQUISA DE PÚBLICO 0,00 3.991,20 0,00 3.991,20D 3757 4.5.8.05 SUSTENTABILIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 5449 4.5.8.05.000001 SERV. C/INVENTARIOS/DOCS./ PROJ. E DEMAIS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00D 3759 4.5.8.07 GESTÃO COMPART. CONSELHO INDÍGENA 0,00 46.917,06 500,00 46.417,06D 5530 4.5.8.07.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 46.917,06 500,00 46.417,06D 3514 4.5.9 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 0,00 52.919,34 0,00 52.919,34D 3515 4.5.9.01 PLANO DE COMUNICAÇÃO E SITE 0,00 15.982,98 0,00 15.982,98D 3516 4.5.9.01.000001 VIAGENS E ESTADIAS 0,00 38,01 0,00 38,01D 3518 4.5.9.01.000003 SERV.MARKETING/OUTROS VIA WEB 0,00 9.774,18 0,00 9.774,18D 3519 4.5.9.01.000004 SERV.ELABORAÇÃO/MANUT SITE 0,00 240,00 0,00 240,00D 3521 4.5.9.01.000006 DESPESAS C/REG DOMINIO/OUTROS 0,00 1.930,79 0,00 1.930,79D 3523 4.5.9.01.000101 DEMAIS SERVIÇOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00D 3526 4.5.9.03 ASSESS IMPRENSA E CUSTOS PUB 0,00 36.936,36 0,00 36.936,36D 3528 4.5.9.03.000002 SERVIÇOS ASS.DE IMPRENSA 0,00 35.119,50 0,00 35.119,50D 3529 4.5.9.03.000003 CLIPPING 0,00 1.816,86 0,00 1.816,86D 3537 4.6 DESPESAS NÃO VINCULADAS 0,00 124.498,20 0,00 124.498,20D 3538 4.6.1 DESPESAS NÃO VINCULADAS AO CG 0,00 124.498,20 0,00 124.498,20D 5611 4.6.1.02 TERMO DE FOMENTO PMCJ - DO 420 0,00 124.498,20 0,00 124.498,20D 5612 4.6.1.02.000001 SERV. SOM/ILUMINACAO/OUTROS 0,00 124.498,20 0,00 124.498,20D 2479 4.8 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 183.577,66 0,00 183.577,66D 2480 4.8.1 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 183.577,66 0,00 183.577,66D 2481 4.8.1.01 ENCARGOS DEPRECIACAO (P) 0,00 2.006,88 0,00 2.006,88D 2482 4.8.1.01.000001 COMPUTADORES E PERIF. (P) 0,00 2.006,88 0,00 2.006,88D 2485 4.8.1.03 ENCARGOS DEPRECIACAO (UP) 0,00 176.288,52 0,00 176.288,52D 2486 4.8.1.03.000001 MOVEIS E UTENSILIOS (UP) 0,00 80.251,29 0,00 80.251,29D 2487 4.8.1.03.000002 COMPUTADORES E PERIF (UP) 0,00 57.753,37 0,00 57.753,37D 2488 4.8.1.03.000003 EQUIP USO ELETRONICO (UP) 0,00 228,36 0,00 228,36D 2489 4.8.1.03.000004 EQUIP SEGURANCA ELET (UP) 0,00 20.721,58 0,00 20.721,58D 2490 4.8.1.03.000005 EQUIPAMENTOS TELEFONIA (UP) 0,00 3.702,20 0,00 3.702,20D 2491 4.8.1.03.000006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (UP) 0,00 11.042,88 0,00 11.042,88D 3362 4.8.1.03.000007 INSTALACOES (UP) 0,00 2.588,84 0,00 2.588,84D 2492 4.8.1.04 ENCARGOS AMORTIZACAO (UP) 0,00 5.282,26 0,00 5.282,26D 2493 4.8.1.04.000001 SOFTWARES (UP) 0,00 5.282,26 0,00 5.282,26D Empresa: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI Folha: 0019 C.N.P.J.: 01.845.656/0001-78 Emissão: 20/05/2024 Período: 01/01/2024 - 30/04/2024 Hora: 18:09:56 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2500 5 RECEITAS 0,00 8.435,34 6.763.387,24 6.754.951,90C 2501 5.1 RECEITAS VINCULADAS 0,00 8.435,34 6.763.387,24 6.754.951,90C 2502 5.1.1 RECEITAS VINCULADAS CG 0,00 8.435,34 6.763.387,24 6.754.951,90C 2503 5.1.1.01 SUBVENCAO CONTRATO GESTAO 0,00 0,00 6.346.835,32 6.346.835,32C 3416 5.1.1.01.000002 RECEITA REPASSE AP.CG 04/2021 0,00 0,00 6.346.835,32 6.346.835,32C 2505 5.1.1.02 RECEITAS CESSAO ONEROSA ESPACO 0,00 0,00 20.926,50 20.926,50C 2506 5.1.1.02.000001 RECEITAS C/ LOC. ESPACO (MFL) 0,00 0,00 20.926,50 20.926,50C 2508 5.1.1.03 RECEITAS C/ BILHETERIA 0,00 1.376,21 150.961,22 149.585,01C 2509 5.1.1.03.000001 RECEITAS BILHETERIA (MFL) 0,00 0,00 123.437,22 123.437,22C 4178 5.1.1.03.000002 RECEITAS BILHETERIA (MCI) 0,00 0,00 27.524,00 27.524,00C 5025 5.1.1.03.000100 (-) ISS. S/BILHETERIA (MCI) 0,00 1.376,21 0,00 1.376,21D 2510 5.1.1.04 RECEITAS COM VENDAS 0,00 7.059,13 56.857,01 49.797,88C 2511 5.1.1.04.000001 RECEITA BRUTA VENDAS LJ (MCP) 0,00 0,00 56.857,01 56.857,01C 2512 5.1.1.04.000002 ICMS S/ VENDAS LJ (MCP) 0,00 7.059,13 0,00 7.059,13D 2515 5.1.1.05 RECEITAS C/ PROG PARCEIROS/SOC 0,00 0,00 9.254,34 9.254,34C 2516 5.1.1.05.000001 RECEITAS PP/SOCIOS (MCP) 0,00 0,00 7.904,34 7.904,34C 2517 5.1.1.05.000002 RECEITAS PP/SOCIOS (MIV) 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00C 2519 5.1.1.06 RECEITAS C/ APLIC. FINANCEIRAS 0,00 0,00 173.803,65 173.803,65C 2520 5.1.1.06.000001 RECEITAS APLIC FINANC (DIARIA) 0,00 0,00 157.013,14 157.013,14C 2521 5.1.1.06.000002 RECEITAS APLIC FINANC (CAPTAC) 0,00 0,00 6.555,06 6.555,06C 2522 5.1.1.06.000003 RECEITAS APLIC FINANC (LJ MCP) 0,00 0,00 3.298,91 3.298,91C 2524 5.1.1.06.000005 RECEITAS APLIC FINANC(BIL.MFL) 0,00 0,00 6.936,54 6.936,54C 5492 5.1.1.09 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 4.749,20 4.749,20C 5493 5.1.1.09.000001 OUTRAS RECEITAS (SINISTRO) 0,00 0,00 4.749,20 4.749,20C RESUMO DO BALANCETE ATIVO 30.510.696,76D 8.760.544,76 14.832.197,30 24.439.044,22D PASSIVO 30.510.696,76C 17.365.872,38 11.420.724,92 24.565.549,30C 0,00 0,00 0,00 0,00 CUSTOS 0,00 481.343,27 450.424,72 30.918,55D DESPESAS 0,00 6.900.456,43 49.918,00 6.850.538,43D RECEITAS 0,00 8.435,34 6.763.387,24 6.754.951,90C CONTAS DEVEDORAS 30.510.696,76D 15.669.436,53 21.645.502,54 24.534.630,75D CONTAS CREDORAS 30.510.696,76C 17.847.215,65 11.871.149,64 24.534.630,75C RESULTADO DO MES 0,00 95.586,53 -30.918,55 126.505,08D RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 95.586,53 -30.918,55 126.505,08D MARINES GALVAN Assinado de forma digital por MARINES GALVAN OLIVEIRA:0987383388 OLIVEIRA:09873833889 9 Dados: 2024.05.20 18:14:56 -03'00' _______________________________________ _______________________________________ ANGELICA POLICENO FABBRI MARINES GALVAN OLIVEIRA DIRETORA Reg. no CRC - SP sob o No. 1 SP 270170 /O CPF: 065.414.868-67 CPF: 098.738.338-89